Stok Kartı Kayıtları

Stoklara ait kod bilgisinin tanımlandığı alandır. belirlenmektedir.  Herhangi bir stok kodu, sadece tek bir stok için geçerlidir ve diğer stoklar için kullanılmaz. Stok kodları, en fazla 35 karakter uzunluğunda olmak üzere, sayısal ya da alfa sayısal karakterler kullanılarak oluşturulur. Stok kodu vermeden stok kartı açılmaz. Rehber butonu ile tanımlanmış stok kodlarına ulaşılır.

Stok veya stok grupları bazında muhasebe hesap takibi yapan firmaların mutlaka bilgi girişi yapmaları gereken alandır. Hesap planının stok detaylı olarak takip edildiği durumlarda, çalışacak hesaplar öncelikle

Stok → Kayıt → "Muhasebe Detay Kod Girişi" bölümünde tanımlanır. Daha sonra tanımlanan muhasebe detay kodları stoklar ile eşleştirilir. Stok hesaplarının stok veya stok grupları bazında detay olmadan takip edildiği durumlarda ise bu alan 0 (sıfır) olarak ekrana gelir ve değiştirilmesine gerek yoktur. Rehber butonu ile tanımlanmış muhasebe detay kodlarına ulaşılır.

Stok → Kayıt → Stok Parametreleri → "Lokal Depo Uygulaması" parametresinin işaretlendiği durumlarda, ilgili malın işlem gördüğü lokal depo kodunun girildiği alandır.  Stoka ait yerel depo kodunun bu alana girilmesi için öncelikle Stok → Kayıt → Lokal Depo İşlemleri → "Depo Tanımlama" bölümünden tanımlanması gerekir. Rehber butonu ile tanımlanmış depo kodlarına ulaşılır.

Satış/alış ya da üretim kayıtlarında en fazla hangi ölçü birimiyle işlem yapılıyorsa, ilgili ölçü biriminin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile ölçü birimi seçeneklerinden biri seçilir. "Sabit Tanımlamalar" bölümünde 3 adet ölçü birimi tanımlanabilir. Kullanılacak temel ölçü birimi, Br-1'dir. Faturalama sırasında (parametrelerde yapılacak bir düzenleme ile) diğer ölçü birimlerinden de giriş/çıkış yapılabilir. Ancak program, stok hareketlerini her zaman ölçü birimi 1, yani temel ölçü birimine göre çevirerek hareket kayıtlarına aktarır. Stoklar ile ilgili hareket kayıtlar (giriş/çıkış) oluşturulduktan sonra, temel ölçü birimi değiştirilmemeli. Aksi takdirde, raporlarda ve "Stok Hareket Kayıtlarında" hatalar meydana gelir.

Birinci ölçü birimi tanımlandıktan sonra diğer ölçü birimleri tanımlanırken, birinci ölçü birimine göre çevrim değerleri belirlenir.

Çevrim değerleri pay/payda değerleri ile oluşturulur.

Örneğin: Birinci ölçü birimi AD (Adet) olan bir stoka ait diğer ölçü birimlerinin KG (Kilogram) ve PK (Paket) olduğu varsayıldığında,

Ölçü birimlerine ait pay payda değerleri de sırasıyla ½ ve ¼ olarak tanımlandığında, 1 kilo stokun 2 adet, 1 paket stokun da 4 adet olduğu anlaşılır. Dolayısıyla, fatura belgesinde 2 PK (paket) stok çıkışı yapıldığında stok hareketlerinden 8 adet çıkış gerçekleşir.

Çoklu Girişleri Güncelle 

"Sabit Tanımlamalar" bölümünde yapılan ölçü birimi tanımlamalarının "Çoklu Ölçü Birimi" bölümüne aktarılması için kullanılan butondur. Girilen ölçü birimleri, "Çoklu Ölçü Birimleri" bölümüne aktarıldıktan sonra, "Sabit Tanımlamalar" bölümünde değişiklik yapılması halinde, yapılan değişiklikler "Çoklu Ölçü Birimi" bölümüne aktarılmaz. Ancak, Çoklu Girişleri Güncelle  butonu kullanılarak, "Çoklu Ölçü Birimi" alanının güncellenmesi sağlanabilir.  

Üçten fazla ölçü biriminin bulunması halinde kullanılan alandır. Rehber butonu ile tanımlanmış ölçü birimlerine ulaşılır. Ölçü birimlerinin her birine, çevrimde kullanılacak pay, payda, en, boy, yükseklik gibi ebat bilgileri girilir. "Sabit Tanımlamalar" bölümünde yer almayan ve bu alana ayrıca girilen ölçü birimlerinden en fazla iki tanesi fatura ve stok raporlarında kullanılabilir. Bu iki ölçü biriminin hangileri olduğu "Birim Seçimi" alanında belirlenir.

Stoklarda farklı sayıda farklı ölçü birimleri tanımlanabildiği için, fatura kaydı ve stok raporlarında (ölçü birimi 1,2,3 haricinde) "Birim Seçimi-1" ve "Birim Seçimi-2" alanlarında belirlenen ölçü birimleri dahil olmak üzere toplam beş ölçü birimi ile raporlama ve çevrim işlemleri yapılabilir. Rehber butonu ile tanımlanmış birim seçimi kodlarına ulaşılır. "Çoklu Ölçü Birimi" bölümünde girilen, "Sabit Tanımlamalar" ve "Birim Seçimi" alanlarında bulunmayan ölçü birimleri sadece bilgi amaçlıdır. Fatura işlemleri ve stok raporlarında bu ölçü birimleri için çevrim işlemi yapılmaz.

Stokun birim ağırlığının girildiği alandır. Birim ağırlık bilgisi, cari sabit kartlarındaki nakliye katsayısı ve fatura modülündeki birim ağırlık iskontosu uygulamalarıyla bağlantılı olarak çalışır. Uygulamaların aktif hale gelmesi için ilgili modüllerden düzenleme yapılması gerekir. Bunun haricinde irsaliye veya faturada toplam mal ağırlığının görülmesi veya dizayn üzerinde basılması için bu alana birim ağırlığın girilmesi gerekir.

Cari kartta yer alan "Nakliye Katsayısı" alanıyla bağlantılı olarak çalışır. Birim ağırlık başına hesaplanan nakliye tutarının girilmesi gerekir.  

Stoklarda kod değişikliği yapılması halinde, eski kodun program tarafından aktarıldığı alandır. Stok → İşlemler → Kod Değiştirme bölümünden değiştirilen yeni kod stok kodu alanına, eski kod ise bu alana aktarılır. Alanın sağ tarafında yer alan görüntüle butonu ile, "Stok Kodu Tarihçesi" ekranına ulaşılır. Bu ekran "Kod Değiştirme" işlemiyle yapılan stok kodu değişikliklerinin raporlanmasını sağlar. Kod üzerinden birden çok değişiklik yapıldığında, değişikliklerin tamamı geçmiş senelerdeki şirketler de dikkate alınarak raporlanır. Kullanıcı tarafından, geçmiş yıllardaki şirketlere ait stok kodu tarihçesi tanımlanabilir fakat kod değiştirme işlemi ile oluşan kayıtlar üzerinde değişiklik yapılamaz.

Stok kartlarında değiştirilen kodun yenisinin girildiği alandır. Firmalar bu alana bakarak ilgili stok hareketlerinin hangi stok koduna aktarıldığını görebilir.

Stok kartlarında kodu birden fazla değiştirilmiş stok için verilen yeni kodlardan sonuncusunun girildiği alandır. Firmalar bu alana bakarak ilgili stok hareketlerinin en son hangi stok koduna aktarıldığını görebilirler.

Barkod cihazları ile çalışma yapan (örneğin; süpermarket vb.) firmalarda, stokların barkod numaralarının girildiği alandır. Birden fazla satıcıdan alım yapan firmalar, aynı mallar için değişik barkod kodu kullanmak zorunda kalabilirler. Böyle durumlarda en çok kullanılandan en az kullanılana doğru malların 2.ve 3. barkod kodları da ilgili alanlara girilir.

Bir stok kartına ait aynı barkod numarası birden fazla girilemez.

Stoka ait barkod bilgisinin bu alanlara girilmesi ile, fatura belgelerinde kalem girişi sırasında stok kodu yerine barkod bilgisi de kullanılabilir.

Tanımlanan stokun hangi satıcıdan alındığı bilgisinin stok kartında görülmesi ve buna göre diğer uygulamalarda kullanılması için, ilgili satıcının cari hesap kayıtlarındaki kodunun girildiği alandır.

Bu durumda, Üretim → MRP → İşlemler → "Malzeme Gereksiniminden Sipariş Oluşturma" ve Stok → İşlemler → "Netsis Sipariş Önerisi" bölümleri ile oluşturulan siparişlerde, bu alana girilen satıcı kodları kullanılır.

Tanımlanan stoka ait alış faturalarındaki kodların girildiği alandır. Böylece, satıcının/alıcının ilgili stok için kullandığı kod bilgisi kayıt altında olur ve fatura belgelerinde de satıcının/alıcının stoka vermiş olduğu kod kullanılabilir.

Stoklarla ilgili gerçekleştirilen bazı işlemlerin daha hızlı ve kolay, alınan raporların da daha hızlı ve ayrıntılı olması için kullanılan alandır. Grup kodu alanı, stokların sahip oldukları özellikler bazında gruplanarak sadece belli bir mal grubu için işlem yapılmasını ya da rapor alınmasını sağlar. Bunun için ilgili mal grubuna en fazla 8 karakter uzunluğunda bir kod tanımlayarak, gruba ait malların kodu bu alana girilir. Rehber butonu ile, tanımlanmış grup kodlarına ulaşılır.

Örneğin: Malların alındığı yere göre grup kodlaması yapılabilir.

Grup kodu, Stok → Stok Kod Kayıtları → Grup Kodu Kayıtları bölümünden kaydedilmediyse, "Stok Parametreleri" bölümünde yer alan "Grup Açıklama" parametresi işaretlenerek, stok kartından grup kodlarına ait açıklama girişi yapılabilir. Kaydederken açılan ekrana grup kodunun ismi girildiğinde, "Grup Kodu Kayıtları" bölümüne bu bilgi otomatik olarak aktarılır.

"Grup Kodlarının Tanımlanması" ile ilgili detaylı bilgi için; Stok → Stok Kod Kayıtları → Grup Kodu Kayıtları dokümanına bakılabilir.

"Grup Açıklama" parametresinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Stok → Kayıt → Stok Parametreleri dokümanına bakılabilir.

Stok işlemleri ve raporlamalarda kullanılmak üzere, gruplama mantığı ile 8 karakter uzunluğunda kod bilgisinin girildiği alanlardır. Bu alanların kullanım amaçları "Grup Kodu" alanı ile aynıdır. "Stok Kod Kayıtları" bölümünde bulunan Kod-1, Kod-2, Kod-3, Kod-4, ve Kod-5 kayıtlarının alt menülerinde tanımlanan kod bilgilerine, rehber butonu yardımı ile ulaşılır. Daha önce "Stok Kod Kayıtları" bölümünde bulunan menülerden tanımlaması yapılmayan kod , bu alana girilebilir. Fakat bu şekilde yapılan girişlerde koda ait açıklama tanımlanamaz.

Tanımlaması yapılan kodların hangi işletmede kullanılacağının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile işletme kodları arasından seçim yapılır. Bu alana -1 değerinin girilmesi halinde, stokun tüm işletmelerde kullanılacağı anlaşılır.

Tanımlaması yapılan kodların hangi şubede kullanılacağının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile şube kodları arasından seçim yapılır. Bu alana -1 değerinin girilmesi halinde, stokun tüm şubelerde kullanılacağı anlaşılır. "Şubelerde Ortak" alanı, sadece içinde bulunulan şubenin merkez şube olması halinde aktif hale gelir.

Bir stok kartı X işletmesinin tüm şubelerinde ortak olacaksa, 

İşletme Kodu alanı X’ işletmesinin değeri, Şube Kodu alanı da -1 değerini alır.

Eğer X işletmesinin kodu 2, X merkezinin şube kodu 200 ise, X işletmesinin merkezine özel bir stok kartı açıldığında, İşletme Kodu=2 ve Şube Kodu=200 değerini alır.

Tanımlanan stokun bağlı olacağı fiyat kodunun, Stok → Kayıt → Stok Fiyat İşlemleri → "Fiyat Kodu Tanımlamaları" bölümünden kaydedildikten sonra girildiği alandır. Alış ve/veya satış fiyat değişikliği yapılırken, belirlenen fiyat koduna ait stokların fiyatları değiştirilebilir. Rehber butonu ile tanımlanmış fiyat kodlarına ulaşılır.

Dövizle takip edilecek stok kartlarında "Alış Tipi" alanına, "Döviz Takibi" modülünde yer alan "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümündeki "Döviz Sıra Numarası" girilir.  

Özellikle dövizli alım yapan firmaların bu alanı boş bırakmaması gerekir. Döviz tipi girilmediğinde, fatura işlemleri yapılırken stokun dövizli çalışıp çalışmadığı, program tarafından bu alan üzerinden kontrol edilir. Boş bırakılırsa, stokla ilgili döviz fiyatı girilemez. Belirlenen döviz tipi, fatura kaydı sırasında kullanıcı tarafından değiştirilerek farklı bir döviz tipi ile alım yapılabilir. Rehber butonu ile tanımlanmış alış tipi kodlarına ulaşılır.

Dövizle takip edilecek stok kartlarında "Satış Tipi" alanına, "Döviz Takibi" modülünde yer alan "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümündeki "Döviz Sıra Numarası" girilir.   

Özellikle dövizli alım yapan firmaların bu alanı boş bırakmaması gerekir. Döviz tipi girilmediğinde, fatura işlemleri yapılırken stokun dövizli çalışıp çalışmadığı, program tarafından bu alan üzerinden kontrol edilir. Boş bırakılırsa, stokla ilgili döviz fiyatı girilemez. Belirlenen döviz tipi, fatura kaydı sırasında kullanıcı tarafından değiştirilerek farklı bir döviz tipi ile alım yapılabilir. Rehber butonu ile tanımlanmış satış tipi kodlarına ulaşılır.

Hediye ürünler için kullanılan alandır. İlgili ürünün kaç puan karşılığında verileceği belirlenir. Bu üründen bir adet hediye verilmesi için, carinin en az bu değer kadar puanının olması gerekir.

"Dinamik Depo" uygulamasında yerleştirilecek ve toplanacak ürünleri, hacim bazında gruplamak ve aynı hacme sahip ürünlerin hepsini ayrı ayrı tanımlamaktansa bir grup kodu ile birleştirmek için hacim kodları tanımlanır. "Dinamik Depo" uygulaması kullanılıyorsa, hacim kodları stok kartlarındaki hacim kodu alanına girilir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok veya rehber butonu ile, hacim kodları arasından seçim yapılır.

Üretim Modülünü kullanan firmaların, uygulamalarına yönelik işaretlemeleri gereken seçenektir. Fiktif mamul olarak kaydedilen stok, sadece reçete kayıtları için kullanılır. Bu stok, reçete kayıtları sırasında reçetesi tanımlanan mamul olarak girilir. Üretim sonucu, fiktif mamul için herhangi bir giriş veya çıkış hareketi oluşmaz.

Özellikle serbest bölgede faaliyet veren firmaların, rapor amaçlı kullandıkları alandır. Her stoka ait "Gümrük Tarife Kodu" ilgili alana kaydedildikten sonra, "Serbest Raporlar" kullanılarak listelenebilir.

Maliyet Muhasebesi Modülü kullananlar için, bu bölümde tanımlanan maliyet grup kodunun girildiği alandır. Maliyet gruplarının maliyet hesaplamalarında bu alanlar program tarafından kontrol edilir. Alanın boş bırakılması halinde bu stok kodu herhangi bir maliyet grubuna eklenmeyeceği için maliyet hesaplamalarına dahil edilmez. Maliyet Muhasebesi Modülünde tanımlanan maliyet grup kodları, rehber butonu ile seçilir.

Ambar Giriş/Çıkış işlemlerinde kullanılmak üzere Çıkış Yeri ve Masraf Merkezi bilgilerinin girildiği alandır. Stok kartında girilen bu bilgiler, Ambar Giriş/Çıkış fişlerinin "Kalem Bilgileri" sekmesinde yer alan "Ek Açıklama" alanına otomatik olarak gelir. Rehber butonu ile çıkış yeri ve masraf merkezi seçilir.

Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, farklı özelliklere sahip ürün için tek bir reçete tanımlanır ve daha sonra ürün özelliği bazında reçetelerin program tarafından oluşturulması sağlanır. Tanımlanan ürünün farklı özellikleri için gerekli reçetelerin program tarafından oluşturulması istendiğinde "Süper Reçete Kullanılsın" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek "Esnek Yapılandır" seçeneği işaretlendiği zaman aktif hale gelir.

Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda bağlı stok kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile stok kodları arasından seçim yapılır.

Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda yapılandırma kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile kodlar arasından seçim yapılabilir veya "Yapılandırma Kodu" yazısının üzerine çift tıklandığında açılan ekran sayesinde "Ürün Yapılandırma" tanımlaması yapılabilir.

Stok Aylık İcmal 

"Raporlar" menüsünde bulunan "Stok Aylık İcmal" raporuna ait kısa yol butonudur. İlgili stoka ait aylık giriş/çıkış bilgilerine ait rapor alınmasını sağlar.

Stok Hareket İcmali 

"Raporlar" menüsünde bulunan "Stok Hareket İcmali" raporuna ait kısa yol butonudur. İlgili stoka ait aylık giriş/çıkış bilgilerine ait rapor alınmasını sağlar.

Stok → İşlemler → "Ürün Malzeme Maliyetleri Oluşturma" bölümünden maliyet oluşturulduktan sonra, stok için hesaplanan birim maliyet tutarının izlendiği alandır. Bu alan, Maliyet Muhasebesi Modülünün kullanıldığı durumlarda maliyet oluşturma işleminden sonra atanır.

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Dövizli Muhasebe → "FAS52" seçeneğinin işaretlendiği durumlarda dövizli birim maliyet bilgisinin aktarıldığı alandır. Öncelikle Stok → İşlemler → "Stok Döviz Çevrim" işleminin çalıştırılarak firma döviz tutarlarının oluşturulması gerekir. Daha sonra Stok → İşlemler → "Ürün Malzeme Maliyetleri Oluşturma" işlemi çalıştırıldığında, stok kaydı için döviz cinsinden birim maliyet tutarı hesaplanır.

Çıkış işlemleri için kullanılan seçenektir. İşaretlenmesi durumunda, çıkılan seri numarasının girişinin olup olmadığı ve bakiyesi kontrol edilir. Girilmemiş bir seri veya ilgili serinin bakiyesinden fazla çıkış yapılıyorsa program uyarı vererek çıkış işlemine izin vermez. İşaretlenmemesi durumunda, çıkılan seri numarasının girişinin olup olmadığı ve bakiyesi kontrol edilmediği için, daha önce girilmemiş bir seri veya bakiye miktarından fazla çıkış yapılabilir.