Muhasebe Parametreleri

Mali Yıl Başlangıç Ayı

Şirketin durumuna göre mali yılın Ocak-Aralık aylarını kapsaması durumunda 01 ay kodunun girilmesi gerekir. "Tütün" sektörü gibi bazı sektörlerde mali yıl, Haziran ayında başlar ve diğer yılın Mayıs ayında biter. Bu durumda, değerin 06 olarak girilmesi gerekir. İlgili tarih, programın kullanılmaya başlandığı tarih anlamında değildir. Şirket "Logo Netsis" programıyla çalışmaya hangi ayda başlarsa başlasın parametrenin 01 olması gerekir.

Yabancı Hesap İsmi

Hesap planının "Türkçe" dışında diğer bir yabancı dil (Örneğin; İngilizce) kullanılarak oluşturulması istendiğinde kullanılan parametredir. Parametre işaretlendiğinde; "Muhasebe" modülündeki raporların istenmesi halinde, sadece İngilizce olmak üzere yabancı dil başlığı ile rapor alınabilir.

Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın

Yevmiye fişindeki borç-alacak toplamları eşitliği kontrol edildikten sonra, borç-alacak eşitsizliği olması halinde fişten çıkılmasının engellenmesi için kullanılan parametredir. Parametre işaretlenmediğinde program; bakiyesi tutmayan fişlerden çıkarken uyarı verse de, fişten çıkılmasına izin verir.

Birimsiz Hesaplarda Miktar Sahası Atlansın

Muhasebe → Kayıt → Hesap Planı → “Ölçü Birimi” alanında herhangi bir kayıt bulunmayan hesapların, yevmiye fiş kaydı sırasında "Miktar" alanlarının boş bırakılarak, direkt "Tutar" alanına geçilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmemesi halinde; yevmiye fişi kayıtlarında girilen fiş açıklamasından sonra her hesap kodunda "Miktar" alanına kayıt girilmesi beklenir.

Fişlerde Evrak Tarihi Sorulsun

Yevmiye fiş kaydı sırasında, her bir kayıt için satır bazında evrak tarihinin sorgulanmasını sağlayan parametredir. Ön muhasebeden entegre gelen kayıtlara, program tarafından evrak tarihi aktarılır. Elle girilecek yevmiye fiş kayıtlarına evrak tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gerekir.

Şubeli Muhasebe Sistemi

"Şubeli Muhasebe Sistemi" ile hem şube hem de merkezin kayıtları ayrı ayrı tutulur ve şubelerden sadece kendi işlemlerine ait raporlar alınır. Merkezde ise, sadece merkeze ait raporlar ve listeler alınır. İstendiğinde, "Şubeler Dahil" raporlar ve listeler alınır. "Şubeli Muhasebe" sistemine yıl ortasında geçilemeyeceğine dikkat edilmesi gerekir. Bunun nedeni; normal uygulamada şubelerden girilen fiş kayıtlarının merkezden kaydedilmiş gibi kayda alınması ve merkez ile şube kayıtlarının ayrılamamasıdır. "Şubeli Muhasebe" sistemine geçildiğinde ise; merkez ve şubelerden kaydedilen kayıtlar, kayıt yerlerine göre ayrı tutulur ve birbirinden ayrılabilir.

Bu sistemde birden fazla aktif işletme varsa, program otomatik olarak "Şubeli Muhasebe" sistemini aktif hale getirir. Tek bir işletme ve birden fazla şube varsa, program bu sefer otomatik değil kullanıcının tercih edeceği parametreye göre çalışır.

Şube Bazında Fiş Numarası Takibi

Fiş numaraları, herhangi bir değişiklik yapılmadığında 1 rakamından başlar ve sıra ile artarak devam eder. Bu durumda, şubeli çalışılan yerlerde fiş numaraları bazında ayrım yapılamaz. Parametre işaretlendiğinde, "Entegrasyon Modülünden" yapılan aktarımlarda, başlangıç fiş numarası olarak şube kodları baz alınır.

Örneğin, entegrasyonda hem Merkez, hem Şube-1 hem de Şube-2 kayıtları olduğu varsayıldığında, Şube-1’e ait yevmiye fişlerinin ilk iki karakteri 01, Şube-2’nin ise 02 olacak şekilde aktarılır. Merkezden girilen fişlerin ilk iki karakteri 00 değerini alır. Program, ilk iki karaktere göre en büyük fiş numarasını bulup bir rakam arttırarak yevmiye fişlerini oluşturur.

Şubelerden elle kaydedilen yevmiye fişlerinde, şube kodları fiş numaralarının ilk iki karakteri olarak otomatik şekilde ekrana getirilir.

Sayısal Sahalar Alfa Numeric Basılsın

Sayısal sahaların basım formatının "Alfa Numeric sahalar" gibi yani sola dayalı olarak izlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

Seviye Takibi Yapılacak

Oluşturulacak hesap planı standart olarak "Ana-Grup-Grup- ...- Muavin" ya da "Ana-Muavin" bazında ve her seviyenin kod uzunluklarının tüm hesaplar için aynı olacak şekilde kullanılmasını sağlayan parametredir. Standart forma uymadan çeşitli seviyelerde ve her seviyenin uzunlukları hesap bazında değişken olabilecek şekilde kullanılması istendiğinde işaretlenmemesi gerekir.

Seviye takibi yapıldığı durumlarda, hesap planına kaydedilecek hesap kodlarının belli bir düzene uygunluğu program tarafından kontrol edilir ve seviye formatı hesap planından izlenir. Bu düzenin ne şekilde olacağı kullanıcı tarafından belirlenir.

Seviye takibi yapılmayacağı durumlarda, kaydedilecek hesap kodlarının herhangi bir düzende olması gerekmez. Seviyeli çalışmada, entegre programın herhangi bir bölümünden "Muhasebe Hesap Kodu" yazılması gerektiğinde, program kullanıcıya kolaylık sağlar. Kullanıcı, hesap kodunu doğrudan (sadece rakamları) yazarak (eksi  işaretlerini koymadan) girdiğinde, aralarındaki - işaretleri, belirlenen seviyelere göre rakamların arasına program tarafından otomatik olarak yerleştirilir. Seviye takibi yapılmayacaksa, program tarafından girilen hesap kodunun herhangi bir düzene uygunluğu kontrol edilmez.

Kaç Seviye Tanımlanacak?

"Seviye Takibi Yapılacak" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. "Seviye Takibi Yapılacak" parametresinin işaretlenmesi ile, "Kaç Seviye Tanımlanacak?" ve "Seviye Sayıları" parametreleri ile devam edilir. Kullanılacak hesap planında Ana, Grup ve Muavin hesaplarının kaydedilmesi istenen seviye sayısı girilir.

Bu sayıyı belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir; ana hesap ve muavin hesap seviyeleri bir tanedir. Grup hesap seviyeleri çoğaltılabilir. Hiç grup hesap açılmayacak olsa bile, bir adet seviye ana hesaplar için, bir adet seviye muavin hesaplar için en az iki adet seviye girilmesi zorunludur. Bunun sebebi, program kullanımı sırasında ana hesaplara doğrudan kayıt girilememesinden kaynaklanır. Yevmiye kayıtları sadece muavin hesaplar bazında yapılır. En fazla 10 seviye sayısı tanımlanabilir.

Seviye Sayısı (1..10)

Fişlerde Referans Kodu Sorulsun

"Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Hesap planında tanımlanan tüm hesaplar için "Referans Kodu" sorgulamasının yapılması istenmeyebilir. Sorgulanan hesap tipleri arasından referans kodu sorulması istenen hesap tipleri işaretlenir.

Kasa Tahsil/Tediye Muavin

Sayısal Saha Başlıkları

Hesap planı kayıtlarında rapor bazlı kullanılması için sekiz adet 25 karakter uzunluğunda sayısal ek saha tanımlaması yapılmasını sağlayan alanlardır. Sahaların başlıkları bu alandan tanımlanır. Hesap planı kayıtlarında, bu sahalarda girilen başlıkların karşılığı olan bilgiler girilir. Boş bırakılan sahalar, kullanılması istenmeyen sahalar olarak nitelenir.

Rapor Modülü → Raporlar → "Muhasebe-Entegrasyon Raporları" bölümünden, girilen sahaların listeleri alınır. Muhasebe hesap planı kayıtlarında, bu başlıktaki sahalara ait girişler, "Ek Bilgiler" sekmesi yardımı ile yapılır.

Alfa Sayısal Saha Başlıkları

Hesap planı kayıtlarında rapor bazlı kullanılması için sekiz adet 25 karakter uzunluğunda alfa nümerik ek saha tanımlaması yapılmasını sağlayan alanlardır. Sahaların başlıkları bu alandan tanımlanır. Hesap planı kayıtlarında, bu sahalarda girilen başlıkların karşılığı olan bilgiler girilir. Boş bırakılan sahalar, kullanılması istenmeyen sahalar olarak nitelenir.

Rapor Modülü → Raporlar → "Muhasebe-Entegrasyon Raporları" bölümünden, girilen sahaların listeleri alınır. Muhasebe hesap planı kayıtlarında, bu başlıktaki sahalara ait girişler, "Ek Bilgiler" sekmesi yardımı ile yapılır.

TL Muhasebe

Muhasebe kayıtlarının sadece TL olarak takip edilmesi için kullanılan parametredir. Parametre işaretlendiğinde, "Hesap Planı" ekranında "Döviz Bilgileri" sekmesi yer almaz. Bu durumda, Muhasebe → İşlemler → "Döviz Çevrim" bölümü çalışmaz ve hesapların dövizle değerlenmiş hali ile enflasyon karşısındaki durumları görüntülenmez.

IAS29

FAS52

Dövizli muhasebe takibi yapılması için kullanılan parametredir. Hesap planı girişinde, her hesap için döviz takibinin yapılıp yapılmayacağı ayrıca sorgulanır. "Yevmiye Fiş Girişi" bölümünden elle yapılan girişlerde; diğer modüllerden oluşturulan döviz tutarları muhasebe entegrasyonundan izlenerek, muhasebeye aktarma yapıldıktan sonra fiş ve hesap bazında raporlanır.

"FAS52" parametresi, "Dövizli Muhasebe Uygulamasının" yapılması için de kullanılır. Parametreye bağlı olarak "Hesap Planı" kaydı sırasında, dövizli muhasebe için önem kazanan alanlar sorgulanır. Parametre işaretlenmediğinde, "Dövizli Muhasebe Uygulaması" kullanılamaz.

Enflasyon K/Z Parasal Hesaplardan

Enflasyon Düzeltme Hesap Alacak

Enflasyon Düzeltme Hesap Borç

Parasal Kar Hesabı

Parasal Zarar Hesabı

Maksimum Yuvarlama Fark Tutarı

Fiş bazında bulunan farkın, yuvarlama farkı olarak kabul edilmesi için sahip olacağı maksimum değerin girildiği parametredir. Girilen tutardan daha fazla bakiyesi olan fişlerde; bakiye, yuvarlama farkı olarak kabul edilmeyerek program tarafından kapatılmaz. Bu alana mutlaka bir değer girilmesi gerekir. Girilen değerin, 1 TL ve altı gibi küçük bir değer olması gerekir. Bu şekilde girilen küçük bir değer, yuvarlamadan ve ondalıklardan kaynaklanan farkları çözümler.

Maliyet, personel vb. büyük mahsuplarda; 1 TL ve üzeri olan, kabul edilebilir ve yuvarlama hesaplarına aktarılması istenen farklar oluşabilir. Bu farkların otomatik kapatma yerine kontrollü olarak kapatılması gerekir.

Fiş Bazında Yuvarlama Farkını İşleme Yöntemi

Yevmiye fişinde bulunan yuvarlama farkının, ilgili fişe işlenmesi istenen yöntemin seçildiği parametredir. Yuvarlama farklarını fişe işlemek için iki yöntem kullanılır. Bu yöntemler “Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz” ve “Hesap Kodlarını Veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz”

Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz seçeneğinin işaretlenmesi halinde; fişte bulunan yuvarlama farkı, fişe ayrı bir satır olarak işlenir. Bu satırda kullanılacak muhasebe kodları ise “Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu” bölümünde belirlenir.

Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz seçeneğinin işaretlenmesi halinde; fişte bulunan yuvarlama farkı, fişte mevcut olan bir satıra ilave edilir. Hangi satıra ilave edileceği "Yuvarlama Farklarının Yazılacağı Hesap Kodları veya Maskeleri" bölümünde belirlenir. Hesap kodu ya da maskesi belirtilmediyse, yuvarlama farkı fişte bulunan ilk satıra eklenir. Yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerektiğinde; bulunan ilk alacak satırına, borç olarak işlenmesi gerektiğinde ise; bulunan ilk borç satırına ilave edilir. 

Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu veya Maskeleri

Yuvarlama farkı işlenirken kullanılacak yöntem olarak “Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif hale gelen bölümdür. Burada 10 adet hesap kodu/hesap maskesi sorgulanır. Yevmiye fişinde fark bulunması halinde; program, burada belirlenen hesapların ilgili fişte olup olmadığını ve borç/alacak bakiyelerini kontrol eder. Yani, fişte yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyorsa, parametrede belirlenen hesabın da fişte alacak olarak çalışması gerekir. Fişte, bu hesaba/maskeye uyan kayıt bulunursa, yuvarlama farkı ilgili satıra eklenir. İlk hesabın fişte bulunmaması ya da borç/alacak olarak uygun çalışmaması halinde parametrede bulunan ikinci hesap kodu/maskesine ilerlenir. Bu şekilde, sırayla 10 hesap kontrol edilir. Belirlenen 10 hesap kodu ya da maskesinden hiçbiri fişte girilen satırlar ile uyuşmuyorsa, fişteki ilk borç/alacak satırına ondalık fark tutarı işlenir.