Satış Parametreleri

Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin

Fatura kayıtları sırasında stokların eksi bakiyeye düşmesi durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun

“Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması durumunda, satış faturası kayıtları sırasında stok kalemi eksi bakiye veriyorsa "miktar" alanının boş geçilmesi engellenir.

Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın

Satış faturası kaydı sırasında, risk limitini aşmış müşterilerin olması durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, "Satış İrsaliyesi", Satış Faturası" ve "Müşteri Siparişleri" kaydı sırasında ilgili cari hesap borç bakiyesi veriyorsa, cari kod bilgisi yazıldığında program, (DİKKAT, MÜŞTERİ RİSKLİ) uyarısını verir ve "Belge Tutarı, "Risk Değeri", "Toplam Risk" bilgileri ekranda görüntülenir. Riskli müşteriler için, "Cari/Cari Risk Girişi" menüsündeki tanımlamalara göre fatura işlemi durdurulabilir veya devam edilebilir.

Risk Takibi Bakiye Üzerinden Yapılsın

“Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, carinin toplam risk hesaplamasına, teminat, senet, çek (daha önce dahil edildiyse, irsaliye ve sipariş riskleri) dahil edilmez.

Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın

Fiyat Birimi Sorulsun

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında fiyat girmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" ekranında, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı yapılabilmesi için kalem bilgilerinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir.

“Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgilerine" yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi Grup Koduna göre yansıtılacağının belirlendiği seçenektir. Alanın yanında yer alan aşağı ok butonu ile , Stok Kod 1/2/3/4/5‘ten biri seçilir.

Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin

Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.

Toplu Faturalamada Gün Takibi Yapılsın

"Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama" işlemi kullanıldığında, irsaliyelerde kaydedilmiş olan vade günlerinin, faturalandırma sırasında tekrar onaylatılması/düzenlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Faturalandırma sırasında, irsaliyeler/vade günleri tek tek fatura haline getiriliyorsa, ortalama bir vade günü hesaplanarak ekrana aktarılır ve onaylama/düzenleme işlemi sağlanır.

Mal kalemlerine stok kodu girilirken, stok kartlarında Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Satır İskontosu, Koşul Kodu, Ek Alan gibi seçeneklerden biri belirlendiğinde, program otomatik olarak satış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemlerini, belirlenen seçeneğe göre sıralar.

Örneğin; Stok kalemlerinin işyerinizde düzenli bir raf sistemiyle tutulduğu düşünüldüğünde, irsaliye kesilirken, çalışanın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için, malların bulunduğu raflara öncelik sırasına göre bir numara verir. Bu numaralar stok kartında Kod-1 alanına yazıldığında, parametredeki bu seçenek alanı da Kod-1 olarak tanımlanmışsa, program irsaliye kesildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Çalışan kişi, verilecek bu çıktı sayesinde malları daha kısa sürede hazırlayıp sevk eder.

Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun

Bu parametre işaretlendiğinde, "Satış Faturası/Toplamlar" sayfasına "Sıralama Seçeneği" alanı eklenir. Böylece, basımı yapılacak olan fatura kalemlerinin, tercih edilen seçeneğe göre sıralanması sağlanır.

Üretim Reçeteleri Getirilsin

Yarı Mamuller Getirilsin

Bakiye Kadar Getirilsin

“Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.

Barkod/Üretici Kodu Dosyadan Okunsun

Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların "Stok Modülü/Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile barkodlar, "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır.

Stoktaki Lokal Depo Gelsin

Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

İrsaliye/Faturada Seri No Takibi Yapılsın

Farklı seri numaraları ile girilen irsaliye/fatura kayıtlarının, seri numarasına göre takibinin yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip eder. İlgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise, bu numara irsaliye/fatura numarası alanına aktarılır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda bu parametrenin işaretlenmesine gerek yoktur.

Hizmet Uygulaması

Hizmet faturası kesen veya bu tür hizmet faturaları gelen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmesini sağlayan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak bu faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu sorgular. Bu alana girilen muhasebe koduna satış faturaları için alacak, alış faturaları için borç hareketi işlenir.

Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu

"Stok Modülü/Parametre Girişi" bölümündeki “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işaretleyerek, lokal depolarını tanımlayan ve her türlü stok hareketinde depo kodu kullanan firmaların işaretlemesi gereken parametredir. "Lokal Depo Uygulaması" olan firmalar bu alana, hizmet faturalarında kullanmak istedikleri depo kodunu girebilirler. Girilen lokal depo kodu, hizmet faturalarına program tarafından otomatik olarak aktarılır.

Bu parametrede, “Ek alan kullanılmasın”, “Ek alan kullanılsın” ve “Barkod bilgisi tutulsun” olmak üzere üç seçenek bulunur.

Alış faturaları girilirken, mal kalemi bazında açıklama girilmesi gerekiyorsa, “Ek alan kullanılsın” parametresi işaretlenir. Bu açıklamalar fatura basımında da kullanılabilir. Ek Alan sahaları farklı amaçla hesaplama yapılması için kullanılabilir.

Örneğin; 100X200 olarak ek alan bilgisi girildiğinde, miktar hanesi program tarafından 20,000 olarak hesaplanıp ekrana gelir. İki rakamın çarpılarak miktar hanesine otomatik olarak aktarılması isteniyorsa ek alan bilgilerinden yararlanılır.

“Barkod bilgisi tutulsun” parametresi rapor amaçlı bir uygulamadır. Alış faturası "Kalem Bilgilerinde" yer alan "Stok Kodu" alanına girilen stoka ait barkod bilgisi veri tabanında saklanır. Aksi halde, "Stok Kodu" alanına barkod kodu girildiğinde, program ilgili stok kodunu getirir ve barkod numarasını herhangi bir alanda tutmaz.

“Ek alan kullanılmasın” parametresi ise program tarafından getirilen ön değer parametredir. Mal kalemi bazında açıklama girilmesi veya programın barkod bilgilerini tutması istenmiyorsa bu parametre işaretlenir.

Ebat Bilgisi Girilsin

Bu parametrenin kullanım alanı özeldir, daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, fatura kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılabilmesi için “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bunun anlamı, fatura kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır.

Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadı hesaplatabilmek için bu parametre kullanılır. Ebatların kaça bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan seçeneklerden biri aşağı ok tuşu ile seçilerek işaretlenir.

Örneğin; Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırılıyor olsun. Bu durumda; “Ek Alan Kullanılacak Mı” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmiş ve “Ebatlar Kaça Bölünsün” parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü birimi m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine bu ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir.

Örneğin; Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet olsun ve 2.Çevrim Pay 1500 mm. 2.Çevrim Payda 2000 mm şeklinde kaydedilsin. 2.çevrim pay 1500 mm., 2. çevrim payda 2000 mm. şeklinde kaydedilsin. Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. <TAB> butonu ile onaylandığında 30.000 değeri miktar alanına yansır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir, sadece pay ve payda değeri çapılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında, gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır.

Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Kullanılsın

"Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Fatura ve irsaliye kayıtlarında, girilecek tüm kalemler için geçerli olacak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar. Bu parametrenin işaretlenmemiş olması durumda, fatura ve irsaliye kalemlerinde her stok kalemi için, ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.

İkinci Miktar Sorulsun

Fatura kaydında, faturaya esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi isteniyorsa işaretlenecek parametredir. Genellikle malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır.

Örneğin; malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olsun. 1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken olsun. Faturayı mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, o fatura için çuvallarda kaçar kg. mal olduğu ikinci miktar alanına yazılabilir. Böylece stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında da izleyebilme olanağı sağlanır.

İrsaliye/Fatura Kayıtlarında Fiyatlar Brüt Geçsin

İrsaliye Cari hesaba Geçsin

Ek Alan-2 Kullanılsın

Fatura/İrsaliye/Siparişte Tekrar Eden Stok Kodu Girişi Engellensin

Faturalandırılan irsaliyeler Saklansın

İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalandırılması

Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun

İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun

İrsaliyeden Faturalamada Stokta İrsaliye Tarihi Kalsın

İrsaliye kayıtları sırasında, mal kalemlerinin stok hareketlerine aktarılması ile ilgili gerekli kayıtların program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir. Stok hareketlerindeki kayıt tarihi, irsaliye tarihi olarak aktarılır. İlgili irsaliye faturalandırıldıktan sonra, stok kayıtları fatura tarihine ve bilgilerine göre program tarafından tekrar düzenlenir. Yapılan iş gereği, malların ambardan çıkış tarihine göre stok raporlarının izlenmesi istendiğinde bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliyelerin faturalandırılması sırasında, stok hareket kayıtlarının kayıt tarihleri, irsaliye tarihi olarak kalır. Stoklarda FİFO, LİFO, Ağırlıklı ortalama vb. tarihlere bağlı maliyet tiplerinin kullanıldığı durumlarda, stok hareket tarihi önem kazanır.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın

Satır Bazında Teslim Cari kodu Sorulsun

Bu parametrenin açılabilmesi için, “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada farklı teslim yeri var mı” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Böylece, "Üst Bilgilerde" sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin yanı sıra, "Kalem Bilgilerinde" satır bazında da teslim cari kodu sorgulanır.

İrsaliyede aynı stok kodu, depo kodu ve fiyat bilgileri içeren kalemlerin teslim carilerinin farklı olması ve "Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalandırma" ekranında "Mallar Birleştirilsin" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kalemler teslim cari bilgisine göre kümüle edilip faturalandırılabilir.

İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın

Fatura kaydı sırasında malların birim fiyatının, belli kriterlere göre program tarafından kontrol edilip hatalı fiyat olması durumunda uyarı verilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Satış irsaliyesi/satış faturası girerken, kullanıcı hatasını en aza indirmeyi sağlar.

"İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, malların son giriş fiyatına göre birim fiyatın en az ne kadar altında olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Fatura kaydı sırasında, birim fiyat alanına" son giriş fiyatı + alt limit" aralığında bir değer girilmesine izin verilir. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde "Fiyat hatalı olabilir, kontrol ediniz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir.

İrsaliye/Faturada Fiyat Değişmesin

İrsaliye/Faturaya program tarafından otomatik olarak aktarılan fiyat bilgilerine, kullanıcıların müdahale edememesini sağlayan parametredir. Fiyatın "sıfır" gelmesi durumunda program, kullanıcının fiyat girmesine izin verir.

İrsaliye/Faturada İskonto ve Vade Değişmesin

Siparişten İrsaliye Oluşturmada Toplu Depo Kodu Kullanılsın

Kaplama Hesaplansın

Cıvata sektörüne yönelik parametredir. Bu sektörde, malların kaplama ile ilgili tutarlarının mal bazında bedelinin hesaplatılması ve faturalarda ilave maliyet olarak görünmesi için işaretlenmesi gereken bir parametredir . Kaplama bedelinin hesaplatılması için, malların stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık" ve "nakliye tutarı" alanlarına, ilgili değerlerin girilmesi gerekir.

Fatura kaydı sırasında, mal bazında açılacak pencerede, söz konusu mal için kaplama bedeli varsa 1, yoksa 0 (sıfır) rakamları girilir. "1" rakamının girildiği mallar için ilave kaplama bedeli; "birim ağırlık * nakliye tutarı * faturadaki miktar" olarak hesaplanır ve fatura bazında toplam kaplama bedeli, "Ek Maliyet-1" olarak tanımlanan alanda izlenir. Bu sebeple, parametre girişindeki "Ek Maliyet-1" parametresinin de işaretlenmiş olması gerekir.

"Kaplama Hesaplansın" parametresinin işaretlenmesi ile birlikte, “Bu parametre cıvata sektörü içindir. Parametreye evet denildiğinde İhracat Modülü kullanılamaz. Birim ağ. ve nakliye bedeli ile hesaplanır” şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Bunun nedeni malların kaplama bilgilerinin bir kısmının, dövizle ilgili alanda tutulmasıdır. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, stoklarda dövizle ilgili işlem yapılamaz.

Özel Hesap Kapatması Yapılmış Fatura İle İlgili işlem Yapılmasın

Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, Cari Hesap Kayıtlarında "Hesap Tipi" olarak "Özel Hesap Kapatma" seçilmiş olan carilere kesilen satış faturalarının kapatma işlemi yapılmış ise, bu faturalar üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz. Düzeltme/İptal işlemlerinin yapılması için, özel hesap kapatma bilgilerinin iptal edilmesi gerekir.

Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin

"Kapalı" tipli kesilen faturaların cari hareketlere işlenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

Kapalı Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın

Sipariş/İrsaliye/Faturada Miktar 1 Gelsin

Sipariş/İrsaliye/Faturada "miktar" alanına program tarafından otomatik olarak "1" rakamının gelmesini sağlayan parametredir. Kullanıcı, miktar üzerinde değişiklik yapabilir.

Döviz Takibi Yapılsın

Fatura kaydı sırasında, stoklardaki hareket kayıtlarının, döviz değerleriyle birlikte oluşmasının istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. "Stok Sabit Kayıtlarında" malların döviz cinsi belirlenmişse, yurt içi faturalardan oluşan hareketlerin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplatılmasını sağlar. Uygulamanın doğru çalışması için, "Döviz İşlemleri Bölümünün" günlük çalışması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kayıt ekranında mal kalemleri bazında, döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran açılır. Bu ekranda "döviz tipi" ve "döviz satış fiyatı", "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen değerdir. "Günlük kur" ise "Döviz İşlemlerinde" girilen ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kur değeridir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL cinsinden malın fiyatı hesaplanır, hem de stok hareketlerinin TL ve döviz fiyatları işlenir. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, tüm stok kalemlerinin aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının "döviz fiyatı" alanına aktarılır. Stok kalemlerinin ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda, cari hesap hareket kaydına sadece TL tutarı işlenir, döviz tutarı işlenmez.

Dövizle ilgili işlemlerin, Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış seçeneklerinden hangisi ile yapılacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu ile seçim yapılır.

Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun

Fatura kaydı sırasında, stok hareketlerine işlenecek olan vade gününün genel bir değer halinde değil de, mal bazında sorgulanmasının istenildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal kalemi bazında girilen her satır için vade günü yazılabilen bir alan açılır. Faturanın sonunda, girilen vadelerin toplamı ve ödenecek toplam tutar hesaplanarak görüntülenir.

Örneğin: 20.03.2018 tarihli bir satış faturasının "Kalem Bilgileri" bölümüne 31 ve 40 gün vadeli olmak üzere iki ayrı mal kalemi girilmiş olsun ve bu kalemlerden birinin tutarının 11 lira, diğerinin fiyatının ise 24 lira olduğu varsayıldığında bu durum, fatura ekranının "Vadelere Bölme" bölümüne KDV'nin de dahil edilmesiyle birlikte yansır.

Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun

"Cari Hareket Kayıtlarında" oluşan fatura bilgilerinde, belgeye ait hareketin tek satırda ve vade bazında ayrılmadan oluşması istendiğinde kullanılan seçenektir.

Bu alanın seçilmesi, kaydedilen faturanın cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Fatura kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Fatura sonucunda vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler, kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir.

Örneğin; 3.000 TL tutarındaki fatura üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle ) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı," Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametrenin işaretlendiği zaman “Her Satırda Vade Günü” parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir.

Örneğin; Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır işlendiğini varsayalım. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir.

Satışta Fiyat Değişimi Yapılabilsin

Sipariş/İrsaliye/Fatura kayıtları sırasında, birim fiyatlar üzerinde tek tek değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, girilen tüm mallar için stoktaki satış fiyatı kodlarından (satış fiyatı-1,2,3,4) biri seçildiğinde, faturadaki birim fiyatın, seçilen satış fiyatı ile değişiminin program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir.

"Toplamlar" sayfasında farenin sağ klik tuşuna basıldığında, ekrana gelen "FİYAT GÜNCELLEME" seçeneği ile açılan pencereye, satış fiyatı kodlarından biri girildiğinde hesaplanan genel toplam, bir önceki ekrana geri dönülerek izlenebilir.

Tutardan Miktara Geçiş Yapılsın

Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın

Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Yapılsın

Cari hesaplarda, sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının mal bazında kullanımını sağlayan parametredir.

İrsaliyeler Fatura İle Bağlansın

Fatura Düzeltme İşleminde Cariden Silme

İrsaliye Vade Tarihi Faturada Değişsin

Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sahalar Kullanılsın

Asgari Azami Stok Kontrolü

Barkod İle Satış işlemi Yapılsın

Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun

Mal Fazlası İskontosu Uygulansın

Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınsın

KDV Brüt Fiyat Üzerinden Alınsın (Değilse Net Fiyat Üzerinden)

Mal Bazı İskontosu Uygulansın

Yüzde/Tutar Sorulsun

Ölçü Birimi-2'ye Göre Tutar İskontosu Yapılsın

Mal bazı iskontosu, tutar ve yüzde olarak belirlenmişse, fatura kaydı sırasında girilen tutar iskontosunun malın 2. ölçü birimine çevrilerek hesaplatılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde “SADECE SATIŞ İRSALİYE/ FATURALARINDA "ÖLÇÜ BİRİMİ-2" OLAN MALLARDA "PAY1/PAYDA1" DEĞERİ BAZ ALINARAK TUTAR İSKONTOSU YAPILIR” şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Bu da tutar iskontosu olarak girilen rakamın, malın pay1/payda1 değeriyle çarpılarak hesaplanacağı anlamına gelir.

Örneğin; Malın 1. ölçü birimi "Adet", 2. ölçü birimi "Kg." olarak belirlendiğinde, mal adedine 1, mal ağırlığına ise 10 kg. değeri verildiğinde pay1=10, payda1=1'dir. İskonto 1 kg. için 1000 TL ve tutar iskontosu 1000 TL olarak girildiğinde, toplam satır iskontosu 1000*10/1 = 10,000 TL olarak hesaplanır.

Genel İskonto (1)

Fatura altındaki Genel İskonto (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.

Genel İskonto (2)

Genel İskonto (3)

Genel İskonto (3) = Birim Ağırlık* Ağırlıklı İskonto Hesaplansın

Her Satırda Değer Sorulsun

Genel İskonto (3) Hesaplamada İlk Düşülsün

İskontolar Brüt Fiyattan Hesaplansın

Ek Maliyet (1)

Fatura altındaki Ek Maliyet (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istenen görülmesi istenen ismin girileceği alandır.

Ek Maliyet (1) = Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Hesaplansın

Fatura altındaki, Ek Maliyet (1) parametresinin işaretlendiği durumlarda;

Malların faturadaki miktarlarının, stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık * nakliye tutarı" değeriyle cari hesap sabit kayıtlarındaki "nakliye katsayısının" çarpımı olarak hesaplatılıp, program tarafından Ek maliyet (1) alanına aktarılmasını sağlayan parametredir.

Ek Maliyet (1) KDV Oranı

Ek Maliyet (1) kullanılıyorsa ve maliyet tutarının KDV’sinin toplam KDV tutarına yansıtılması isteniyorsa, ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranının girildiği alandır.

Ek Maliyet (2)

Fatura genel toplamında yuvarlama yapılması istendiğinde kullanılması gereken alandır. Bu alanda genel toplam alanında yapılması istenen yuvarlama birimi seçilir. Seçilen yuvarlama değerine göre genel toplam üzerinde <TAB> butonu ile ilerleyerek yuvarlama yapılması sağlanır. Yuvarlama değeri, "Toplamlar" sayfasındaki yuvarlama alanına yansır.

Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesaplansın

Ek Maliyet (2) parametresinin, nakliye risk/ sigorta fonu olarak hesaplatılması istendiğinde, bu değerin fatura brüt tutarı üzerinden mi yoksa iskontolar düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden mi hesaplatılacağının belirlendiği parametredir. Ek Maliyet (2) ile ilgili bu doğrultuda yapacağınız tanımlamalar sonucu, fatura kaydı sırasında girilmiş olan binde sigorta fon oranı ile fatura brüt/net tutarı çarpılarak bulunan değer, Ek Maliyet (2) alanına otomatik olarak aktarılır.

Tevkifat hesaplamasında kullanılacak oranın girildiği alandır.

Tevkifat Cari Bazında Hesaplansın

Özel Kod-1

Özel Kod-1 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin

Özel Kod-2

Özel Kod-2 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin

Açıklama

Açıklama Boş Geçilmesin

İrsaliye/Fatura/Siparişlerde Özel Kod-2 Boş Geçilmesin

Müşteri Siparişlerinde Açıklama Devam Etsin

İlk siparişte girilen bir açıklamanın, diğer siparişlere otomatik olarak aktarılması için işaretlenen parametredir.

Örneğin; Teslimat bölgelerine göre sevk kodu girilmesi gereken durumlarda, ilk siparişte girilen bir kodun, diğer siparişlere de otomatik olarak aktarılmasını sağlar. Teslimat numaraları ilk siparişte girilen bir numara olarak diğer siparişlere de otomatik olarak yansır. İstendiğinde kullanıcı tarafından kod değişimi yapılabilir.

Genellikle KDV Hariç

KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun

Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)

Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında)

Yurtiçi döviz uygulamasını kullanan firmalar tarafından kullanılan alandır. Bu alana KDV tutarlarının aktarılacağı cari kod makesinin kaydedilmesi gerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterlerin alt çizgi (_) ile belirtilmesi gerekirken, farklı olan karakterlerde herhangi bir sembole gerek yoktur.

Örneğin; Yurtiçi döviz uygulaması olan cari kodlarının "00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV" ve bu kodlara karşılık açılan KDV cari kodlarının ise "00001TL,00002TL,00003TL,00004TL" olduğu varsayıldığında, maskeye beş adet çizgi (-----) ve sonuna da "TL" karakteri girilir. İlk beş karakter, fatura kesilen cariye göre değişebilir. Böyle bir durumda kodun aynen korunup, cari kodun son iki karakterine "TL" eklenerek oluşturulan yeni cari koda KDV tutarlarının aktarılması sağlanır. Bu tür bir kodlama sisteminde, "00001DV" kodlu cariye bir fatura kesildiğinde, KDV tutarını aktarmak için "00001TL" kodlu bir cari aranır. Bulunamadığında ise, KDV tutarı "0001DV" cari koduna aktarılır.

KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın

KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün

Geçici KDV Sıfırlama

Her Satırda KDV Sorulsun

KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın

Sipariş Takibi Yapılsın

Siparişte Stoktan Ayırma Yapılsın

Müşteri siparişi kaydı sırasında, siparişlerin stoktaki mevcut durumunu ve stok gerekliliğinin takibini sağlamak amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda, "Müşteri siparişini girerken, stoktan ayırmak için (S), Stok teminini beklemeye almak için de (B) kodunu kullanın." uyarısı ekrana gelir. Müşteri siparişi kaydı sırasında, ilgili mal mevcut ise (S)toktan ayır, değilse (B)eklemede şeklinde bir kayıt girilir. Bu ayrım tamamen rapor almaya yönelik olup, tüm siparişlerin raporu bu kriterlere göre alınır.

İrsaliye/Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun

Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrol

Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun

Müşteri sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihi ile aynı tarihi içeren, üzerinde değişiklik yapılabilen bir ekran açılır. Bu ekranda sipariş kaydı yapılan mal kalemi için teslim tarihi değiştirilir ya da <tab> tuşu ile ilerlenerek onaylanır.

Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin

Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir.

Sipariş Kurlarını Faturada Güncelleme

Dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalama işlemlerinde, teslimatın yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre tutarların tekrar değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir.

Sipariş Sistemi FIFO Metodu İle Çalışsın

Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin

Sipariş bağlantılı kesilen fatura/irsaliyelerde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istenildiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

“Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresi işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir.

Örneğin; bu alana oran olarak "10" rakamının girildiği düşünüldüğünde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez.

Kaydı yapılmış olan müşteri siparişlerinden, ek işlem yardımı ile "Satıcı Siparişi" oluşturmak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, müşteri siparişleri kaydı sırasında, satır bazında "Satıcı Siparişi" ve "Satıcı Kodu" alanları sorgulanır. "İşlemler→Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma" bölümü kullanılarak, satır bazında "Satıcı Siparişi" alanı işaretlenmiş olan müşteri sipariş kalemleri, ilgili satırda kaydedilen satıcı koduna, satıcı siparişi olarak aktarılır.

Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin

Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir.

Sipariş Onay Açılsın

Sipariş Bağlantısız İrsaliye/Fatura Girişi Engellensin

Firmaların sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kesmelerini engelleyen parametredir. "Üst Bilgiler" veya "Kalem Bilgilerinde" sipariş numarası girilmeyen kalemlerin işlenememesini sağlar. Kopyalanan irsaliye belgesinde sipariş bağlantısı yoksa program uyarı verir.

Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın

Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, siparişlere otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Dövizle çalışan firmalar için kullanılması gereken parametredir. Stok sabit kayıtlarındaki "Satış Fiyatı" alanı "Döviz Fiyatı" olarak kaydedildiğinde, satış fiyatındaki değer program tarafından günlük kurla çarpılarak, döviz fiyatı alanına aktarılır.

“Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinde de anlatıldığı gibi, müşteri sipariş kaydı sırasında stok kontrolünün yapılmasını sağlayan parametredir.

Satış faturalarında fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. 

Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura düzenlendiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye vb.) bilgisayar fiyatına dahil ise, bu malzemelerin fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir.

Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin

Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye/faturaları kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans Kodu Sorulsun

Satış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No Takibi

Satış irsaliyesi numarasıyla irsaliye kaydının, ambar giriş fişi numarası ile de giriş fişi kaydının izlenmesini sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde çıkışlar, ambar fişi numarasıyla izlenemez. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, irsaliye numarası baz alınarak çıkışların izlenmesi sağlanır. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer giriş/çıkışlar, ambar giriş/çıkış fişleri seçeneğinden kaydedilir. Bu seçenekten ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir.

Parametre işaretlendiğinde, "Satış İrsaliyeleri" ekranındaki "Üst Bilgiler" sayfasına, "Ambar Fiş Numarası" alanı eklenir.

TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın

Döviz uygulaması olduğunda, kur ve/veya döviz fiyatı küsuratlı ise, hesaplanan TL. tutarının da küsuratlı çıkması durumunda, tutarın program tarafından yuvarlanmasını sağlayan parametredir.

Hesaplanan nakliye bedeli ve nakliyecinin cari hesap takibini sağlamak için kullanılan parametredir. Özel Nakliye Sisteminin düzgün çalışabilmesi için, "Yardımcı Programlarda" bulunan “Proje Uygulaması” parametresinin işaretlenmemesi, "Satış Fatura Parametrelerinde" bulunan “Ek Maliyet-1”, “Birim Ağırlık * Nakliye Tutarı Şeklinde Hesaplansın”, “İrsaliyeler Cariye İşlensin”, “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın” parametrelerinin de işaretlenmesi gerekir.

"Özel Nakliye Sistemi" parametresinin işaretlenmesi halinde, sadece "Satış İrsaliyesi" seçeneğinde "Nakliyeci Bilgileri" sorgulanır. Bu bölümde "Kod" alanına, nakliyeci firma için "Cari Sabit Kartlarında" tanımlanan "Cari Kod" girilir. Kod bilgisinin girilmesiyle birlikte, "Cari Sabit Kayıtlarından", cari koda ait İsim, Adres, İlçe ve İl bilgileri otomatik olarak gelir. Satış İrsaliyesinin kaydedilmesi sonucu, nakliyecinin "Cari Hareket Kayıtlarına" nakliye tutarı kadar “Alacak” hareketi işlenir. İrsaliyenin faturalandırılması sırasında nakliye tutarı, irsaliye kalemlerinde bulunan stoklar bazında oranlanarak mal tutarlarına eklenir ve sıfırlanır. Yani, satış irsaliyesine faturalandırma amacı ile ikinci kez girildiğinde "Ek Maliyet-1 alanında" nakliye tutarı 0 (sıfır) olarak gelir. Bu tutar stok tutarlarına eklendiği için, herhangi bir değişikliğin yapılmaması gerekir.

Satış irsaliyesinin faturalandırılması ile birlikte, nakliyeci carinin hareket kayıtlarında, nakliye tutarı ile ilgili herhangi bir kayıt izlenemez. Çünkü, nakliye tutarı fatura kesilen cariye, diğer borç tutarları ile birlikte kaydedilir.

Henüz satışı yapılmamış ancak müşteriye gönderilmiş malların takibinin yapılması amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. “Konsinye Fatura Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumlarda, "Depolar Arası Transfer" modülünün "Üst Bilgiler" ekranında "Cari Kod" sorgulanır.

İrsaliye / Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın

Cari hesap kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına tanımlanan birim nakliye maliyetinin, irsaliye ve fatura belgelerine program tarafından otomatik olarak getirtilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, cari kartta girilen katsayı, faturanın Üst Bilgiler" sayfasında yer alan " Nakliye Katsayısı" alanına yansır ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Kuyumcu ve sarraflar tarafından kullanılan ve altın ayarının farkından oluşan işçilik bedelinin, KDV hesaplamasına yönelik olan "Has Altın Sisteminin" aktif hale gelmesi için işaretlenen parametredir. Has altın sisteminde hesaplanmayan işçilik KDV tutarı, işçilik oranları üzerinden hesaplanarak fatura işlemlerine dahil edilir.

Programda şubeli çalışılırken, merkez haricinde bir veya birden fazla şube açılmışsa ve aralarında mal transferi yapılıyorsa, bu transferler "Depolar Arası Transfer" seçeneğinden yapılabilir. "Depolar Arası Transfer" işlemlerini kullanabilmek için merkez ve şubelerin ayrı ayrı cari sabit kartlarının tanımlanması gerekir. Kayıt sırasında bu cari kodlar sorgulanır. Transfer tutarının, alıcı durumdaki şube veya merkezin cari hesap hareketlerine borç hareketi olarak işlenmesinin istendiği durumlarda bu parametrenin işaretlenmesi gerekir. Parametrenin işaretlenmemesi durumda, transfer kaydı sırasında merkez ve şubeler için açılmış cari kartlara hiçbir borç/alacak kaydı yapılmaz.

"Depolar Arası Transfer" ve "Ambar Giriş/Çıkış Fişi" işlemleri kullanılırken, malların birim fiyatı olarak, maliyet tipine göre hesaplanan fiyatlardan hangisinin kayıt ekranında görüntüleneceğinin belirlendiği parametredir. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşu ile 19 çeşit maliyet tipi arasından seçim yapılır. Sabit değerler dışında (satış fiyatları gibi) bir maliyet türü belirlenmişse, kayıt sırasında seçilen maliyet türündeki birim fiyatın, olması gereken değeri program tarafından hesaplanarak ekrana getirilir.

"Depolar Arası Transfer" fişinin genel işleyişi, merkezden/şubeden çıkışı yapılan bir transfer fişinin, merkez/şube stok hareket kayıtlarına aynı anda işlenmesi ile gerçekleşir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, merkezden şubeye depolar arası transfer kaydının karşı şubenin stok hareket kayıtlarına aktarımı şubenin onayı ile yapılır. Böylece, merkezden sevk edilen mal şubeye ulaştığında "Depolar Arası Transfer" fişi şubede onaylanır.

Bu parametrenin işaretlenmesi ile, ambar giriş/çıkış fiş kayıtlarındaki masraf kodu sorgulamasının mal kalemleri bazında yapılması ve her kalemin ayrı masraf kodunda muhasebeleştirilmesi sağlanır. Böylece, stok bağlantılı olarak muhasebede herhangi bir masrafa borç/alacak kaydı yapılması istenen işlemler kaydedilir.

Sipariş takibi yapıldığı durumlarda; merkez ve şubeler arası transfer fişi kayıtlarında sipariş numarası ile bağlantılı işlem yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Depolar arası transfer kayıtları sırasında kaydedilen sipariş numaraları, müşteri siparişi ise çıkış hareketiyle, satıcı siparişi ise giriş hareketiyle bağlantılıdır. Satır bazında sipariş numarası kullanarak kayıtların oluşturulması için “Satış İrsaliye ve Faturalarında Sipariş No Mal Bazında” parametrelerinin de işaretlenmiş olması gerekir.

Depolar arası transfer kayıtlarının sipariş bağlantılı girilmesi halinde, sipariş miktarlarının "teslim edilmemiş" olarak kalması için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmediği durumlarda, sipariş transferi yapıldığında teslimatının da yapıldığı varsayılır ve irsaliye/fatura belgelerinde tekrar kullanılamaz.

Lokal Depo Uygulaması yapan firmalar için "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde çıkış ve giriş depo kodlarının her bir kalemde sorgulanması sağlayan parametredir. Parametrenin işaretli olması durumunda, kalem bilgileri bölümünde girilen stoklarda, depo kodu alanları aktif hale gelir ve kullanıcılar bu kodları değiştirebilirler. Eğer bu parametre işaretli değilse, ilk stok kaleminde girilen giriş/çıkış depo kodları, girilen diğer kalemlere aynen gelir ve kullanıcılar bu kodları değiştiremezler.

"Özel Kod" ve "Açıklama" parametrelerinin bulunduğu bölümde "Açıklama" parametresi işaretlendiğinde, ambar çıkış fişlerine açıklama alanı eklenir. Ambar fişlerinin muhasebeleştirildiği durumlarda fişlerle ilgili bir açıklama, entegrasyona program tarafından otomatik olarak aktarılır. Parametrenin işaretlenmesi halinde programın aktardığı açıklama değil, kullanıcıların açıklama alanına girdiği bilgi entegrasyona aktarılır.

Mal bazı ve genel iskonto ile ilgili parametrelerin kullanıldığı durumlarda, bu iskontoların fatura haricinde depolar arası transfer kayıtlarında da uygulanmasını sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, transfer işlemlerinde satır bazında ya da fiş toplamı altında genel iskonto alanlarına girilen iskontolar düşülerek, stok hareketlerine aktarılır. İşaretlenmemesi durumunda ise, iskonto parametreleri faturalarda tanımlanmış olsa da "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde iskonto bilgisi girilemez. Böyle durumlarda aktarım tutarları fiyat alanlarından düzenlenir.

Nakliye maliyetinin hesaplamasında kullanılan birim maliyetin girileceği "Nakliye Katsayısı" alanının, "Depolar Arası Transfer" belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametredir

KDV kanununun geçici 17. maddesine göre, dahilde işleme belgeli satışlar sonucunda, yüklenilen KDV alıcıdan tahsil edilmeyerek terkin işlemi yapılır. KDV'den ayırmak için kesilen faturalar 391 İhraç Kaydıyla satışlara alacak, 192 İhraç Kaydıyla satış tecil KDV hesabına borç işlenir. Bu maddeyi ilgilendiren satışların kur farkında farklı uygulama yapılır. Kur farklarının KDV’si bir taraftan 391 Satış KDV alacak, diğer taraftan aynı tutar 191 Alış KDV borç olarak işlenir. Bu nedenle kur farklarının KDV tutarının borcuna giden kısmının 192 Tecil KDV’den çıkarılıp 191 İndirimli KDV'ye alınması gerekir.

İhracat faturalarındaki miktar bilgisinin stok hareketlerinde izlenmesi için kullanılan parametredir.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın

Farklı alış ve satış kondisyonlarıyla işlem yapan firmaların, cari modülden tanımladıkları koşul kayıtlarının fatura modülünde de geçerli olması için kullanmaları gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde, Sipariş/İrsaliye/Faturada koşul kodlarının sorgulandığı bir ekran açılır. Kullanıcı bu ekranda, ilgili cari için tanımlı olan koşul kodunu isterse değiştirebilir.

Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun

“Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde satır bazında koşul kodu sorulur. Böylece, her stok kaleminin farklı koşul uygulaması ile satışı sağlanır.

Satır Bazı Koşul Kodu ile Kod-2 Eşleştirilsin

Bu parametrenin aktif hale gelmesi için “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın” ve “Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun” parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrelerle birlikte, stok girişlerinde kullanılan koşul kodlarının ilk harfi ile başlayan "Özel Kod-2" tanımlamasının da yapılması gerekir. "Üst Bilgiler" ekranında yer alan "Özel Kod-2" alanına stok girişi için tanımlanan koşul kodlarına ait özel kod girildiğinde, satır bazında yer alan "Koşul Kodu" rehberinde sadece bu kod ile başlayan koşul kodları listelenir.

Koşul Kodu Girilmişse Fatura/İrsaliye/Siparişte Fiyat, Satır Bazı Vade ve Satır İskontoları Değiştirilmesin

Fatura oluştururken koşul kodunun kullanıldığı durumlarda, tanımlanan koşul kodundaki satır bazı vade ve iskonto değerlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesini engelleyen parametredir.

Detay koşul kaydındaki "Grup Koşul Tanımlamaları" yapıldıktan sonra, grup iskontolarının hangi belgede verileceğini belirleyen parametredir.

Örneğin; mal fazlası iskontolarının, sipariş kaydında belgeye yansıtılması istendiğinde uygulama yeri “Sipariş” olarak seçilir. Sipariş ya da belirtilen belgede yapılan iskontolar, bağlantılı belgelere aynen aktarılır ve tekrar sorgulanmaz. Uygulama yeri “Yok” olarak işaretlendiğinde ise, hiçbir belgede grup koşulu uygulanmaz.   

Mal Fazlası Koşulu Sağlamalı

Program tarafından belirlenen mal fazlası miktarından farklı miktar girilmesini engelleyen parametredir. Parametrenin işaretli olmadığı durumlarda ise, belgede hesaplanan mal fazlası miktarından farklı bir miktar girilebilir.