Mali yatırım kaynaklarına ait bilgiler yatırım türü seçilerek kaydedilir. Mali yatırımlar; Fon, Hisse senedi, Vadeli Gelir Kasa Mevduatı türünde kaydedilir.
Tür seçimi Ekle seçeneği yanındaki ok simgesi tıklanarak yapılır.
Mali yatırım kayıt bilgileri şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Kod | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı türündeki yatırım kaynağı kayıt kodudur. |
Açıklama | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı adı ya da açıklamasıdır. |
Özel Kod | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı özel kodudur. Özel kod, mali yatırım tanımlarını kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amaçlı kullanılır. |
Yetki Kodu | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı yetki kodudur. Detaylı yetki verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlı kullanılır. |
| Vade Açılış Tarihi | Bu alan yalnızca Vadeli Gelir türü seçilerek açılan Mali Yatırım penceresinde mevcuttur. Vadeli hesabın aktifleştiği tarihi belirtir. Bilgi amaçlıdır. Bu alan bilgi amaçlıdır. Vade yenileme işlem tarihini güncellemez. Faiz hesaplamaları, Vade Hareketi penceresinde Vade Başlangıcı alanında verilen tarihe göre yapılır. |
| Vade Bilgileri | Bu alan sadece Kasa mevduatı türü seçilerek açılan Mali Yatırım penceresinde mevcuttur. Vade Uzunluğu ve Vade Başlangıcı alanlarına bilgi girişi zorunludur. |
Organizasyonel Birim | Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Bölüm | Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Adet (Geçmiş Dönem) | Fon ya da hisse senedinin geçmiş dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. |
Adet | Fon ya da hisse senedinin içinde bulunulan dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. |
Tutar | Fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. |
Tutar (RPB) | Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. |
| Hesap Bilgileri | Hesap Bilgileri sekmesi sadece Kasa Mevduatı türündeki Mali Yatırımlar penceresinde mevcuttur. Burada tanımlı olan Vadeli Hesap ve Cari Hesaplar arasında işlem gerçekleşir. Gerçekleşen işlem detaylarına Kasa Mevduatı-İlişkili Kayıtlar-İşlem Detayları ekranından ulaşılır. |