Mali Yatırımlar fon, hisse senedi gibi günlük olarak değişen fiyatlara sahip ve günlük değerlerinden nakit tahminleme işlemine yansıyan yatırım kalemlerini kapsar. Bu tür yatırım bilgileri ve bunların günlük olarak değişen değerleri Mali Yatırımlar seçeneği ile kaydedilir. Mali Yatırımlar, Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Mali yatırım kaynakları tür seçilerek kaydedilir.
Yeni yatırım kaynağı tanımlamak ve var olan tanımlar üzerindeki işlemler için Mali Yatırımlar Listesi'ndeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Fon/Hisse senedi/Vadeli Gelir gibi mali yatırım tipleri tanımlamak için kullanılır. |
Değiştir | Fon/Hisse senedi/Vadeli Gelir bilgilerini güncellemek için kullanılır. |
Sil | Fon/Hisse senedi/Vadeli Gelir bilgilerini silmek için kullanılır. |
İncele | Fon/Hisse senedi/Vadeli Gelir bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kayıt bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
Kopyala | Seçilen Fon/Hisse senedi/Vadeli Gelir bilgilerini kopyalamak için kullanılır. |
Şablon İşlemleri | |
Veri Şablonu Başlat | Mali Yatırımlar Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. |
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. |
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. |
Yenile | Fon/Hisse senedi/Vadeli Gelir listesini güncellemek için kullanılır. |
Tercihler | |
Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. |
Ayarları Kaydet | Mali Yatırımlar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Kayıt Sayısı | Mali yatırımlar listesinde, kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. |
Rapor | |
Liste Raporu | Mali Yatırımlar Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. |
Seçim | |
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. |
Tablo Özellikleri | Mali Yatırımlar Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. |
Bağlı Kayıtlar | |
Fiyatlar | Fon/Hisse senedi/Vadeli Gelir fiyat bilgisinin tablo satırlarında yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden günlük olarak kaydedildiği alandır. |
Vade Hareketleri | Mali yatırıma ait vade hareketlerinin tanımlanması için kullanılır. Bu seçenek sadece vadeli gelir türündeki mali yatırımlar için aktif olur. |
İlişkili Kayıtlar | |
Hareketler | Mali yatırım tablosunda yer alacak giriş ya da çıkış hareketidir. Hareket tipi alanında yapılan seçime göre giriş ve çıkış hareketleri listelenir ve seçim yapılır. |
| Reeskont Muhasebe Fişleri | Vadeli Gelir türündeki mali yatırımların ilişkili kayıtlar menüsünde yer alır. Genel Muhasebe Yönetimi toplu işlemleri altına bulunan "Vadeli Gelir Reeskontlarını Muhasebeleştir" işlemi sonucu oluşan muhasebe fişlerine ulaşmak için kullanılır. |
| Tahakkuk Muhasebe Fişleri | Vadeli Gelir türündeki mali yatırımların ilişkili kayıtlar menüsünde yer alır. Genel Muhasebe Yönetimi toplu işlemleri altına bulunan "Vadeli Gelir Faiz Tahakkuklarını Muhasebeleştir" işlemi sonucu oluşan muhasebe fişlerine ulaşmak için kullanılır. |
Bilgiler | |
Kayıt Bilgisi | Mali yatırım tipine ait bilgilerin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
İzleme | Sistem izleme kayıtlarına ulaşmak ve incelemek için kullanılır. |