Mali yatırım kaynaklarına ait bilgiler yatırım türü seçilerek kaydedilir. Mali yatırımlar; Fon, Hisse senedi, Vadeli Gelir Kasa Mevduatı türünde kaydedilir.
Tür seçimi Ekle seçeneği yanındaki ok simgesi tıklanarak yapılır.
Mali yatırım kayıt bilgileri şunlardır:
Alan | Açıklama | |
---|---|---|
Kod | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı türündeki yatırım kaynağı kayıt kodudur. | |
Açıklama | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı adı ya da açıklamasıdır. | |
Özel Kod | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı özel kodudur. Özel kod, mali yatırım tanımlarını kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amaçlı kullanılır. | |
Yetki Kodu | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı yetki kodudur. Detaylı yetki verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlı kullanılır. | |
Vade Açılış Tarihi | Bu alan yalnızca Vadeli Gelir türü seçilerek açılan Mali Yatırım penceresinde mevcuttur. Vadeli hesabın aktifleştiği tarihi belirtir. Bilgi amaçlıdır.
| |
Vade Bilgileri | Bu alan sadece Kasa mevduatı türü seçilerek açılan Mali Yatırım penceresinde mevcuttur. Vade Uzunluğu ve Vade Başlangıcı alanlarına bilgi girişi zorunludur. | |
Organizasyonel Birim | Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. | |
Bölüm | Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. | |
Adet (Geçmiş Dönem) | Fon ya da hisse senedinin geçmiş dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. | |
Adet | Fon ya da hisse senedinin içinde bulunulan dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. | |
Tutar | Fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. | |
Tutar (RPB) | Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. | |
Hesap Bilgileri | Hesap Bilgileri sekmesi sadece Kasa Mevduatı türündeki Mali Yatırımlar penceresinde mevcuttur. Burada tanımlı olan Vadeli Hesap ve Cari Hesaplar arasında işlem gerçekleşir. Gerçekleşen işlem detaylarına Kasa Mevduatı-İlişkili Kayıtlar-İşlem Detayları ekranından ulaşılır. |