Satınalma ve satış işlemlerine ait faturalar Satınalma Faturaları ve Satış Faturaları ile kaydedilir. Satınalma ve satış faturaları, Faturalar program bölümünde yer alır. Fatura bilgileri işleme uygun fatura tipi seçilerek girilir. Fatura kaydedilirken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satın alınan ya da satılan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. Faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir.
Faturalara ait menü seçenekleri şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Yeni fatura eklemek için kullanılır. | |
Değiştir | Fatura bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Çıkar | Faturayı silmek için kullanılır. |
İncele | Faturayı incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz) | Faturayı seri/lot bilgilerini içermeden inceleme amaçlı görüntüler. |
Bul | Numara ya da tarihe göre sıralı fatura listesinde istenen numara veya tarihe sahip faturayı aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider. |
Kopyala | Seçilen fatura bilgilerini bir başka faturaya kopyalamak için kullanılır |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. |
Satınalma faturası üzerinden satış faturası oluşturmak için kullanılır. | |
Faturanın iptal edilmesinde ve iptal edilen faturanın geri alınması işlemlerinde kullanılır. | |
Fatura iptali ve/veya iptalin geri alınması söz konusu olduğunda bunun nedenini kaydetmek için kullanılan bir seçenektir. İptal ve geri alma işlemlerinde otomatik olarak ekrana gelir. Sistem işletmeni tarafında zorunlu alan olarak işaretlendiğinde ise bu pencereye kayıt girilmeden işleme devam edilemez. | |
Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır. | |
Seçilen faturalara toplu fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır. | |
Seçilen faturayı muhasebeleştirmek için kullanılır. | |
Muhasebeleştirilen satış faturasına SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır. | |
Muhasebeleştirilen satış faturasına TFRS kapsamında SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır. | |
Seçilen faturaları toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır. | |
Toplu Evezleştir | Evezleştirme işlemlerini toplu olarak yapmak için kullanılır. |
Toplu olarak SMM mahsubu oluşturma işlemlerinde kullanılır. | |
Seçilen muhasebeleşmiş satış faturalarına TFRS kapsamında toplu olarak SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır. | |
Toplu Tecil Terkin Mahsubu Oluştur | Toplu tecil terkin mahsubu oluşturma işlemlerinde kullanılır. |
İş Akış Tarihçesi | Faturalar için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır. |
Kayıt Bilgisi | Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. |
Kayıt Sayısı | Faturalar listesinde kayıtlı fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler. |
Ek Bilgi Formları | Logo Object Designer ile faturalar için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır. |
Güncelle | Faturalar listesini güncellemek için kullanılır. |
Satırdaki işlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır. | |
Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi için gerekli muhasebe hesap kodlarının kaydedildiği seçenektir. | |
TFRS kapsamında satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır. | |
Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceğini görmek için kullanılır. | |
Kapat | Faturayı kapatmak için kullanılır. |
Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır. | |
Faturaların tek tek yazdırılması için kullanılır. | |
Faturaların toplu olarak yazdırılmasında kullanılır. | |
Faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. | |
Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır. | |
Barkod Yaz | Barkod yazdırma işlemlerinde kullanılır. |
Faturalar listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan faturaları listelemek için kullanılır. | |
Öndeğerlere Dön | Faturalar liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. |
Maliyet Dağıtım Fişleri | İlgili hizmet faturası üzerinden oluşturulan maliyet dağıtım fişlerini listelemek ve gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur | Hizmet faturası üzerinden maliyet dağıtım fişi oluşturmak için kullanılır. |
Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler | Karma koli satırlı satınalma faturaları için geçerli olan seçenektir. Stok Çalışma Bilgileri'ndeki "Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler" satırında "Satınalma Faturası" seçimi yapıldığında, fatura satırlarındaki karma koli ve karma koli malzemeleri için otomatik olarak oluşturulan Sarf ve Üretimden giriş fişlerini görüntülemek için kullanılır. |
İlgili Muhasebe Fişi | Faturanın muhasebeleştirilmesi sonucunda oluşan fişin görüntülenmesi ve incelenmesi için kullanılır. |
İlgili Reeskont Fişleri | Muhasebeleştirme sonucu otomatik olarak oluşturulan TFRS düzeltme fişlerini görüntülemek için kullanılır. Reeskont hesaplamasının muhasebeleştirme sonucu otomatik yapılması isteniyorsa Muhasebe Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulsun" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir. |
İlgili SMM Muhasebe Fişi | Satış faturasına ait SMM muhasebe fişinin görüntülenmesi için kullanılır. |
İlgili SMM Muhasebe Fişleri (TFRS) | Satış faturasına ait, TFRS kapsamında oluşturulmuş SMM muhasebe fişlerini görüntülemek için kullanılır. |
SMM Muhasebe Fişlerini Sil | Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan muhasebe fişlerinin silinmesi için kullanılır. |
SMM Muhasebe Fişlerini Sil (TFRS) | TFRS kapsamında oluşturulan SMM muhasebe fişlerini silmek için kullanılır. |
Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek, irsaliyede yer alan miktarı sevk edilen miktar kadar parçalayıp belirli bir miktarı faturalamak ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir. | |
Satınalma faturaları listesinden seçilen işleme ait iade bilgilerini kaydetmek için "İade Et" seçeneği, satış faturaları listesinden seçilen işleme ait bilgileri kaydetmek için "Geri Al" seçeneği kullanılır. | |
Firmaya Gönder (Düz) | Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır. |
Firmaya Gönder (Çapraz) | Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır. |
Firmaya Gönder (Sil) | Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır. |
LogoConnect Hareketleri | Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler. |
e-Fatura/e-Arşiv Görüntüle | e-Faturanın/e-Arşiv faturasının resmi formatta görüntülenmesi için kullanılır. |
e-Fatura/e-Arşiv Görüntülü Gönder | e-Faturanın/e-Arşiv faturasının ilgili cari hesabın e-posta adresine HTML formatında gönderilmesi için kullanılır. |
Taksitli işlemler sonucu oluşan hareketleri listeler. | |
Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır | Faturanın kontrol edildiğini belirlemek için kullanılır, kontrol edilen kayıtların bold karakter ile listelenir. |
Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir. | |
Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar. | |
Kilitle | Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır. |
Toplu Kilitle | Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır. |
Kilit Kaldır | Kayıt bazında onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır. |
Toplu Kilit Kaldır | Kayıt bazında onaylama işlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır. |
| Birime Göre Toplam Miktar | Fatura içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir. |
Fatura veya fatura listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır. | |
Fatura veya fatura listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır. | |
| Maliyet Dağıtım Fişleri | Maliyet dağıtımında kullanılan fişlerin F9 menüsünde yer alır. Fişin kullanıldığı maliyet dağıtım fişine ulaşmak için kullanılır. |