Muhasebe Bölümünde, "Raporlar/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. İşletmelerin sahip oldukları varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakların özet olarak gösterildiği mali tablodur.
Mali tablonun “Aktif” kısmında yer alacak "Varlıklar" hesap planındaki;
1- Dönen Varlıklar
2- Duran Varlıklar grup kodlarına sahip hesap kodlarını,
"Pasif" kısmında yer alacak olan "Kaynaklar" ise;
3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5- Öz Kaynaklar grup kodlarına sahip hesap kodlarını kapsar.
İşletme Bilançosu ekranı; Genel Kısıtlar, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Genel Kısıtlar
| İşletme Bilançosu Ekranı | |
|---|---|
Ay Kodu | Bilançonun alınacağı ay kodunun girildiği alandır. |
| Şubeler Dahil | Bilançoya şubelerin dahil edilmesi için kullanılan seçenektir. |
Önceki Dönem Şirketi | Önceki dönem şirketine ait kayıtların bilançoda listelenmesi için şirket kodunun girildiği alandır. |
Önceki Dönem Şirketi Veritabanı Kullanıcı İsmi | Önceki dönem şirketi ile bağlantı kurmak için veritabanı kullanıcı isminin girildiği alandır. |
Önceki Dönem Şirketi Veritabanı Şifresi | Önceki dönem şirketi ile bağlantı kurmak için veritabanı şifresinin (varsa) girildiği alandır. |
Dipnot Dosyası | Bilançoda dipnot bilgilerinin izlenmesi için dipnot dosyasının olduğu dizinin belirlendiği alandır. Bilanço dipnot dosyası TXT dosya olarak "BIL94.Txt" dosyasında tutulur ve kullanıcı bu dosyaya kendi şirketine ait bilgileri ekleyebilir. |
Referans Kodu Aralığı | Referans kodu takibinin yapıldığı durumlarda, referans kodu kısıtı girilen alandır. Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelir. Rehber butonu |
Referans Kodu Maskesi | Referans kodlarına filtre tanımlanarak liste alınmasını sağlayan alandır. Örneğin; Ana hesap kodu 1 rakamı ile başlayan hesapların listesi alınacaksa, bu alana %100 değerinin girilmesi gerekir. Maskeleme alanına “_” tek bir karakter yerine “%” birden fazla bilinmeyen karakter girilebilir. |
Proje Kırılımı Var | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlendiği ve proje takibinin yapıldığı durumlarda, sadece belirlenen proje kodları için bilanço alınması ve proje kodları bazında raporlanması için işaretlenen seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı | Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen “Proje Kodu Aralığı” sahasında, raporlara dahil edilecek tutarların bulunmasında baz olacak proje kodları için aralık verilmektedir. Proje kodu aralığı verilmesi halinde, sadece bu projeler için girilen tutarlar dikkate alınarak ve proje kodu kırılımlı olarak raporlama yapılacaktır. Proje kırılımlı olarak rapor alınabilmesi için mutlaka proje kodu aralığı verilmelidir. Aksi takdirde, raporlar, proje kodlarına bakılmaksızın, proje kodu detaysız olarak getirilecektir. Proje kodları, ana muhasebe hesap kodlarının sağında parantez içinde gösterilmektedir. Raporlarda proje bazında kırılımların izlenebilmesi için, rapor Genel Kısıtlarında bulunan “Ayrıntılı” seçeneğin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. Bunun sebebi ise, kırılımın ana hesap kodları bazında gösterilmesidir. Ana hesap kodları da rapor Ayrıntılı olarak alındığında dökülmektedir. Ayrıntılı seçeneğinin işaretlenmediği, yani raporun özet olarak alındığı durumlarda, sadece ilgili proje kodları ile girilen tutarlar dikkate alınacak, ancak proje kodu bazında kırılım gösterilmeyecektir. |
Klasik Basım Yapılsın | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile raporda bulunan başlıklar numaralandırılarak klasik formatta basım yapılabilmektedir. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde, ana grup isimlerinin (Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar gibi) başına Romen rakamıyla numaralandırma yapılacak, diğer grup isimlerinin (Hazır Değerler, Stoklar gibi) başına da grup kodları yerine A, B, C gibi harfler getirilecektir. Ayrıca bu seçeneğin işaretlendiği durumlarda, raporlarda ana grup kodları bazında toplam alınabilecektir. |
Pasif Hesapları Aktiflerden Sonra Yaz | Bu alan işaretlendiği zaman bilançoda önce “Aktif Hesaplar” daha sonra bu hesapların altında Pasif Hesaplar listelenecektir. Bu seçenek işaretlenmediği zaman bilançoda aktif ve pasif hesaplar yan yana dökülecektir. |
Bilanço Şekli | Bilanço; “Özet” seçeneği ile alındığı zaman grup kodları bazında detaysız olarak, “Ayrıntılı” seçeneği ile alındığı zaman ise özet bilanço tablosunda yer almayan, Kebir bazında bütün hesap kodları dahil edilerek listelenecektir. |
Düzeltilmiş Değerler Basılsın | Enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa ve bilançonun enflasyona göre düzeltilmiş değerler ile dökülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Ölçek | Bilançodaki sayısal değerler bu alanda seçilen ölçek cinsinden listelenecektir. |
Raporda bulunan Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.