Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. İhracat kapatma işleminin yapıldığı bölümdür. İlk olarak, Fatura → Satış İrsaliyesi bölümünden "Tipi" alanı "İthalat/İhracat" olarak işaretlenen ve döviz tutarı girilen bir irsaliye kaydının oluşturulması gerekir. Oluşturulan irsaliye kaydı, proforma fatura niteliğindedir. İthalat/ihracat tipi olarak CIF seçildiğinde, ihracat kapatma sırasında navlun ve sigorta tutarları sorgulanır ve istendiğinde bu tutarlar cari hareketlere aktarılır. Girilen ihracat irsaliyesinin, Export Referans No (Dosya No) alanının boş bırakılmaması gerekir.
Yapılan ihracatın "Export (Dosya No) Numarası" ithalat irsaliyesinin kesilmesinden sonra belirleniyorsa, bu numaranın daha sonra da irsaliyeye girmesi veya Dekont Modülü → İthalat/İhracat İşlemleri → İthalat/İhracat Referans No Atama bölümünden aktarılması mümkün.
Girilen ihracat irsaliyesi kaydındaki "Miktar" bilgisi normal şartlarda stok hareket kayıtlarında izlenmez. Bu bilgi başka bir alanda program tarafından tutulur. "İhracat Kapatma" işlemi gerçekleştiğinde, "Miktar" bilgisi stok hareket kayıtlarında izlenebilir. Ancak, Fatura → Kayıt → Satış Parametreleri → "İthalat/İhracat Miktarları Stoklara Geçsin" parametresi işaretlenirse, mal fiilen stoklara girmese bile miktar bilgisi stoklarda izlenir.
Yapılan ihracatla ilgili her türlü masraf tutarı kaydedilirken, seri numarası IH ve aynı referans numarası kullanılması gerekir. Böylece, daha sonra ilgili ihracata ait tüm bilgiler, ihracat raporu kullanılarak listelenir. "Genel Dekont Kaydı" bölümünden IH seri numarası ile kaydedilen bilgiler, ihracat kapatma işlemi sırasında dikkate alınmaz. Sadece raporlama amacı ile kullanılır.
| İhracat Kapatma Ekranı | |
|---|---|
İhracat Referans No | İhracat kapatma için referans numarası girilen alandır. Girilen referans numarası ile kaydedilen irsaliyelerin listelenmesi sağlanır. Boş bırakıldığında ilgili cari koda ait tüm irsaliyeler listelenir. Rehber butonu |
Fiili İhracat Tarihi | İhracatın gerçekleştirildiği fiili tarihin girildiği alandır. Girilen tarih, oluşturulacak ihracat faturasının tarihi olarak kullanılır. |
Fiili Kur | Fiili ihracat tarihindeki kur (kayıtlı ise) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Hesaplamalarda kullanılacak olan kur, istendiği zaman değiştirilebilir. İrsaliyede girilen döviz tutarı bu kur ile çarpılarak TL tutar hesaplanır. |
İrsaliye No | "İhracat Referans No" alanında girilen referans numarasına ait irsaliye numarası program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı müdahale edemez. |
Cari Kodu | "İhracat Referans No" alanında girilen referans numarasına ait irsaliyenin kesildiği cari kod program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı müdahale edemez. |
İrsaliye Tutarı | "İhracat Referans No" alanında girilen referans numarasına sahip irsaliyenin döviz tutarı toplamını gösteren alandır. |
Navlun Tutarı | Navlun tutarı, sadece ithalat/ihracat tipi CIF olarak kesilen irsaliyeler için sorgulanır. Diğer tiplerde kesilen irsaliyelerde bu alana erişilmez. İlgili ihracat için karşılanan bir navlun tutarı varsa ve bu tutarın ihracat faturasında izlenmesi isteniyorsa, navlun tutarının girilmesi gerekir. |
Navlun Muhasebe Kodu | CIF tipiyle kesilen irsaliyelerde navlun tutarının muhasebeye aktarılması istendiğinde, ilgili muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Navlun Eklensin | Bu parametre işaretlendiğinde girilen navlun tutarı cari hareketlere ve muhasebeye yansıtılacaktır. Eğer işaretlenmez ise navlun tutarı sadece bilgi amaçlı olarak ihracat faturalarında ek maliyet-1 sahasında izlenebilecektir. Muhasebeye ve cari hareketlere yansıtılmayacaktır. |
Sigorta Tutarı | Sigorta tutarı sadece ithalat/ihracat tipi CIF olarak kesilen irsaliyeler için sorgulanacaktır. Diğer tiplerde kesilen irsaliyelerde bu sahaya ulaşılamayacaktır. İlgili ihracat için karşılanan bir sigorta tutarı var ve bu tutarın ihracat faturasında izlenmesi isteniyor ise sigorta tutarı bu sahaya girilmelidir. |
Sigorta Muhasebe Kodu | CIF tipiyle kesilen irsaliyelerde sigorta tutarının muhasebeye yansıtılması isteniyor ise ilgili muhasebe kodu bu sahaya girilmelidir. |
Sigorta Eklensin | Bu parametre işaretlendiğinde girilen sigorta tutarı cari hareketlere ve muhasebeye yansıtılacaktır. Eğer işaretlenmez ise sigorta tutarı sadece bilgi amaçlı olarak ihracat faturalarında ek maliyet-2 sahasında izlenebilecektir. Muhasebeye ve cari hareketlere yansıtılmayacaktır. |
Fatura No | Oluşacak ihracat faturasının numarası bu sahaya program tarafından atanacaktır. |
GÇB No | İhracatın gümrük çıkış beyanname numarasının girileceği sahadır. |
GÇB Tarihi | İhracatın gümrük çıkış beyanname tarihinin girileceği sahadır. |
Cari Hareket Açıklama | Cari harekete gidecek açıklamanın tanımlandığı alandır. Otomatik olarak gelen açıklama, istenirse değiştirilebilir. |
Entegrasyon Açıklama | Entegrasyon kayıtlarında Yevmiye Açıklama alanına ve İhracat kapatma işlemi sonucunda oluşan dekont’un Açıklama alanına gidecek bilginin girildiği alandır. Otomatik olarak atanan açıklama istenilirse değiştirilebilmektedir. Tüm bilgilerin girilmesinden sonra “TAMAM” tuşuna basıldığında ihracat kapatma işlemi gerçekleşecektir. Eğer kapatma işlemi yapılan irsaliye CIF tipi dışında kesilmiş ise bu durumda, ilgili irsaliyede girilen döviz tutarları fiili kur sahasındaki kur ile çarpılarak TL. rakamlar hesaplanacak ve bu rakam stok hareket, cari hareket kayıtları ile entegrasyona aktarılacaktır. Eğer irsaliyenin tipi CIF ise ve navlun ile sigorta tutarları girilmiş ise navlun ve sigorta tutarları cari hareketlere yansıtılacak, stok harekete yansıtılmayacak ve entegrasyon kaydı yapılacaktır. Bütün kapatma işlemlerinde, ithalat/ihracat tipi ne olursa olsun, kapatma işlemi için Genel Dekont Kaydına seri numarası IH olan bir dekont oluşacaktır. |
