Mali yatırım kaynaklarına ait bilgiler yatırım türü seçilerek kaydedilir. Mali yatırımlar;
- Fon
- Hisse senedi
- Vadeli Gelir
- Kasa Mevduatı türünde kaydedilir.
Tür seçimi Ekle seçeneği yanındaki ok simgesi tıklanarak yapılır.
Mali yatırım kayıt bilgileri şunlardır:
Kod | Fon ya da hisse senedi türündeki yatırım kaynağı kayıt kodudur. |
|---|---|
Açıklama | Fon ya da hisse senedi adı ya da açıklamasıdır. |
Özel Kod | Fon/hisse senedi özel kodudur. Özel kod, mali yatırım tanımlarını kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amaçlı kullanılır. |
Yetki Kodu | Fon ya da hisse senedi yetki kodudur. Detaylı yetki verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlı kullanılır. |
| Vade Açılış Tarihi | Bu alan yalnızca Vadeli Gelir türü seçilerek açılan Mali Yatırım penceresinde mevcuttur. Vadeli hesabın aktifleştiği tarihi belirtir. Bilgi amaçlıdır. Bu alan bilgi amaçlıdır. Vade yenileme işlem tarihini güncellemez. Faiz hesaplamaları, Vade Hareketi penceresinde "Vade Başlangıcı" alanında verilen tarihe göre yapılır. |
Organizasyonel Birim | Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Bölüm | Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Adet (Geçmiş Dönem) | Fon ya da hisse senedinin geçmiş dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. |
Adet | Fon ya da hisse senedinin içinde bulunulan dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. |
Tutar | Fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. |
Tutar (RPB) | Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. |