Page History
Mali yatırım kaynaklarına ait bilgiler yatırım türü seçilerek kaydedilir. Mali yatırımlar; Fon
...
, Hisse senedi
...
, Vadeli
...
Gelir Kasa Mevduatı türünde kaydedilir.
Tür seçimi Ekle seçeneği seçimi Ekle seçeneği yanındaki ok simgesi tıklanarak yapılır.
Mali yatırım kayıt bilgileri şunlardır:
Alan | Açıklama | ||
---|---|---|---|
Kod | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı türündeki yatırım kaynağı kayıt kodudur. | ||
Açıklama | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı adı ya da açıklamasıdır. | ||
Özel Kod | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı özel kodudur. Özel kod, mali yatırım tanımlarını kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amaçlı kullanılır. | ||
Yetki Kodu | Fon, hisse senedi, vadeli gelir ya da kasa mevduatı yetki kodudur. Detaylı yetki verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlı kullanılır. | ||
Vade Açılış Tarihi | Bu alan yalnızca Vadeli Gelir türü seçilerek açılan Mali Yatırım penceresinde mevcuttur. Vadeli hesabın aktifleştiği tarihi belirtir. Bilgi amaçlıdır.
| ||
Vade Bilgileri | Bu alan sadece Kasa mevduatı türü seçilerek açılan Mali Yatırım penceresinde mevcuttur. Vade Uzunluğu ve Vade Başlangıcı alanlarına bilgi girişi zorunludur. | ||
Organizasyonel Birim | Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. | ||
Bölüm | Mali yatırım kaynağının ilgili olduğu bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. | ||
Adet (Geçmiş Dönem) | Fon ya da hisse senedinin geçmiş dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. | ||
Adet | Fon ya da hisse senedinin içinde bulunulan dönemdeki sayısıdır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. | ||
Tutar | Fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. Bu alan Vadeli Gelir türündeki kayıtlarda aktif değildir. | ||
Tutar (RPB) | Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan fon ya da hisse senedi tutarıdır. Doğrudan bilgi girilemez. Tutar bilgileri işlemler sonucunda oluşur ve bu alana aktarılır. | ||
Hesap Bilgileri | Hesap Bilgileri sekmesi sadece Kasa Mevduatı türündeki Mali Yatırımlar penceresinde mevcuttur. Burada tanımlı olan Vadeli Hesap ve Cari Hesaplar arasında işlem gerçekleşir. Gerçekleşen işlem detaylarına Kasa Mevduatı-İlişkili Kayıtlar-İşlem Detayları ekranından ulaşılır. |