Banka hesapları sırasıyla, Finans>Tanımlar>Banka Hesapları>Ekle işlem adımları izlenerek kaydedilir.
Banka hesap tanımları Bankalar listesinden de kaydedilir. Bunun için Bankalar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Hesaplar seçeneği kullanılır. Açılan Banka Hesapları listesinde Ekle seçeneği ile banka hesabı kayıt türü seçilerek banka hesap bilgileri kaydedilir.
Banka hesabı tanımı ile kaydedilen alanlar ve içerdikleri bilgiler şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Banka Kodu | Banka hesabının ait olduğu bankanın kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı banka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Banka Adı | Banka kodu alanında seçilen bankanın adı ya da açıklamasıdır. |
Hesap Türü | Banka hesabı eklemek için seçilen banka hesabı türüdür. |
Hesap Kodu | Banka hesabının kodudur. Bankaya ait her hesap ayrı bir kod ile izlenir. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Hesap No | Banka hesap numarasıdır. |
Hesap Adı | Banka hesabının adıdır. |
Özel Kod | Banka hesabı özel kodudur. Banka hesaplarını kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır. |
Yetki Kodu | Banka hesabı yetki kodudur. Kayıt bazında şifreleme yapılarak veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Banka hesabına ait işlemler yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar tarafından yapılabilir. |
IBAN | Banka hesabı IBAN numarasıdır. IBAN Numarası, 4’lü haneler şeklinde görüntülenmektedir. |
Organizasyonel Birim | Banka hesabı ile ilgili işlemlerin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili işyeri seçilir. |
Öndeğer Hesap | Çek/Senet tahsil işlemlerinde fişe öndeğer olarak gelmesi istenen banka hesap kodudur. |
Muhasebe Bağlantı Grubu | Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapları içeren bağlantı grup kodudur. |
Para Birimi | Banka hesabı işlem para birimidir. Kayıtlı para birimleri listelenerek ilgili birim seçilir. |
Alacak Bakiye Verdiğinde | Banka hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda yapılacak kontrolü belirtir. Bu alan; İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. İşleme Devam Edilecek seçiminde alacak bakiye kontrolü yapılmaz. İşlem Durdurulacak seçilirse, yapılan işlem sonucunda banka hesabının son durumu alacak bakiyesi veriyorsa işlemin kaydedilmesine izin verilmez. Alacak bakiye kontrolü öndeğeri, Sistem Ayarları program bölümünde Finans Öndeğer ve Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçim banka tanımına öndeğer olarak gelir, gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. |