Kurumun çalıştığı bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka tanımlarına bağlı olarak açılan hesap tanımları ile izlenir. Banka tanımları; Bankalar ve Banka hesapları olmak üzere iki seviyeli bir hiyerarşik yapıdadır.
Bu şekilde bir bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabın olması durumunda, bu hesaplar kayıt türü seçilerek aynı bankaya bağlı hesaplar olarak tanımlanır. Bu hesaplara ait işlemler banka hesap tanımları üzerinden izlenir.
Yeni banka hesabı tanımlamak ve kayıtlı hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için Banka Hesapları listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Yeni banka hesabı tanımlamak için kullanılır. |
Değiştir | Banka hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Sil | Banka hesap ya da hesaplarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan banka hesapları silinemez. |
İncele | Banka hesabı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
Kopyala | Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. |
Durumunu Değiştir | Banka hesabının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. |
Şablon İşlemleri | |
Veri Şablonu Başlat | Banka Hesapları Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. |
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. |
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. |
Yenile | Banka Hesapları listesini güncellemek için kullanılır. |
Tercihler | |
Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. |
Ayarları Kaydet | Banka Hesapları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Kayıt sayısı | Kayıtlı banka hesap sayısını banka hesabı türlerine göre ve toplam olarak listeler. |
Rapor | |
Liste Raporu | Banka Hesapları Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. |
Seçim | |
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. |
Tablo Özellikleri | Banka Hesapları Listesi'nde görüntülenecek kolonlar ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır. |
Bağlı Kayıtlar | |
Muhasebe Hesapları | Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ana hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. |
Muhasebe Hesapları | Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ikinci hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. |
Muhasebe Hesapları | Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını üçüncü hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. |
Geri ödeme Planları | Kredi kartı ile yapılan işlemlerde geri ödeme planlarına ait bilgileri kaydetmek için kullanılır. |
Kredi Bilgileri | Banka hesabına ait kredi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. |
Faiz Bilgileri | Banka hesabına ait faiz bilgilerini kaydetmek için kullanılır. |
Satınalma işlemlerine ait ödemelerde kuruma ait kredi kartları kullanılabilir. Kurum kredi kartlarının banka ödeme işlemleri bu seçenek ile kaydedilmekte ve izlenmektedir. | |
İlişkili Kayıtlar | |
Hareketler | Banka hesabı hareketleri filtre koşullarına uygun olarak listeler. |
Bilgiler | |
Hesap Özeti | Banka hesabına ait son durum bilgilerini listeler. |
Ekstre | Bankaya hesabına hareketleri toplam bilgileri yanında işleme ait fiş bilgilerini de içerecek şekilde listeler. |
Kredi Kartı Özeti | Kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kredi Kartı Özeti ile izlenir. |
Kurum Kredi Kartı Özeti | Kurum kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kurum Kredi Kartı Özeti ile izlenir. |
Kayıt Bilgisi | Banka hesap tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
İzleme | Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. |