Muhasebe Bölümü'nde, "Kayıt/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Muhasebe Modülü ile ilgili işlemlere başlamadan önce bazı tanımlamaların yapılmasını sağlayan bölümdür.
Muhasebe Parametreleri ekranı; Genel, Seviye Takibi, Yevmiye, Kullanıcı Tanımlı Sahalar, Dövizli Muhasebe, Fiş Bazında Yuvarlama Farkı sekmelerinden oluşur.
Genel
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
Mali Yıl Başlangıç Ayı | Şirketin durumuna göre mali yılın Ocak-Aralık aylarını kapsaması durumunda 01 ay kodunun girilmesi gerekir. "Tütün" sektörü gibi bazı sektörlerde mali yıl, Haziran ayında başlar ve diğer yılın Mayıs ayında biter. Bu durumda, değerin 06 olarak girilmesi gerekir. İlgili tarih, programın kullanılmaya başlandığı tarih anlamında değildir. Şirket "Logo Netsis" programıyla çalışmaya hangi ayda başlarsa başlasın parametrenin 01 olması gerekir. |
Yabancı Hesap İsmi | Hesap planının "Türkçe" dışında diğer bir yabancı dil (Örneğin; İngilizce) kullanılarak oluşturulması istendiğinde kullanılan parametredir. Parametre işaretlendiğinde; "Muhasebe" modülündeki raporların istenmesi halinde, sadece İngilizce olmak üzere yabancı dil başlığı ile rapor alınabilir. |
Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın | Yevmiye fişindeki borç-alacak toplamları eşitliği kontrol edildikten sonra, borç-alacak eşitsizliği olması halinde fişten çıkılmasının engellenmesi için kullanılan parametredir. Parametre işaretlenmediğinde program; bakiyesi tutmayan fişlerden çıkarken uyarı verse de, fişten çıkılmasına izin verir. |
Birimsiz Hesaplarda Miktar Sahası Atlansın | Muhasebe → Kayıt → Hesap Planı → “Ölçü Birimi” alanında herhangi bir kayıt bulunmayan hesapların, yevmiye fiş kaydı sırasında "Miktar" alanlarının boş bırakılarak, direkt "Tutar" alanına geçilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmemesi halinde; yevmiye fişi kayıtlarında girilen fiş açıklamasından sonra her hesap kodunda "Miktar" alanına kayıt girilmesi beklenir. |
Fişlerde Evrak Tarihi Sorulsun | Yevmiye fiş kaydı sırasında, her bir kayıt için satır bazında evrak tarihinin sorgulanmasını sağlayan parametredir. Ön muhasebeden entegre gelen kayıtlara, program tarafından evrak tarihi aktarılır. Elle girilecek yevmiye fiş kayıtlarına evrak tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gerekir. |
Şubeli Muhasebe Sistemi | "Şubeli Muhasebe Sistemi" ile hem şube hem de merkezin kayıtları ayrı ayrı tutulur ve şubelerden sadece kendi işlemlerine ait raporlar alınır. Merkezde ise, sadece merkeze ait raporlar ve listeler alınır. İstendiğinde, "Şubeler Dahil" raporlar ve listeler alınır. "Şubeli Muhasebe"sistemine yıl ortasında geçilemeyeceğine dikkat edilmesi gerekir. Bunun nedeni; normal uygulamada şubelerden girilen fiş kayıtlarının merkezden kaydedilmiş gibi kayda alınması ve merkez ile şube kayıtlarının ayrılamamasıdır. "Şubeli Muhasebe" sistemine geçildiğinde ise; merkez ve şubelerden kaydedilen kayıtlar, kayıt yerlerine göre ayrı tutulur ve birbirinden ayrılabilir. Bu sistemde birden fazla aktif işletme varsa, program otomatik olarak "Şubeli Muhasebe" sistemini aktif hale getirir. Tek bir işletme ve birden fazla şube varsa, program bu sefer otomatik değil kullanıcının tercih edeceği parametreye göre çalışır. |
Şube Bazında Fiş Numarası Takibi | Fiş numaraları, herhangi bir değişiklik yapılmadığında 1 rakamından başlar ve sıra ile artarak devam eder. Bu durumda, şubeli çalışılan yerlerde fiş numaraları bazında ayrım yapılamaz. Parametre işaretlendiğinde, "Entegrasyon Modülünden" yapılan aktarımlarda, başlangıç fiş numarası olarak şube kodları baz alınır. Örneğin; Entegrasyonda hem Merkez, hem Şube-1 hem de Şube-2 kayıtları olduğu varsayıldığında, Şube-1’e ait yevmiye fişlerinin ilk iki karakteri 01, Şube-2’nin ise 02 olacak şekilde aktarılır. Merkezden girilen fişlerin ilk iki karakteri 00 değerini alır. Program, ilk iki karaktere göre en büyük fiş numarasını bulup bir rakam arttırarak yevmiye fişlerini oluşturur. Şubelerden elle kaydedilen yevmiye fişlerinde, şube kodları fiş numaralarının ilk iki karakteri olarak otomatik şekilde ekrana getirilir. |
Sayısal Sahalar Alfa Numeric Basılsın | Sayısal sahaların basım formatının "Alfa Numeric sahalar" gibi yani sola dayalı olarak izlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. |
| Gün Bazında Fiş Numarası Takibi | Parametre işaretlendiğinde, "Yevmiye Fiş Girişi" bölümüne girildiğinde "Fiş Okuma" ekranı görüntülenir. Bu ekranda belirlenen gün sayesinde, "Fiş Numarası" alanına girilen gün aktarılır. |
| Muhasebeye Aktarılan Fişlerin Açıklamalarında Geçen Belge Numaralarındaki Sıfırlar Çıkarılsın | Çek, Senet, Fatura gibi belgelerde geçen sıfırların açıklamalarda basılmaması için kullanılan parametredir. Çek ve Senet açıklamalarında "Vade Tarihi" gibi özel bilgilerin basılması istendiğinde; Yardımcı Programlar → Kayıt → "Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları" ile girilen açıklamalar özelleştirilebilir. |
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Seviye Takibi
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
Seviye Takibi Yapılacak | Oluşturulacak hesap planı standart olarak "Ana-Grup-Grup- ...- Muavin" ya da "Ana-Muavin" bazında ve her seviyenin kod uzunluklarının tüm hesaplar için aynı olacak şekilde kullanılmasını sağlayan parametredir. Standart forma uymadan çeşitli seviyelerde ve her seviyenin uzunlukları hesap bazında değişken olabilecek şekilde kullanılması istendiğinde işaretlenmemesi gerekir. Seviye takibi yapıldığı durumlarda, hesap planına kaydedilecek hesap kodlarının belli bir düzene uygunluğu program tarafından kontrol edilir ve seviye formatı hesap planından izlenir. Bu düzenin ne şekilde olacağı kullanıcı tarafından belirlenir. Seviye takibi yapılmayacağı durumlarda, kaydedilecek hesap kodlarının herhangi bir düzende olması gerekmez. Seviyeli çalışmada, entegre programın herhangi bir bölümünden "Muhasebe Hesap Kodu" yazılması gerektiğinde, program kullanıcıya kolaylık sağlar. Kullanıcı, hesap kodunu doğrudan (sadece rakamları) yazarak ( |
Kaç Seviye Tanımlanacak? | "Seviye Takibi Yapılacak" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. "Seviye Takibi Yapılacak" parametresinin işaretlenmesi ile, "Kaç Seviye Tanımlanacak?" ve "Seviye Sayıları" parametreleri ile devam edilir. Kullanılacak hesap planında Ana, Grup ve Muavin hesaplarının kaydedilmesi istenen seviye sayısı girilir. Bu sayıyı belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalar; Ana hesap ve muavin hesap seviyeleri bir tanedir. Grup hesap seviyeleri çoğaltılabilir. Hiç grup hesap açılmayacak olsa bile, bir adet seviye ana hesaplar için, bir adet seviye muavin hesaplar için en az iki adet seviye girilmesi zorunludur. Bunun sebebi, program kullanımı sırasında ana hesaplara doğrudan kayıt girilememesinden kaynaklanır. Yevmiye kayıtları sadece muavin hesaplar bazında yapılır. En fazla 10 seviye sayısı tanımlanabilir. |
Seviye Sayısı (1..10) | "Kaç Seviye Tanımlanacak?" parametresinde tanımlanan seviye sayısı kadar, her seviyenin hesap kodları içindeki uzunluklarının kaç rakam olacağının belirlendiği parametredir. İlk alana ana hesapların, sonraki alanlara grup hesaplarının ve en son alana da muavin hesapların standart (olması istenen) uzunluklarının yazılması gerekir. Uzunlukları yazarken hesap kodu içindeki - işaretlerinin düşünülmemesi gerekir. Sadece, ilgili seviyenin rakam olarak uzunluğunun yazılması yeterlidir. Tüm seviyeler için tanımlanan uzunlukların toplamı Örneğin; Seviye sayısı: 3 Seviyeleme: XXX-XX-XXX düzeninde ise: Ana hesaplar için ilk alana 3, Grup hesaplar için ikinci alana 2, Muavin hesapları için üçüncü alana 3 uzunluğunun kaydedilmesi gerekir. Seviye takibinin işaretlenmesi durumunda, hesap planı kaydı sırasında program tarafından yapılacak kontroller, yukarıdaki örneğe göre aşağıdaki şekilde özetlenir: Herhangi bir grup veya muavin hesap tanımlamadan önce, XXX ana hesabının tanımlanması gerekir. Ana hesap tanımlı olmadığı sürece, program bunun alt hesaplarının açılmasına izin vermez. Grup hesap tanımlamak için XXX-XX düzeninin kullanılması gerekir. Ana hesap tanımlandıktan sonra, grup hesap tanımlanmadan muavin hesap tanımlanabilir. Muavin hesap tanımlarken grup hesabı tanımlanmışsa; XXX-XX-XXX grup hesabı tanımlanmadan, XXX-XX düzeni kullanılabilir. XXX ana hesabı açıldıktan sonra, bu hesaba herhangi bir kayıt işlemek için, ilgili ana hesaba ait en az bir muavin hesabın tanımlanması gerekir. Hesap kodları kaydedilirken Örneğin; Parametre girişinde, Seviye Takibi Yapılacak: "İşaretli" Kaç Seviye Tanımlanacak: 3 1.Seviye Sayısı: 3 2.Seviye Sayısı: 2 3.Seviye Sayısı: 3 girildiği varsayıldığında: Kasa hesabı olarak açılacak 100 hesabı için grup hesap tanımlama gereksinimi olmayabilir. Bu durumda kasa hesabının tanımlaması: 100 (Ana) KASA HESABI 100-01 (Muavin) NAKİT KASASI şeklinde yapılması istenebilir. Bunun haricinde, bankaların kodlanacağı hesaplarda grup hesap kullanılması gerekebilir. Örneğin; 102 (Ana) BANKALAR HESABI 102-01 (Grup) İŞ BANKASI HESABI 102-01-001 (Muavin) KORDON ŞUBESİ 856578 numaralı hesap şeklinde hesap tanımlaması yapılabilir. "Seviye Takibi Yapılacak" parametresi boş bırakıldığında, ana hesaplar istenen uzunlukta ve her biri için değişik uzunluklarda tanımlanabilir (XX, XXXX vb.) İçinde |
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
işaretlerini koymadan) girdiğinde, aralarındaki - işaretleri, belirlenen seviyelere göre rakamların arasına program tarafından otomatik olarak yerleştirilir. Seviye takibi yapılmayacaksa, program tarafından girilen hesap kodunun herhangi bir düzene uygunluğu kontrol edilmez.
,
Yevmiye
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | Yevmiye |
|---|---|
Fişlerde Referans Kodu Sorulsun | Yevmiye fiş kayıtları sırasında, girilen hareketleri belli masraf merkezlerine yönlendirmek için, hareket girişi sırasında referans kodu sorgulamasının yapılması istendiği durumlarda, bu parametre işaretlenmelidir. Böylece fiş kayıtlarındaki hareketlerin hesap kodları aynı olsalar bile bunları referans kodu bazında ayrı gruplarda toplayabilme ve bu grupların ayrı ayrı dökümlerini alabilme imkanı olacaktır. Örneğin; Personel giderleri ile ilgili bir gider hesabı olsun. Kullanıcı, bu bir hesap içinde ayrı departmanların giderlerini ayrı gruplar altında toplayıp, rapor amaçlı izlemek istediğinde; Personel giderleri ile ilgili fiş kayıtlarını yaparken, açılacak referans kodu penceresinde, masraf hangi departmana ait ise bu departmanın kodunu yazmalıdır. İstenilirse referans kodlarının rehber tuşu ile alınabilir. Alınacak raporlarda da girilen referans kodlarına göre ayrı departmanların aynı hesap altındaki giderleri kısım kısım izlenebilmektedir. Muhasebeye entegre çalışılıyorsa, bu parametrenin işaretlenmesi durumda ön muhasebe bölümlerinden yapılacak kayıtlar için de, her bölümün kendi kaydı sırasında bu referans kodu sorgulaması yapılacaktır. Böylece ön muhasebeden genel muhasebeye aktarılan kayıtlar, kaydedilecek referans kodlarıyla birlikte işleneceklerdir. Kullanılacak olan Referans Kodlarının girişleri, Kayıt/Referans Kodu Kayıtları bölümünden muhakkak tanımlanmalıdır. Tanımlanmamış olan referans koduna herhangi bir kayıt girilemez. Program, “Referans Kodu Tanımlı Değil” şeklinde uyarı vererek ilgili kaydın tamamlanmasını engelleyecektir. |
| Referans Sorulacak Hesap Tipleri | “Referans kodu sorulacak” parametresinin işaretlenmesi durumunda, bu parametre geçerli olacaktır. Hesap planında tanımlanan bütün hesaplar için referans kodu sorgulaması yapılması istenmeyebilir.Sorgulanan hesap tiplerinden, referans kodu sorulması istenilen hesap tiplerinin karşıları işaretlenmelidir. |
Kasa Tahsil/Tediye Muavin | Kasa tahsil ve kasa tediye fişlerinin elle düzenlendiği durumlarda, fişlerin otomatik kapatılmasında kullanılan tuş için gerekli, kasa muavin hesap kodlarının girileceği sahalardır. Bu sahalara kayıt girişi yapılmadığında yevmiye fiş girişlerinde hesap kapama işlemi yapılamayacaktır. İlgili sahalara muhasebe hesap planında Nakit Kasası için açılan muavin hesap kodları girilmelidir. Tahsil ve Tediye kayıtları için her iki sahaya da aynı muavin hesap kodu girişi yapılabilir. |
Kullanıcı Tanımlı Sahalar
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | Kullanıcı Tanımlı Sahalar |
|---|---|
Sayısal Saha Başlıkları | Hesap planı kayıtları için rapor bazlı kullanılmak üzere sekiz adet 25 karakter uzunluğunda sayısal ek saha tanımlaması yapılabilir. Sahaların başlıkları bu ekrandan tanımlanacaktır. Hesap planı kayıtlarında bu sahalarda girilen başlıkların karşılık bilgileri girilecektir. Burada boş geçilen sahalar, kullanılması istenmeyenler olarak nitelenecektir. Rapor Modülü/Muhasebe Raporları bölümünden, girilen bu sahaların listelemeleri alınabilir. Muhasebe hesap planı kayıtlarında bu başlık sahalara ait girişler Ek Bilgiler tuşu yardımı ile yapılabilir. |
Alfa Sayısal Saha Başlıkları | Hesap planı kayıtları için rapor bazlı kullanılmak üzere, sekiz adet 25 karakter uzunluğunda alfa nümerik ek saha tanımlaması yapılabilir. Sahaların başlıkları bu ekrandan tanımlanacaktır. Hesap planı kayıt ekranlarında, bu sahalarda girilen başlıkların karşılığı bilgiler girilecektir. Burada boş geçilen sahalar kullanılması istenmeyenler olarak nitelenecektir. Rapor Modülündeki Muhasebe Raporları bölümlerinden hesap planı bazında girilen bu sahaların listelemeleri alınabilir. Hesap planı kayıtlarında bu başlık sahalara ait girişler Ek Bilgiler tuşu yardımı ile yapılabilir. |
Dövizli Muhasebe
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | Dövizli Muhasebe |
|---|---|
TL Muhasebe | Muhasebe kayıtlarının sadece TL. olarak takip edilmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, Hesap Planı Kayıtlarında, Döviz Bilgileri ekranı açılmayacaktır. Bu durumda İşlemler Enflasyona/Dövize Çevrim seçeneği çalıştırılamayacak ve hesapların dövizle değerlenmiş hali ve enflasyon karşısındaki durumları görülemeyecektir. |
IAS29 | Enflasyon muhasebesi mantığı ile işlem yapmak isteyen firmaların işaretlemesi gereken parametredir. |
FAS52 | yapan firmalar için bu parametrenin işaretlenmesi gereklidir. Hesap planı girişlerinde her hesap için döviz takibinin yapılıp yapılmayacağı ayrıca sorgulanacaktır. Yevmiye fişi kayıtlarından elle yapılan girişlerden diğer modüllerden oluşturulan döviz tutarları muhasebe entegrasyonundan izlenebilecek, muhasebeye aktarma yapıldıktan sonra ise fiş bazında ve hesap bazında da raporlanabilecektir. Bunun dışında Dövizli Muhasebe uygulamasının yapılabilmesi için işaretlenmiş olması gereken parametredir. Çünkü bu parametreye bağlı olarak Hesap Planı kayıtları sırasında dövizli muhasebe için önem kazanan bazı sahalar sorgulanacaktır. Bu parametre işaretlenmediğinde Dövizli Muhasebe uygulaması yapmak mümkün değildir. |
Enf.Müh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
IAS29+Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Muh+FAS52 | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
IAS29 | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
IAS29+Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Hiçbiri | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enflasyon K/Z Parasal Hesaplardan | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
| Enflasyon K/Z Parasal Olmayan Hesaplardan | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Aylık Oran | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Yıllık Oran | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Yıl Gün Sayısı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Muh Döviz Tipi | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Oran Döviz Tipi | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Peşine İndirgenecek Min.Gün Sayısı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Düz. Hesap Alacak | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Düz.Hesap Borç | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Parasal Kar Hesabı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Parasal Zarar Hesabı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Fiş Bazında Yuvarlama Farkı
Bu bölüm ile Entegrasyon aktarımından oluşan ya da elle girilen muhasebe yevmiye fişlerinde oluşan ve özellikle ondalıklardan kaynaklanan bakiye farkının program tarafından otomatik kapatılabilmesi sağlanmaktadır.
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | Fiş Bazında Yuvarlama Farkı |
|---|---|
Maksimum Yuvarlama Fark Tutarı | Fiş bazında bulunan farkın, yuvarlama farkı olarak kabul edilebilmesi için sahip olabileceği maksimum değerin girildiği alandır. Burada girilen tutardan daha fazla bakiyesi olan fişlerde, bakiye, yuvarlama farkı olarak kabul edilmeyecek ve program tarafından kapatılmayacaktır. Bu saha mutlaka bir değer almalıdır. Burada verilecek değer, 1 YTL. ve altı gibi mümkün olduğunca küçük bir değer olmalıdır. Böyle küçük bir değer, yuvarlamadan ve ondalıklardan kaynaklanan farkları çözümler. Ancak maliyet, personel vb. büyük mahsuplarda 1 YTL. üzeri olan, kabul edilebilir ve yuvarlama hesaplarına atılması istenen farklar oluşabilir. Ancak bu farkların burada anlatılan otomatik kapatma yerine kontrollü olarak kapatılmasında fayda var. |
Fiş Bazında Yuvarlama Farkını İşleme Yöntemi | Yevmiye fişinde bulunan yuvarlama farkının ilgili fişe ne şekilde işleneceğinin belirlendiği bölümdür. Yuvarlama farklarını fişe işlemek için iki yöntem kullanılabilir. Bu yöntemler “Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz” ve “Hesap Kodlarını Veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz” |
Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz | Bu seçeneğin kullanılması halinde, fişte bulunan yuvarlama farkı, fişe ayrı bir satır olarak işlenecektir. Bu satırda kullanılacak muhasebe kodları ise “Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu” sahasında belirlenecektir. |
Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz | Bu yöntemin kullanılması durumunda, fişte bulunan yuvarlama farkı fişte mevcut olan bir satıra ilave edilecektir. Hangi satıra ilave edileceği Yuvarlama Farklarının Yazılacağı Hesap Kodları veya Maskeleri bölümünde belirlenmektedir. Ancak burada hiç hesap kodu ya da maskesi belirtilmediyse, yuvarlama farkı fişte bulunan ilk satıra eklenecektir. Eğer yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyor ise, bulunan ilk alacak satırına, borç olarak işlenmesi gerekiyorsa da bulunan ilk borç satırına ilave edilir. |
Yuvarlamama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu | Yuvarlama farkının işlenirken kullanılacak yöntem olarak “Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif olan sahadır. Burada yuvarlama farklarının işleneceği Borç ve Alacak hesapları sorgulanmaktadır. Farklar işlenirken borç ya da alacak bakiyesine göre burada belirlenen hesaba, ayrı bir satır olarak işlenecektir. |
Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu veya Maskeleri | Yuvarlama farkı işlenirken kullanılacak yöntem olarak “Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif olan bölümdür. Burada 10 adet hesap kodu/hesap maskesi sorgulanmaktadır. Yevmiye fişinde fark bulunması halinde program, burada belirlenen hesapların ilgili fişte olup olmadıklarını ve de borç/alacak bakiyelerini kontrol edecektir. Yani, fişte yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyorsa, parametrede belirlenen hesabın da fişte alacak olarak çalışması gerekecektir. Eğer fişte, bu hesaba/maskeye uyan kayıt bulunursa, yuvarlama farkı ilgili satıra eklenir. İlk hesabın fişte bulunamaması ya da borç/alacak olarak uygun çalışmaması halinde parametrede bulunan ikinci hesap kodu/maskesine geçilir. Bu şekilde, sırasıyla 10 hesap da kontrol edilecektir. Eğer belirlenen 10 hesap kodu ya da maskesinden hiçbiri fişte girilen satırlar ile uyuşmuyorsa, fişteki ilk borç/alacak satırına ondalık fark tutarı işlenir. Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Kapatma ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Muhasebe Yuvarlama Farkları. |