Muhasebe Parametreleri

Mali Yıl Başlangıç Ayı

Şirketin durumuna göre mali yıl Ocak-Aralık aylarını kapsıyorsa, bu sahaya 01 ay kodu girilmelidir. Tütün sektörü gibi bazı sektörlerde mali yıl bir yılın Haziran ayında başlayıp, diğer yılın Mayıs ayında biter. Bu durumda, bu değer 06 olarak girilmelidir. Bu tarih programın kullanılmaya başlandığı tarih anlamında değildir. Yani şirket NETSIS programıyla çalışmaya hangi ayda başlarsa başlasın, bu parametre 01 olmalıdır.

Yabancı Hesap İsmi

Hesap planının Türkçe dışında diğer bir yabancı dil (örn. İngilizce) kullanılarak oluşturulması istendiğinde bu parametre işaretlenmelidir. Bu parametre işaretlenir ise ayrıca muhasebe modülündeki bir takım raporlar istenirse, sadece İngilizce olmak üzere, yabancı dilde başlıklarla alınabilecektir.

Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın

Bir yevmiye fişindeki borç alacak toplamları eşitliğinin kontrol edilerek, eğer tutmuyor ise fişten çıkılmasının engellenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretlenmemiş ise bakiyesi tutmayan fişlerden çıkışta uyarı verilecek ama fişten çıkılmasına izin verilecektir.

Birimsiz Hesaplarda Miktar Sahası Atlansın

Hesap planı kayıtlarında “Ölçü Birimi” sahasında herhangi bir kayıt bulunmayan hesapların, yevmiye fişi kayıtları sırasında, miktar sahalarının atlanarak, direkt tutar sahasına geçilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmemesi halinde, yevmiye fişi kayıtlarında, fiş açıklamadan sonra her hesap kodunda miktar sahasına atlayacak ve kayıt girilmesini bekleyecektir.

Fişlerde Evrak Tarihi Sorulsun

Yevmiye fiş kayıtları sırasında her bir kayıt için satır bazında evrak tarihinin sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Ön muhasebeden entegre olarak gelen kayıtlara program tarafından evrak tarihi atılmaktadır. Elle girilecek yevmiye fiş kayıtlarına da evrak tarihi girmek isteniyor ise bu sorgulama işaretlenmelidir. Aksi durumda işaretlenmemelidir.

Şubeli Muhasebe Sistemi

Şubeli Muhasebe Sistemi ile hem şube hem de merkezin kayıtları ayrı ayrı tutulmakta, şubelerden sadece kendi işlemlerine ait raporlar alınabilmektedir. Merkezde ise istenir ise sadece merkeze ait raporlar ve listeler, istenir ise şubeler dahil raporlar ve listeler alınabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bu sisteme yıl ortasında geçilemeyeceğidir. Bunun nedeni normal uygulamada, şubelerden girilen fiş kayıtlarının da merkezden kaydedilmiş gibi kayda alınması ve merkez ile şube kayıtlarının ayrılamamasıdır. Şubeli muhasebe sistemine geçildiğinde ise merkez ve şubelerden kaydedilen kayıtlar, kayıt yerlerine göre ayrı tutulmakta ve birbirinden ayrılabilmektedir.

Eğer bu sistemde birden fazla aktif işletme varsa program otomatik olarak Şubeli Muhasebe sistemini aktif hale getirecektir. Eğer tek bir işletme ve birden fazla şube varsa bu parametre bu sefer otomatik değil kullanıcının tercih edeceği parametreye göre çalışacaktır.

Şubeli muhasebe ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Şubeli Muhasebe Sistemi.

Şube Bazında Fiş Numarası Takibi

Yevmiye fiş kayıtları bölümünde anlatıldığı gibi fiş numaraları, herhangi bir değişiklik yapılmaz ise 1’den başlayıp artarak sıra takip etmektedir. Bu durumda, şubeli çalışılan yerlerde, fiş numaraları bazında ayrım yapılamamaktadır. Şube bazında fiş numarası takibi parametresi işaretlendiğinde, entegrasyon modülünden yapılan aktarımlarda, başlangıç fiş numarası olarak şube kodları baz alınmaktadır. Yani entegrasyonda hem merkezin, hem şube-1’in hem de şube-2’nin kayıtlarının olduğunu düşünürsek; Şube-1’e ait yevmiye fişlerinin ilk iki karakteri 01, şube-2’nin ise 02 olacak şekilde aktarılacaktır. Merkezden girilen fişlerin ilk iki karakteri 00 olacaktır. Program, ilk iki karaktere göre en büyük fiş numarasını bulacak ve bir arttırarak yevmiye fişlerini oluşturacaktır.

Aynı şekilde şubelerden elle kaydedilen yevmiye fişlerinde, fiş numaralarının ilk iki karakteri olarak şube kodları otomatik olarak getirilecektir.

Şubeli muhasebe ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Şubeli Muhasebe Sistemi.

Sayısal Sahalar Alfa Numeric Basılsın

Sayısal sahaların basım formatının Alfa Numeric sahalar gibi yani sola dayalı olarak izlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Seviye Takibi Yapılacak

Oluşturulacak hesap planı standart olarak Ana- Grup- Grup- ...- Muavin ya da Ana- Muavin bazında ve her seviyenin kod uzunlukları bütün hesaplar için aynı olacak şekilde kullanmak için işaretlenmesi, standart forma uymadan çeşitli seviyelerde ve her seviyenin uzunlukları hesap bazında değişken olabilecek şekilde kullanmak içinse işaretlenmemesi gereken parametredir.

Seviye takibi yapıldığı durumda, hesap planında kaydedilecek hesap kodlarının belli bir düzene uygunluğu program tarafından kontrol edilecek ve seviye formatı hesap planından izlenebilecektir. Bu düzenin ne şekilde olacağı kullanıcı tarafından, ileride anlatılacak parametrelerde belirlenecektir. Seviye takibi yapılmayacağı durumda, kaydedilecek hesap kodlarının herhangi bir düzende olması gerekmeyecektir. Seviyeli olarak çalışmada entegre programın herhangi bir bölümünden muhasebe hesap kodu yazılması gerektiğinde, program kullanıcıya kolaylık sağlayacaktır. Kullanıcı hesap kodunu doğrudan sadece rakamları yazarak (- işaretlerini koymadan) girdiğinde, aralarındaki - işaretleri belirlenen seviyelere göre, rakamların arasına program tarafından otomatikman yerleştirilecektir. Seviye takibi yapılmayacaksa program tarafından girilen hesap kodunun herhangi bir düzene uygunluğu kontrol edilmeyecektir.

Kaç Seviye Tanımlanacak?

Yukarıdaki seviye takibi yapılacak parametresi işaretlenmiş ise, bu parametreye geçilecektir. Yukarıdaki parametrenin boş bırakılması durumunda, Kaç Seviye ve Seviye Sayıları parametreleri atlanacaktır. Kullanılacak hesap planında Ana, Grup ve Muavin hesapları kaç seviyede kaydedilmek isteniyorsa sayısı buraya yazılmalıdır. Bu sayıyı belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Ana hesap ve muavin hesap seviyeleri birer tanedir. Grup hesap seviyeleri çoğaltılabilmektedir. Hiç grup hesap açılmayacak olsa bile bir seviye ana hesaplar için, bir seviye muavin hesaplar için olmak üzere en az 2 seviye girilmek zorundadır. Bunun sebebi, program kullanımı sırasında ana hesaplara doğrudan kayıt girilemeyeceğidir. Yevmiye kayıtları sadece muavin hesaplar bazında yapılabilir. En fazla tanımlanabilecek seviye sayısı 10’ dur.

Seviye Sayısı (1..10)

Yukarıda tanımlanan seviye sayısı kadar, her seviyenin hesap kodları içindeki uzunluklarının kaç rakam olacağı bu sahalara kaydedilmelidir. İlk sahaya ana hesapların, sonraki sahalar grup hesapların ve en son sahaya da muavin hesapların standart olması istenilen uzunlukları yazılmalıdır. Uzunlukları yazarken hesap kodu içindeki - işaretleri düşünülmemelidir. Sadece ilgili seviyenin rakamsal uzunluğu yazılmalıdır. Bütün seviyeler için tanımlanan uzunlukların toplamı (+) ,(-) işaretleri 20 karakteri geçemez. Örn: Seviye sayısı:3, seviyeleme XXX-XX-XXX düzeninde ise: Ana hesaplar için ilk sahaya 3, Grup hesaplar için ikinci sahaya 2, muavin hesapları için üçüncü sahaya 3 uzunlukları kaydedilmelidir.

Seviye takibinin işaretlenmiş olması durumunda, hesap planı kayıtları sırasında, program tarafından yapılacak kontroller yukarıdaki örnekten hareket edilerek şöyle özetlenebilir. Herhangi bir grup veya muavin hesap tanımlamadan önce, XXX ana hesabı tanımlanmalıdır. Ana hesabı tanımlı olmadığı sürece, program bunun alt hesaplarının açılmasına izin vermeyecektir. Grup hesap tanımlamak için XXX-XX düzenini kullanılmalıdır. Ana hesap tanımlandıktan sonra, grup hesap tanımlanmadan, muavin hesap tanımlanabilir. Muavin hesap tanımlarken grup hesabı tanımlanmışsa, XXX-XX-XXX; grup hesabı tanımlanmadan XXX-XX düzenini kullanılabilir. XXX ana hesabı açıldıktan sonra, bu hesaba herhangi bir kayıt işleyebilmek açısından, bu ana hesaba ait en az bir muavin hesap tanımlanmalıdır. Hesap kodları kaydedilirken - işaretlerini hiç yazmadan yan yana rakamları yazılmalıdır. Seviye düzenine göre –‘ler program tarafından gerekli yerlere yerleştirilecektir.

 Örneğin, Parametre girişinde

 Seviye Takibi Yapılacak:      işaretli

Kaç Seviye Tanımlanacak:    3

1.Seviye Sayısı:        3

2.Seviye Sayısı:        2

3.Seviye Sayısı:        3 olsun.

 Kasa hesabı olarak açabilecek 100 hesabı için grup hesap tanımlama gereksinimi olmayabilir. Bu durumda kasa hesabının tanımlaması:

 100          (A)na       KASA HESABI

100-01     (M)uavin   NAKİT KASASI

 şeklinde yapılmak istenebilir. Bunun yanında Bankaların kodlanacağı hesaplarda grup hesap kullanılması gerekebilir. Örneğin;

 102          (A)na       BANKALAR HESABI

102-01     (G)rup      İŞ BANKASI HESABI

102-01-001              (M)uavin        KORDON ŞUBESİ 856578 nolu hesap.

 şeklinde hesap tanımlama yapılabilir.

Seviye takibi parametresi boş olduğunda, ana hesaplar istenilen uzunlukta ve her biri için değişik uzunluklarda tanımlanabilmektedir. (XX, XXXX vb.) İçinde - işareti bulunmayan her hesap program tarafından ana hesap olarak düşünülecektir. Yine seviyeli uygulamada olduğu gibi ana hesap bazında yevmiye kaydı yapılamayacağından, her ana hesaba en az bir muavin hesap açılmalıdır. Seviye takibi yapılmadığı durumda, grup ve muavin hesapların uzunlukları da değişken olabilir. Bu tür hesapları tanımlarken gerekli yerlere - işaretlerini kullanıcı yerleştirmelidir. Program kullanıcıya bu konuda kolaylık sağlamayacaktır. Grup ve muavin hesapları tanımlanmadan önce ana hesabın tanımlanması zorunluluğu yine vardır.

Fişlerde Referans Kodu Sorulsun

Yevmiye fiş kayıtları sırasında, girilen hareketleri belli masraf merkezlerine yönlendirmek için, hareket girişi sırasında referans kodu sorgulamasının yapılması istendiği durumlarda, bu parametre işaretlenmelidir. Böylece fiş kayıtlarındaki hareketlerin hesap kodları aynı olsalar bile bunları referans kodu bazında ayrı gruplarda toplayabilme ve bu grupların ayrı ayrı dökümlerini alabilme imkanı olacaktır.

Örneğin; Personel giderleri ile ilgili bir gider hesabı olsun. Kullanıcı, bu bir hesap içinde ayrı departmanların giderlerini ayrı gruplar altında toplayıp, rapor amaçlı izlemek istediğinde; Personel giderleri ile ilgili fiş kayıtlarını yaparken, açılacak referans kodu penceresinde, masraf hangi departmana ait ise bu departmanın kodunu yazmalıdır. İstenilirse referans kodlarının rehber tuşu ile alınabilir. Alınacak raporlarda da girilen referans kodlarına göre ayrı departmanların aynı hesap altındaki giderleri kısım kısım izlenebilmektedir. Muhasebeye entegre çalışılıyorsa, bu parametrenin işaretlenmesi durumda ön muhasebe bölümlerinden yapılacak kayıtlar için de, her bölümün kendi kaydı sırasında bu referans kodu sorgulaması yapılacaktır. Böylece ön muhasebeden genel muhasebeye aktarılan kayıtlar, kaydedilecek referans kodlarıyla birlikte işleneceklerdir.

Kullanılacak olan Referans Kodlarının girişleri, Kayıt/Referans Kodu Kayıtları bölümünden muhakkak tanımlanmalıdır. Tanımlanmamış olan referans koduna herhangi bir kayıt girilemez. Program, “Referans Kodu Tanımlı Değil” şeklinde uyarı vererek ilgili kaydın tamamlanmasını engelleyecektir.

“Referans kodu sorulacak” parametresinin işaretlenmesi durumunda, bu parametre geçerli olacaktır. Hesap planında tanımlanan bütün hesaplar için referans kodu sorgulaması yapılması istenmeyebilir.Sorgulanan hesap tiplerinden, referans kodu sorulması istenilen hesap tiplerinin karşıları işaretlenmelidir.

Kasa Tahsil/Tediye Muavin

Kasa tahsil ve kasa tediye fişlerinin elle düzenlendiği durumlarda, fişlerin otomatik kapatılmasında kullanılan tuş için gerekli, kasa muavin hesap kodlarının girileceği sahalardır. Bu sahalara kayıt girişi yapılmadığında yevmiye fiş girişlerinde hesap kapama işlemi yapılamayacaktır. İlgili sahalara muhasebe hesap planında Nakit Kasası için açılan muavin hesap kodları girilmelidir. Tahsil ve Tediye kayıtları için her iki sahaya da aynı muavin hesap kodu girişi yapılabilir.

Sayısal Saha Başlıkları

Hesap planı kayıtları için rapor bazlı kullanılmak üzere sekiz adet 25 karakter uzunluğunda sayısal ek saha tanımlaması yapılabilir. Sahaların başlıkları bu ekrandan tanımlanacaktır. Hesap planı kayıtlarında bu sahalarda girilen başlıkların karşılık bilgileri girilecektir. Burada boş geçilen sahalar, kullanılması istenmeyenler olarak nitelenecektir. Rapor Modülü/Muhasebe Raporları bölümünden, girilen bu sahaların listelemeleri alınabilir. Muhasebe hesap planı kayıtlarında bu başlık sahalara ait girişler Ek Bilgiler tuşu yardımı ile yapılabilir.

Alfa Sayısal Saha Başlıkları

Hesap planı kayıtları için rapor bazlı kullanılmak üzere, sekiz adet 25 karakter uzunluğunda alfa nümerik ek saha tanımlaması yapılabilir. Sahaların başlıkları bu ekrandan tanımlanacaktır. Hesap planı kayıt ekranlarında, bu sahalarda girilen başlıkların karşılığı bilgiler girilecektir. Burada boş geçilen sahalar kullanılması istenmeyenler olarak nitelenecektir. Rapor Modülündeki Muhasebe Raporları bölümlerinden hesap planı bazında girilen bu sahaların listelemeleri alınabilir. Hesap planı kayıtlarında bu başlık sahalara ait girişler Ek Bilgiler tuşu yardımı ile yapılabilir.

TL Muhasebe

Muhasebe kayıtlarının sadece TL. olarak takip edilmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, Hesap Planı Kayıtlarında, Döviz Bilgileri ekranı açılmayacaktır. Bu durumda İşlemler Enflasyona/Dövize Çevrim seçeneği çalıştırılamayacak ve hesapların dövizle değerlenmiş hali ve enflasyon karşısındaki durumları görülemeyecektir.

IAS29

Enflasyon muhasebesi mantığı ile işlem yapmak isteyen firmaların işaretlemesi gereken parametredir.

FAS52

yapan firmalar için bu parametrenin işaretlenmesi gereklidir. Hesap planı girişlerinde her hesap için döviz takibinin yapılıp yapılmayacağı ayrıca sorgulanacaktır. Yevmiye fişi kayıtlarından elle yapılan girişlerden diğer modüllerden oluşturulan döviz tutarları muhasebe entegrasyonundan izlenebilecek, muhasebeye aktarma yapıldıktan sonra ise fiş bazında ve hesap bazında da raporlanabilecektir.

Bunun dışında Dövizli Muhasebe uygulamasının yapılabilmesi için işaretlenmiş olması gereken parametredir. Çünkü bu parametreye bağlı olarak Hesap Planı kayıtları sırasında dövizli muhasebe için önem kazanan bazı sahalar sorgulanacaktır. Bu parametre işaretlenmediğinde Dövizli Muhasebe uygulaması yapmak mümkün değildir.

Enf.Müh

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır.

Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

IAS29+Enf.Muh

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Enf.Muh+FAS52

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

IAS29

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Enf.Muh

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

IAS29+Enf.Muh

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Hiçbiri

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Enflasyon K/Z Parasal Hesaplardan

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Aylık Oran

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Yıllık Oran

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Yıl Gün Sayısı

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Enf.Muh Döviz Tipi

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Oran Döviz Tipi

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Peşine İndirgenecek Min.Gün Sayısı

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Enf.Düz. Hesap Alacak

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Enf.Düz.Hesap Borç

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Parasal Kar Hesabı

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Parasal Zarar Hesabı

Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi.

Maksimum Yuvarlama Fark Tutarı

Fiş bazında bulunan farkın, yuvarlama farkı olarak kabul edilebilmesi için sahip olabileceği maksimum değerin girildiği alandır. Burada girilen tutardan daha fazla bakiyesi olan fişlerde, bakiye, yuvarlama farkı olarak kabul edilmeyecek ve program tarafından kapatılmayacaktır. Bu saha mutlaka bir değer almalıdır. Burada verilecek değer, 1 YTL. ve altı gibi mümkün olduğunca küçük bir değer olmalıdır. Böyle küçük bir değer, yuvarlamadan ve ondalıklardan kaynaklanan farkları çözümler. Ancak maliyet, personel vb. büyük mahsuplarda 1 YTL. üzeri olan, kabul edilebilir ve yuvarlama hesaplarına atılması istenen farklar oluşabilir. Ancak bu farkların burada anlatılan otomatik kapatma yerine kontrollü olarak kapatılmasında fayda var.

Fiş Bazında Yuvarlama Farkını İşleme Yöntemi

Yevmiye fişinde bulunan yuvarlama farkının ilgili fişe ne şekilde işleneceğinin belirlendiği bölümdür. Yuvarlama farklarını fişe işlemek için iki yöntem kullanılabilir. Bu yöntemler “Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz” ve “Hesap Kodlarını Veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz”

Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz

Bu seçeneğin kullanılması halinde, fişte bulunan yuvarlama farkı, fişe ayrı bir satır olarak işlenecektir. Bu satırda kullanılacak muhasebe kodları ise “Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu” sahasında belirlenecektir.

Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz

Bu yöntemin kullanılması durumunda, fişte bulunan yuvarlama farkı fişte mevcut olan bir satıra ilave edilecektir. Hangi satıra ilave edileceği Yuvarlama Farklarının Yazılacağı Hesap Kodları veya Maskeleri bölümünde belirlenmektedir. Ancak burada hiç hesap kodu ya da maskesi belirtilmediyse, yuvarlama farkı fişte bulunan ilk satıra eklenecektir. Eğer yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyor ise, bulunan ilk alacak satırına, borç olarak işlenmesi gerekiyorsa da bulunan ilk borç satırına ilave edilir. 

Yuvarlamama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu

Yuvarlama farkının işlenirken kullanılacak yöntem olarak “Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif olan sahadır. Burada yuvarlama farklarının işleneceği Borç ve Alacak hesapları sorgulanmaktadır. Farklar işlenirken borç ya da alacak bakiyesine göre burada belirlenen hesaba, ayrı bir satır olarak işlenecektir.

Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu veya Maskeleri

Yuvarlama farkı işlenirken kullanılacak yöntem olarak “Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif olan bölümdür. Burada 10 adet hesap kodu/hesap maskesi sorgulanmaktadır. Yevmiye fişinde fark bulunması halinde program, burada belirlenen hesapların ilgili fişte olup olmadıklarını ve de borç/alacak bakiyelerini kontrol edecektir. Yani, fişte yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyorsa, parametrede belirlenen hesabın da fişte alacak olarak çalışması gerekecektir. Eğer fişte, bu hesaba/maskeye uyan kayıt bulunursa, yuvarlama farkı ilgili satıra eklenir. İlk hesabın fişte bulunamaması ya da borç/alacak olarak uygun çalışmaması halinde parametrede bulunan ikinci hesap kodu/maskesine geçilir. Bu şekilde, sırasıyla 10 hesap da kontrol edilecektir. Eğer belirlenen 10 hesap kodu ya da maskesinden hiçbiri fişte girilen satırlar ile uyuşmuyorsa, fişteki ilk borç/alacak satırına ondalık fark tutarı işlenir.

Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Kapatma ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Muhasebe Yuvarlama Farkları.