İşlem Detayları
Kasa Mevduatı hesabı üzerinden gerçekleştirilen Vade Açılışı, Vade Sonu, Para Yatırma ve Para Çekme işlemleri Mali Yatırımlar-Kasa Mevduatı-İlişkili Kayıtlar-İşlem Detayları penceresinde listelenir.
Vade Açılışı, Para Yatırma ve Para Çekme işlemleri Taslak durumunda olduğunda Kasa Mevduatının durumu Kullanımda olarak güncellenir. Vade Sonu türündeki işlem kaydı Taslak olduğunda Kasa Mevduat Kaydı Yürürlükte olarak güncellenir. Vade Sonu işlemi gerçekleştiğinde kaydın durumu Kapandı olur ve Kasa Mevduat hesabı sıfırlanır. Kapanan mevduat kaydı satırı italik olarak görüntülenir. Değiştirme ve Silme işlemleri yapılamaz.
Vade Açılışı
Kasa Mevduatı kaydının F9 menüsünde yer alır. Ödeme türünde banka fişi açılır. Banka fişinin Tarihi mevduatın Vade Başlangıcı değeridir. Banka fişinin bağlı olduğu kasa mevduatı kaydının durumu Yürürlükte olarak güncellenir.
Para Çekme
Kasa Mevduatı kaydının F9 menüsünde yer alır. Tahsilat türünde banka fişi açılır.
Para Yatırma
Kasa Mevduatı kaydının F9 menüsünde yer alır. Ödeme türünde banka fişi açılır.
Vade Sonu
Kasa Mevduatı kaydının F9 menüsünde yer alır. Kasa mevduatı hesabının faiz tutarının hesaplanması için Hesaplama Tarihi alanı kullanılır. Kasa mevduatı hesabı tutarı Anapara Tutarı alanında görüntülenir.
Hesapla işlemi ile, Hesaplama Tarihi, Faiz Oranı, Stopaj Oranı değerleri dikkate alınarak Anapara Tutarı üzerinden Faiz Tutarı ve Stopaj Tutarı hesaplanır.
Vade Sonu işlemi ile, Günlük/Mahsup türünde banka fişi açılır. Banka fişinin tarihi Kasa Mevduatı Vade Sonu ekranında seçili Hesaplama Tarihi’dir. Banka fişinin Faiz Geliri/Kredi Faiz Ödemesi satırına, vade hareketinin Faiz Tutarı yansır. Stopaj Kesintisi satırına ise, vade hareketinin Gelir Vergisi Tutarı yansır. Gelir Vergisi Tutarı sıfır hesaplanmış ise, banka fişinde stopaj kesintisi satırı oluşmaz. Banka fişinin bağlı olduğu kasa mevduatı kaydının durumu Kapandı olur.