Bilanço bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Bilanço Tablosu'na ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan Bilanço Tablosu listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Tablo, Bilanço Tablosu listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir.
Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Bilançoyu bastırmak için Rapor seçeneği kullanılır. Ekle seçeneği ile rapor özellikleri kaydedilir.
Bilanço için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa tablo için geçerli olacak tanım seçilir.
Bilançoya aktarılan bilgiler; ilgili hesapların bakiyelerinden okunarak, Bilanço Tablosu Raporu'nda ilgili alanlara tutar olarak yansıtılır.
Tablo, dört mali dönem bilgilerini içerecek şekilde alınabilir. Bilançoya eklenecek dipnotlara kullanıcı isterse kendi de çeşitli eklemelerde bulunabilir. Bilanço filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Mali Dönem 1 | Tablonun alınacağı mali dönemi belirlemek için kullanılır. |
Mali Dönem 2 | Tablonun alınacağı mali dönemi belirlemek için kullanılır. |
Mali Dönem 3 | Tablonun alınacağı mali dönemi belirlemek için kullanılır. |
Mali Dönem 4 | Tablonun alınacağı mali dönemi belirlemek için kullanılır. |
Açılış Fişi | Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. |
Rapor Seviyesi | Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme şu şekilde yapılır:
Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. |
Hesaplama | Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan Kullanılacak Para Birimi Kuru parametresi göz önüne alınır. |
Raporlama Para Birimi Kuru | Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. |
Listeleme | Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. |
Dipnot Basımı | Evet seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar. |
Düzeltilmiş Değerler Basımı | Bilançonun enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için Hesaplama: Yerel/Dövizli filtre satırında Yerel seçilmelidir. |
Organizasyonel Birim | Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. |
Bölüm | Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. |
Analiz Boyutu Kodu | Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. |
Karşılaştırma Tipi | Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. |
Muhasebe Fiş No | Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. |
Fiş Özel Kodu | Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. |
Fiş Türü | Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. |