Müşteri Senetleri

Portföy Numarası

Senedin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Vade Tarihi

Senedin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Seri Numarası

Senedin kendi seri numarasıdır.

Özel Kod

Senetleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının senetleri kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Cirolanamaz

Müşteri senedinin başka bir cari hesaba ciro edilemeyeceğini belirtir. Cari hesaba senet çıkış bordrolarından ulaşılan senetler listesinde cirolanamaz olarak kaydedilen senetler yer almaz.

Tanzim Tarihi

Senedin tanzim tarihidir.

Borçlu

Senedin ait olduğu kişinin adıdır.

Ödeme Yeri

Senedin ödeneceği şehrin adıdır.

Kefil

Senedin kefil bilgisidir.

Muhabir Şube

Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, senedin tahsil edileceği bankanın şubesinin olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir.

Tutar

Senet tutarının kaydedildiği alandır. Bilgi girilmesi zorunludur.

Tutar (RPB)

Senedin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Günlük kurlar bölümünden kayıtlı kurlar listelenir ve istenilen tarihe ait kur değeri seçilir.

Tutar (İPB)

Senedin işlem para birimi kaydedildiği bölümdür. İşlem para birimi ve tutarı ilgili alanlarda kaydedilir.

Organizasyonel Birim

Senedin firmanın hangi organizasyonel bölümü ile ilişkili olduğunu belirtir. Bordro genel bilgilerinde belirtilen organizasyonel birim bu alana gelir, değiştirilemez.