Çek/senet giriş çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek/Senet Bordroları ile kaydedilir. Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Bordrolar bir grup çek ya da senetle ilgili bilgiyi içerir ve resmi bir belge sayılır. Satınalma ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan alınan çek/senetler ya da tedarikçi cari hesaplara verilen çek/senetler, cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ile durum değişiklikleri Çek/Senet Bordroları ile işleme uygun bordro türü seçilerek kaydedilir.
Çek/Senet bordrosu kaydetmek ve kayıtlı bordrolar üzerinde yapılacak işlemler için Çek/Senet Bordroları listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu ve Bağlı Kayıtlar menüsündeki seçenekler kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Yeni çek/senet bordrosu kaydetmek için kullanılır. |
Değiştir | Bordro bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Sil | Çek/Senet bordrolarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Silmek için kullanılır. |
İncele | Kasa tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
Bul | Tarih ya da numaraya göre sıralı bordrolar listesinde istenen özellikteki kaydı aramak için kullanılır. |
Durum Değiştir | Seçili çek/senet bordrosu için onay işlemini gerçekleştirmek veya var olan onayı kaldırmak için kullanılır. |
| Toplu Durum Değişikliği | Listeden seçimi yapılan kayıtların durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır. |
Onayı Tamamla | Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda kullanıcıların Onay Görevlerine düşmüş, Onay Bekleyen durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onayı Tamamla seçeneği aktif olur ve kaydın durumu Onaylandı olarak güncellenir. İşlemi yapan kullanıcı bilgisine kaydın İlişkili Kayıtlar-Onay Hareketleri ekranından Onaylayan alanından ulaşılabilir. |
Onaya Gönder | Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda, Onaya Gönderilecek durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onaya Gönder seçeneği aktif olur ve kaydın durumu Onay Bekliyor olarak güncellenir. Kullanıcıların onay vermesi için Onay Görevlerine düşer. |
Şablon İşlemleri | |
Veri Şablonu Başlat | Çek/Senet Bordroları Listesi'nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. |
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. |
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. |
Yenile | Çek/senet bordroları listesini güncellemek için kullanılır. |
Tercihler | |
Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. |
Ayarları Kaydet | Çek/Senet Bordroları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı çek/senet bordro sayısını türlerine göre ve toplam olarak listeler. |
Rapor | |
Liste Raporu | Çek/Senet Bordroları Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. |
Seçim | |
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. |
Tablo Özellikleri | Çek/Senet Bordroları Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. |
Gönder | |
Gönder | Çek/senet bordrolarını tek tek yazdırmak için kullanılır. |
Toplu Gönder | Çek/senet bordrolarını toplu olarak yazdırmak için kullanılır. |
Bağlı Kayıtlar | |
Borç/Alacak Takibi | Borç/Alacak takibi işlemleri ile çek/senet bordro işlemleri vade tarihi dikkate alınarak vade tarihi sırasına göre listelenir. Seçilen işlem üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemleri yapılır. Bkz. Borç Alacak Takibi |
Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı) | Çek/senet bordrosunun muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ana hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. |
Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı) | Çek/senet bordrosunun muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ikinci hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. |
Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı) | Çek/senet bordrosunun muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını üçüncü hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır. |
| İlişkili Kayıtlar | |
| Onay Hareketleri | Bildirim ve Onay Yönetimi modülü üzerinden Onay tanımı yapılmış işlem türlerinin İlişkili Kayıtlar menüsünde yer alır. Kaydın işlem gördüğü tüm onay bilgilerine bu ekrandan ulaşılır. Onaylayan alanında işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgileri, Onay Tarihi alanında Onayı Tamamla işleminin tetiklendiği zaman bilgileri yer alır. Onay için oluşan tüm görevler gerçekleştirildiğinde; Onayla ile gerçekleşir ise kaydın durumu Onaylandı/Onaylı ve Onay Durumu da Onaylandı olarak güncellenir. Reddet ile gerçekleşir ise kaydın durumu Taslak olarak kalır ve Onay Durumu da Reddedildi olarak güncellenir. |
Bilgiler | |
Kaynak Günlük Kasa Fişi | Kasa'dan yapılmış (Listede K harfi ile gösterilen çek/senet işlemleri üzerinden Günlük Kasa Fişlerine ulaşmak için kullanılır. |
Kayıt Bilgisi | Çek/senet bordrolarının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
İzleme | Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. |