Fon ya da hisse senedinin fiyatları günlük olarak kaydedilir ve izlenir. Bunun için Mali Yatırım Kaynakları Listesi'nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Fiyatlar seçeneği kullanılır. Fon ya da hisse senedinin değeri tablo satırlarında yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden günlük olarak kaydedilir. Vadeli gelir türündeki kayıtlar için Fiyatlar seçeneği aktif değildir.