Bütçe satırları, bütçe oluşturulurken bütçe revizyonu ile ilişkilendirilmiş bütçe kalemlerini gösteren ve her bütçe kalemine karşılık alt dönemler bazında bu bütçe kaleminin planlanan ve gerçekleşen değer bilgi girişlerinin yapıldığı alandır. Bütçe satırlarına, Bütçeler Listesi'nde bulunan Bağlı Kayıtlar menüsünden ulaşılır.
Bütçe satırları penceresi iki bölümden oluşur. İlk bölümde bütçe ile ilgili bütçe kalemleri listelenir. Bu listeler üzerinde değişiklik yapılamaz. İkinci bölümde ise bütçe kalemlerine karşılık gelen alt dönemler bazında planlanan ve gerçekleşen değer girişleri yapılır. Bütçe satırları penceresinde bulunan bilgiler şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Bütçe Satırı Genel Bilgileri | |
| Bütçe Kodu | Bütçenin sistemdeki takip kodudur. |
| Bütçe Açıklaması | Bütçenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. |
| Revizyon Kodu | Bütçe Revizyonunun sistemdeki takip kodudur. |
| Revizyon Açıklaması | Revizyonun adı ya da açıklayıcı bilgisidir. |
| Revizyon Tarihi | Revizyonun oluşturulduğu tarihtir. |
| Bütçe Kalemi Açıklamaları | |
| Bütçe Kalemi Kodu | Bütçe kaleminin sistemdeki takip kodudur. |
| Bütçe Kalemi Açıklaması | Bütçe kaleminin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. |
| Analiz Boyutu | Bütçe kalemi için geçerli olan analiz boyutu kodudur. Bütçe satırları oluşturulurken, her bir bütçe kalemi için analiz detayı sayısı kadar bütçe satırı oluşur. Örneğin Personel Gideri bütçe kalemi için 'Pazarlama', 'Destek' ve 'Ürün Geliştirme' olmak üzere üç ayrı analiz boyutu tanımı yapılmış ise her biri için ayrı satır oluşur. |
| Analiz Boyutu Açıklaması | Bütçe kalemi için geçerli olan analiz boyutunun açıklamasıdır. |
| Proje | Bütçe ile bağlantılı projenin kodu ve açıklamasıdır. |
| Proje Aktivitesi | Bütçe ile bağlantılı proje aktivitesinin kodu ve açıklamasıdır. |
| Planlanan Toplam | Bütçe kalemine ait planlanan toplam değer bilgisidir. Bütçe satırları penceresinde "İşlemler" menüsü altında bulunan Toplu Değer Girişi seçeneği ile ya da Formül Girişi yapılarak bulunan değerdir. |
| Gerçekleşen Toplam | Bütçe kalemine ait gerçekleşen değer bilgisidir. Program tarafından otomatik olarak hesaplanır. |
| Toplam Tahsis Edilen | Bütçe kalemine ait toplam tahsis edilen miktar bilgisidir. |
| Para Birimi | Bütçe kalemi için belirlenmiş olan para birimidir. |
| Kur Tipi | Seçilen para birimine ait kur bilgisinin hangi zaman dilimine ait olduğunu belirten kur tipidir. |
| Birim Seti | Bütçe kalemi tipi İstatistik olduğunda bütçe kalemi için belirlenmiş olan birim setidir. |
| Birim | Bütçe kalemi tipi İstatistik olduğunda bütçe kalemi için belirlenmiş olan birimdir. |
| Hesaplama Formülü | Bütçe kalemine ait hesaplama formülüdür. |
| Ödenek Kontrolü | Bütçe kalemine ödenek kontrolü yapılıp yapılmadığını belirten alandır. |
| Alt Dönem Bilgileri | |
| Başlangıç/Bitiş Tarihi | Açılış ve Kapanış dönemi satırlarıyla beraber bütçeye ait alt dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleridir. |
| Planlanan Değer | Her alt döneme ait planlanan değer bilgisidir. Bütçe kalemi döviz cinsinden bütçe formülü sonucu hesaplanan değerdir. |
| Kümülatif Planlanan Değer | İlgili bütçe alt dönemi ve önceki dönemlerin planlanan değerleri toplamının seçilen döviz cinsinden karşılığıdır. |
| Dövizli Planlanan Değer | Planlanan değerin bütçe satır penceresi Para Birimi alanından seçilen parametreleri tanımlanmış ve değerleri girilmiş olan döviz türleri üzerinden karşılığıdır. |
| Gerçekleşen Değer | Bütçe kalemi döviz cinsinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır. |
| Kümülatif Gerçekleşen Değer | İlgili bütçe alt dönemi ve önceki dönemlerin gerçekleşen değerleri toplamının seçilen döviz cinsinden karşılığıdır. |
| Dövizli Gerçekleşen Değer | Gerçekleşen değerin bütçe satır penceresi Para Birimi alanından seçilen parametreleri tanımlanmış ve değerleri girilmiş olan döviz türleri üzerinden karşılığıdır. |
| Rezervasyon | Planlanan değer üzerinden verilen satınalma siparişleri verildiği alt dönem satırında rezervasyon alanına yansır. |
| Ön Rezervasyon | Planlanan değer üzerinden yapılan satınalma talepleri verildiği alt dönem satırında ön rezervasyon alanına yansır. |
| Kalan Değer | Planlanan değer üzerinden gerçekleşen değer miktarlarının çıkmasıyla kalan değerdir. |
| Sapma (%) | Bütçe dönemi sonunda planlanan değer ve kalan değer ilişkisi üzerinden hesaplanan sapma bilgisidir. |
| Açıklama | Bütçe satırındaki işlemlere ait açıklama bilgisidir. |
Para Birimi
Satırlar bazında dövizli tutar alanlarındaki bilginin hangi döviz türü üzerinden gösterileceğini belirtir. Para birimi; Yerel Para Birimi, Bütçe Kalemi Dövizi ve Raporlama Para Birimi seçeneklerini içerir.
Toplamlar
Toplam bilgileri, ilgili bütçe kaleminin alt dönemlerine ait planlanan ve gerçekleşen tutarlarının toplamını verir. Dövizli tutar bilgileri seçilen döviz türüne göre gösterilir. Toplam Tutar alanlarına ise yerel para birimi cinsinden ve raporlama para birimi cinsinden tutar bilgileri yansır.
Değiştirilemez
Değiştirilemez seçeneği planlanan değer toplamının değiştirilip değiştirilemeyeceğinin belirlendiği alandır. İşaretlenmesi durumunda planlanan toplam tutar değiştirilemez. Ancak toplam tutar sabit kalmak koşuluyla alt dönem tutarları üzerinde değişiklik yapılabilir.