Bütçede yer alacak bütçe kalemleri, genel toplam ve ara toplam bilgileri kayıt penceresinde yer alan Bütçe Kalemleri seçeneği ile kaydedilir. Her bütçe kalemi ile ilgili bilgiler ayrı bir satır olarak kaydedilir.
Bu bölümde ayrıca ilgili bütçe kalemi için tüm alt dönemlerde geçerli olacak bazı parametreler de tanımlanır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Tipi | Satır kayıt tipidir. Bu alan Bütçe Kalemi, Ara Toplam ve Genel Toplam seçeneklerini içerir. İlgili tür seçilir. |
Bütçe Kalemi Kodu | Satır tipi bütçe kalemi olan satırlarda bütçede yer alacak bütçe kalemini belirtir. Kayıtlı bütçe kalemleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. |
Bütçe Kalemi Açıklaması | Bütçe kaleminin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da kayıtlı bütçe kalemleri listelenerek ilgili tanım seçilebilir. |
Para Birimi | Satır için geçerli olacak para birimini belirtir. Öndeğer olarak Bütçe Kalemi içinde seçilmiş para birimi gelir. Gerekirse değiştirilebilir. |
Kur Tipi | Dönem Ortası ve Dönem Sonu seçeneklerinden biri seçilir. Öndeğer olarak Bütçe Kalemi içinde seçilmiş kur tipi gelir. |
Birim Seti | Bilgi girişi yapılamaz. Türü "İstatistik" olan Bütçe Kalemi seçildiğinde ona ait bilgi gelir. |
Birim | Bilgi girişi yapılamaz. Türü "İstatistik" olan Bütçe Kalemi seçildiğinde ona ait bilgi gelir. |
Genel Toplama Etkisi | Bütçe kaleminin genel toplamı ne şekilde etkileyeceği bu alanda belirtilir. Etkilemez, Artırır ve Azaltır seçeneklerinden biri seçilir. Bu parametre genel toplam satırı değeri hesaplanırken, bu satırın toplama artı ya da eksi olarak yansıtılacağını belirler. |
Alt Bütçe/Alt Kalem Günceller | Seçilen Bütçe Kaleminin planlanan ve gerçekleşen tutarlarının, bütçeye bağlı alt bütçeler ya da alt kalemler tarafından güncellenip güncellenmeyeceğini belirtir. "Alt kalem günceller" seçili olan kalemlerde genel toplama etkisi otomatik olarak etkilemez olacaktır. Bu kalemlerin planlanan ve gerçekleşen değerleri alt kalemlerden geleceğinden dolayı "Hesaplama Formülü" ve "Hesaplama Kontrol Kriteri" tanımlanamaz. Aynı bütçedeki tüm alt kalemlerinin değerleri kontrol edilir, tüm alt kalemlerin alt dönem bazında değerleri toplanarak aktarılır. "Alt bütçe günceller" seçili olan kalemlerde de "Hesaplama ve Kontrol Kriteri" tanımlanamaz. Tahsis satırlarında Alt Bütçe/Alt Kalemler tarafından güncellenen bütçe kalemleri seçilemez. |
Alt Bütçede Güncelleyen Kalem | Alt Bütçeler Günceller parametresi işaretli iken seçim yapılabilen bu alanda, Aynısı ve Alt Kalem seçeneklerinden biri seçilir. Bu parametre ile bir bütçe kalemi alt bütçeler tarafından güncellenecek ise, alt bütçelerdeki aynı bütçe kaleminden mi yoksa bu bütçe kalemine bağlı alt bütçe kalemleri tarafından mı güncelleneceği belirlenir. Alt bütçe günceller seçili olan kalemlerde güncelleyen kalem "Aynısı" olduğunda alt bütçelerdeki ilgili bütçe kaleminin değerleri kontrol edilir, alt dönem bazında planlanan ve gerçekleşen değerleri aktarılır. Güncelleyen kalem "Alt Kalem" olduğunda ise, alt bütçelerdeki ilgili bütçe kaleminin tüm alt kalemlerinin değerleri kontrol edilir, tüm alt kalemlerin alt dönem bazında planlanan ve gerçekleşen değerleri toplanarak aktarılır. |
Analiz Detayları Günceller | Bütçe kaleminin planlanan ve gerçekleşen toplamının, analiz detayları toplamından oluşup oluşmadığı bu alandan belirtilir. İşaretli ise bütçe kaleminin planlanan ve gerçekleşen değerleri analiz detaylarının toplamı kadar olacaktır. Analiz detayları tarafından güncellenen kalemlere ödenek talebi ya da tahsisi girilemez. |
Analiz Detayı Sabit Değeri | Analiz Detayı Günceller seçimi yapıldığında, Oranın mı Tutarın mı sabit olacağının belirlendiği alandır. Tutar seçilebilmesi için mutlaka Analiz Detayı Günceller seçeneği işaretli olmalıdır. Sabit değer olarak Tutar seçildiğinde, Analiz Detayları penceresinde sadece tutar; Oran seçili ise oran alanına giriş yapılabilir. Tutar seçimiyle dağıtım oranı %100 kontrolü gerçekleşmez; analiz detayına girilen toplam değer %100 kabul edilir. İlgili işaret kaldırılırsa tutar seçimi yapılsa da orana göre hesaplamaya döner. Tutar hesaplamasında, Bütçe Satırları penceresinde yer alan satırlara Planlanan Değer girişi yapılırsa, bütçe formun satırlarında yer alan tutar değerini günceller. Analiz Detayları penceresinde satırdaki tutarda değer değişikliği yapılırsa, bu değer de Bütçe Satırlarında yer alan Planlama Değeri etkiler. |
Hesaplama Formülü | Tipi sütununda "Bütçe Kalemi" ya da "Ara Toplam" seçiliyken kullanılır. Doğrudan bilgi girişi yapılabildiği gibi formül penceresinden seçim de yapılabilir. Satırdaki "Alt Bütçeler Günceller" parametresi işaretli iken bilgi girişi ya da seçim yapılamaz. Seçim yapmak için açılan formül penceresinde; çeşitli matematiksel ve mantıksal fonksiyonlar, kullanıcı tanımlı parametreler ve hem ilgili bütçenin satırlarına hem de diğer bütçelerin satırlarına ulaşılarak formül tanımı yapılır. Formül penceresindeki "Satır Ekle" düğmesi ile sistemde tanımlı diğer bütçelere ulaşılır ve buradan seçim yapıldığında, ilgili bütçenin güncel revizyonunun satırlarına ulaşılır. Bu bütçe satırları arasından tekli ya da çoklu seçimle aktarım yapılabilir. Ancak formül ekranında listelenenler ilgili bütçeler içindeki bütçe kalemleri olacaktır. Yani analiz boyutu, proje, proje aktivitesi bilgileri hesaplama sırasında dikkate alınacaktır. Benzer şekilde "Parametre Ekle" düğmesi ile de başka bütçelerin parametreleri aktarılabilir ve formüllerde kullanılabilir. Burada yapılan tanım her zaman bütçe kalemine ait para birimi cinsinden olacaktır. Analiz Detayları Günceller işaretli ve Analiz Detayı Sabit Değeri “Tutar” ise, F9-Analiz Detayları penceresinde tutar girişi yapılabilmesi için hesaplama formülü alanına değer girişi yapılmalıdır. Ancak bu değer tutara göre hesaplamada fonksiyonel değildir. |
Planlanan Değer | Bütçe satır değerleri hesaplatıldığında bütçeye ait planlanan değer bilgisidir. Analiz detayları günceller alanı işaretli ise, analiz detaylarına eklenen dağıtım oranları, hesaplama sırasında dikkate alınır. Bütçe kalemine girilen Hesaplama Formülü ve analiz detay satırlarına girilen dağıtım oranı hesaplamaya sokularak analiz detaylarının Planlanan Değerleri oluşur. |
| Gerçekleşenleri Formüle Göre Hesapla | “Bütçe Satırlarını Hesaplama” işleminde bütçe kaleminin gerçekleşen değeri “Hesaplama Formülü'nde" tanımlı işlemler üzerinden hesaplanacaksa işaretlenir. Bütçe kaleminde Hesaplama Kontrol Kriteri yoksa ve Alt Bütçe/Alt Kalem Günceller. Hayır seçili ise Gerçekleşeni Formüle Göre Hesapla değeri dikkate alınır. Bu ala işaretli olduğunda "Bütçe Kalemi Türü İstatistik" ise, Gerçekleşen Değer alanına bilgi girişi yapılamaz. |
Ödenek Tahsis Tutarı | Bütçeye ait ödenek tahsisinin bulunması durumunda tahsis tutarıdır. Ödenek tahsisi yapıldığı anda alana bilgisi otomatik olarak gelir. |
Kalan Ödenek Tutarı | Ödenek tahsisine ait kalan ödenek tutarı bilgisidir. |
Açıklama | Bu ilişkilendirmeye ait açıklama alanıdır. Harf ve rakamların birlikte kullanılabildiği bu alana en çok 50 karakter yazılabilir. |
Hesaplama ve Kontrol Kriterleri | Satıra bağlı kontrol ve hesaplama kriteri tanımlı olup olmadığını göstermek üzere Var ya da Yok şeklinde program tarafından belirlenen bilgidir. Değiştirilemez. |
Ödeneklerde Planlanan Değer Aşımı | Seçilen Bütçe Kaleminin "Ödenek Kontrolü" parametresi "Evet" iken değiştirilebilen bir parametredir ve ayrılacak ödenek tutarının planlanan değeri aşıp aşamayacağını belirlemekte kullanılır. Öndeğeri Bütçe Kalemine ait aynı isimli parametreden gelir. |
İşlemlerde Planlanan Değer Aşımı Kontrolü | Seçilen Bütçe Kaleminin "Ödenek Kontrolü" parametresi "Evet" iken değiştirilebilen bir parametredir ve işlemlerde ödenek tutarının planlanan değeri aşıp aşamayacağını belirlemekte kullanılır. Öndeğeri Bütçe Kalemine ait aynı isimli parametreden gelir. |
Ana Satıra Otomatik Tahsis | Analiz boyutu içeren bir bütçe kalemi için ödenek tahsisinin otomatik olarak ana bütçe kalemine de tahsis edilebilmesi için, bütçe içerisinde seçilen bütçe kaleminin "Ana satıra otomatik tahsis" seçeneğinin "Evet" olması gerekmektedir. |