Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Aynı fiş içerisinde farklı hesaplara ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı hesaba ait kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (hesap kodu, açıklaması, işlem tutarı vb.) o hesap hareketi için ayrılan satıra kaydedilir. Başka bir deyişle, fişe her hesap hareketi için ayrı bir satır eklenir.
Satır No: Muhasebe fişinin satır numarası görüntülenir.
Hesap Türü: Muhasebe fiş satırında yer alan işlem türünün belirtildiği alandır. Bu alan yalnızca Mahsup Fişi satırlarında yer alır. Mahsup fişlerine, muhasebe ile ilgili işlemlerin yanı sıra banka, cari hesap ve kasa işlemleri de kaydedilmektedir. Öndeğer seçenek Muhasebe Hesabı'dır. İlgili işlem türü seçildiğinde, Hesap Türü Kodu alanından işlem türüne ait tanım listelerine ulaşılarak ilgili kayıt seçilir. Cari hesap, banka ve kasa işlem türlerinden bir seçildiğinde, seçilen türe ait satır tutarında yazan değer dikkate alınarak Finans modülü Hareketler altında ilgili hareketler oluşturulur.
Hesap Türü Kodu: Satırda hareket gören hesabın kodudur. Tür alanında yapılan seçime göre kayıtlı cari hesap, banka ve kasa tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Örneğin, hesap türü Cari Hesap olduğunda, Hesap Türü Kodu kolonunda cari hesap kartları listelenir ve bunlar arasından seçim yapılır. Seçilen cari hesap kartının Diğer sekmesindeki Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesabı mahsup fişindeki Hesap Kodu alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. Aynı özellik banka hesapları ve kasalar için de geçerlidir.
Hesap Türü Kodu alanı, Hesap Türü alanında Muhasebe Hesabı seçimi yapıldığında aktif değildir. İlgili muhasebe hesabı Hesap Kodu alanından seçilir.
Hesap Kodu: Satırda hareket gören hesabın kodudur. Hesap dağıtım detayı girilmiş bir muhasebe fişi satırında muhasebe hesap kodu değiştirildiğinde program kullanıcıyı "Hesap Dağıtım Detay Satırları Silinecektir" mesajı ile uyarır. "Tamam" denildiğinde hesap dağıtım detayları silinecektir.
Adı: Hesabın adıdır. Satırda hareket gören hesabı belirtmek için kullanılır. Hesap Kodu alanına bilgi girildiğinde, hesap adı alana otomatik olarak gelir.
Alacak Hesabı Kodu ve Adı: Fişlerde karşı hesap kontrolünün yapılması durumunda satırdaki işlem için geçerli olacak alacak hesabının kodu ve açıklamasıdır.
Analitik Kod: Analitik bütçe özelliğinin kullanılması durumunda, hesap için tanımlanmış analitik koddur.
Bütçe Hareketleri: Analitik bütçe özelliğinin kullanılması durumunda, işlemle ilgili bütçe hareketlerinin otomatik oluşturulması için kullanılır.
Açıklama: Satırdaki işlemle ilgili açıklamadır.
Borç: Satırdaki işleme ait borç tutarıdır.
Alacak: Satırdaki işleme ait alacak tutarıdır.
Dövizli Borç ve Alacak: Satırdaki işleme ait dövizli borç ve alacak tutarıdır.
Masraf Merkezi: Satırdaki işlemin ilgili olduğu masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kontrolünün yapılması durumunda, işlemle ilgili masraf merkezi belirtilmeden fiş kaydedilemez.
Özel Kod 1/2: Özel kod alanları fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bu bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu alanları programda yer almayan, fakat fiş satırlarına kaydetmek istediği bilgi için de kullanabilir. Satırdaki özel kodlar ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanları ise fiş satırlarını gruplamak için kullanılır.
Miktar: Hesabın birimli izlenmesi durumunda, giren ya da çıkan miktarın belirtildiği alandır. Hesabın izleneceği birim hesap kartında belirtilir. Ana ve alt hesaplar farklı birimler üzerinden işlem görebilir. Ancak ana hesap düzeyinde hesap özeti alındığında giren ve çıkan miktarlar ana hesap kartında belirtilen birim üzerinden alınır.
Birimli muhasebe tutulması durumunda, fiş satırında miktar giriş kontrolünün yapılıp yapılmayacağı ve kontrol şekli Muhasebe Parametreleri ile ya da hesap kartı üzerinde Kontroller penceresinde belirlenir. Miktar kontrolü 3 şekilde yapılır. "Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, miktar girilmediğinde program bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister. İşlem "Durdurulacak" seçiminde, fiş kaydedilirken Miktar alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiş kaydedilemez. "İşleme Devam Edilecek" seçiminde ise miktar girişi yapılıp yapılmadığı kontrol edilmez.
Endeks: Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda endeks bilgisinin kaydedildiği alandır.
Enflasyon Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Hesap tanımında yapılan seçim işleme öndeğer olarak aktarılır.
Hesaplama Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Hesap kartında yapılan seçim işleme öndeğer olarak aktarılır.
Grup Şirketi Hareketi: İşlemin grup şirketine ait olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.
Fatura No: Fatura muhasebeleştirildiğinde, ilgili faturanın numarası bu alana otomatik olarak gelir.
Form BA ve BS de Kullanılacak: Kesilen muhasebe fişinin BA/BS formlarında listelenip listelenmeyeceği bu alanda belirlenir.
Cari Hesap Kodu/Unvanı: İşlemler muhasebeleştirildiğinde, ilgili fişin/faturanın cari hesap bilgisi bu alanlara otomatik olarak aktarılır.
Dağıtım Şablonu Kodu/Açıklaması: Satıra uygulanan (F9 menü) dağıtım şablonu kodu ve açıklamasıdır; değiştirilemez.
Proje Kodu/Açıklaması: Satırdaki işleme ait proje kodunun ve açıklamasının girildiği alanlardır. Fatura vb. fiş türlerinde proje kodu ilgili fiş satırlarından gelir.
Belge Detayı Alanları: Fişin üst kısmında yer alan “Satır Bazlı Belge Detayı” seçeneği işaretlendiğinde, belge detayı kolonları fiş satırlarına otomatik olarak gelir. (Belge Türü, Belge Açıklaması, Belge Numarası…) Kaynak belge detay bilgileri satırlardan veya F9 menüde yer alan Belge Detayı seçeneği ile girilebilir.
“Satır Bazlı Belge Detayı” alanı işaretli mahsup fişine yeni satır eklendiğinde, satır için belge detayı girilmemişse fiş kaydedilirken program kullanıcıyı “Tüm satırlara e-defter için gerekli olan belge detayları girilmelidir” mesajı ile uyarır ve belge detayı girilmeden fişin kaydedilmesine izin verilmez.
Fiş listelerinden ya da Muhasebe/İşlemler menüsünden toplu muhasebeleştirme yapıldığında, her fiş için belge detay bilgileri muhasebe fişi satırlarına otomatik olarak yansır. (Muhasebeleştirme parametrelerinde “Satır Birleştirme” “Evet” ise birleştirme yapılan satırlar için belge detayı gelmez.)
Kaynak belgeye ait belge detay bilgileri e-defter dosyalarına yazdırılır.
e-Defter uygulaması kapsamında, faturalara bağlı mahsup fişlerinde e-defter belge detaylarındaki "Ödeme Şekli" alanı boş oluşur ve "Ödeme Kaydı Değildir" işaret kutucuğu işaretli gelir.
Muhasebe fiş satırındayken F4 tuşuna basıldığında, bir önceki satırın belge detayları ilgili satıra kopyalanır.