Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Aynı fiş içerisinde farklı hesaplara ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı hesaba ait kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (hesap kodu, açıklaması, işlem tutarı vb.) o hesap hareketi için ayrılan satıra kaydedilir. Başka bir deyişle, fişe her hesap hareketi için ayrı bir satır eklenir.
Satır No: Muhasebe fişinin satır numarası görüntülenir.
Hesap Kodu: Satırda hareket gören hesabın kodudur. Hesap dağıtım detayı girilmiş bir muhasebe fişi satırında muhasebe hesap kodu değiştirildiğinde program kullanıcıyı "Hesap Dağıtım Detay Satırları Silinecektir" mesajı ile uyarır. "Tamam" denildiğinde hesap dağıtım detayları silinecektir.
Hesap Adı: Hesabın adıdır. Satırda hareket gören hesabı belirtmek için kullanılır. Bu alana bilgi girildiğinde, hesap adı alana otomatik olarak gelir.
Açıklama: Satırdaki işlemle ilgili açıklamadır.
Borç: Satırdaki işleme ait borç tutarıdır.
Alacak: Satırdaki işleme ait alacak tutarıdır.
Dövizli Borç: Satırdaki işleme ait dövizli borç tutarıdır.
Dövizli Alacak: Satırdaki işleme ait dövizli alacak tutarıdır.
Masraf Merkezi: İşlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
Özel Kod 1/2: Özel kod alanları fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bu bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu alanları programda yer almayan, fakat fiş satırlarına kaydetmek istediği bilgi için de kullanabilir. Satırdaki özel kodlar ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanları ise fiş satırlarını gruplamak için kullanılır.
Miktar: Hesabın birimli izlenmesi durumunda, giren ya da çıkan miktarın belirtildiği alandır. Hesabın izleneceği birim hesap kartında belirtilir. Ana ve alt hesaplar farklı birimler üzerinden işlem görebilir. Ancak ana hesap düzeyinde hesap özeti alındığında giren ve çıkan miktarlar ana hesap kartında belirtilen birim üzerinden alınır.
Birimli muhasebe tutulması durumunda, fiş satırında miktar giriş kontrolünün yapılıp yapılmayacağı ve kontrol şekli Muhasebe Çalışma Bilgileri seçeneği ile ya da hesap kartı üzerinde Kontroller penceresinde belirlenir. Miktar kontrolü 3 şekilde yapılır. "Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, miktar girilmediğinde program bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister. İşlem "Durdurulacak" seçiminde, fiş kaydedilirken Miktar alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiş kaydedilemez. "İşleme Devam Edilecek" seçiminde ise miktar girişi yapılıp yapılmadığı kontrol edilmez.
Endeks: Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda endeks bilgisinin kaydedildiği alandır.
Enflasyon Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Hesap kartında yapılan seçim işleme öndeğer olarak aktarılır.
Hesaplama Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Hesap kartında yapılan seçim işleme öndeğer olarak aktarılır.
Fatura No: Satırdaki işlemin Form BA ve BS'de kullanılacak olması durumunda fatura numarasının belirtildiği alandır.
Cari Hesap Kodu / Unvanı: İşlemler muhasebeleştirildiğinde, ilgili fişin/faturanın cari hesap bilgisi bu alanlara otomatik olarak aktarılır.
Vergi Kimlik Numarası: Cari hesap kodu alanında belirtilen cari hesabın vergi kimlik numarasıdır.
Form BA ve Form BS de Kullanılacak: İşlemin Form BA ve Form BS beyannamelerinde kullanılacağını belirtir.
Fatura No: Fatura muhasebeleştirildiğinde, ilgili faturanın numarası bu alana otomatik olarak gelir.
Dağıtım Şablonu Kodu / Açıklaması: Satıra uygulanan (F9 menü) dağıtım şablonu kodu ve açıklamasıdır; değiştirilemez.
Proje Kodu / Açıklaması: Satırdaki işleme ait proje kodunun ve açıklamasının girildiği alanlardır. Fatura vb. fiş türlerinde proje kodu ilgili fiş satırlarından gelir.
Belge Detayı Alanları: Fişin üst kısmında yer alan “Satır Bazlı Belge Detayı” seçeneği işaretlendiğinde, belge detayı kolonları fiş satırlarına otomatik olarak gelir. (Belge Türü, Belge Açıklaması, Belge Numarası…) Kaynak belge detay bilgileri satırlardan veya F9 menüde yer alan Belge Detayı seçeneği ile girilebilir.
“Satır Bazlı Belge Detayı” alanı işaretli mahsup fişine yeni satır eklendiğinde, satır için belge detayı girilmemişse fiş kaydedilirken program kullanıcıyı “Tüm satırlara e-defter için gerekli olan belge detayları girilmelidir” mesajı ile uyarır ve belge detayı girilmeden fişin kaydedilmesine izin verilmez.
Fiş listelerinden ya da Muhasebe / İşlemler menüsünden toplu muhasebeleştirme yapıldığında, her fiş için belge detay bilgileri muhasebe fişi satırlarına otomatik olarak yansır. (Muhasebeleştirme parametrelerinde “Satır Birleştirme” “Evet” ise birleştirme yapılan satırlar için belge detayı gelmez.)
Kaynak belgeye ait belge detay bilgileri e-defter dosyalarına yazdırılır.
e-Defter uygulaması kapsamında, faturalara bağlı mahsup fişlerinde e-defter belge detaylarındaki "Ödeme Şekli" alanı boş oluşur ve "Ödeme Kaydı Değildir" işaret kutucuğu işaretli gelir.
Muhasebe fiş satırındayken F4 tuşuna basıldığında, bir önceki satırın belge detayları ilgili satıra kopyalanır.