Page History
...
Vade Açılışı, Para Yatırma ve Para Çekme işlemleri “Taslak” Taslak durumunda olduğunda Kasa Mevduatının durumu “Kullanımda” Kullanımda olarak güncellenir. Vade Sonu türündeki işlem kaydı “Taslak” Taslak olduğunda Kasa Mevduat Kaydı “Yürürlükte” Yürürlükte olarak güncellenir. Vade Sonu işlemi gerçekleştiğinde kaydın durumu Kapandı olur ve Kasa Mevduat hesabı sıfırlanır. Kapanan mevduat kaydı satırı italik olarak görüntülenir. Değiştirme ve Silme işlemleri yapılamaz.
...
Kasa Mevduatı kaydının F9 menüsünde yer alır. Kasa mevduatı hesabının faiz tutarının hesaplanması için “Hesaplama Tarihi” Hesaplama Tarihi alanı kullanılır. Kasa mevduatı hesabı tutarı " Anapara Tutarı " alanında görüntülenir.
Hesapla işlemi ile, " Hesaplama Tarihi, Faiz Oranı, Stopaj Oranı " değerleri dikkate alınarak " Anapara Tutarı " üzerinden " Faiz Tutarı " ve " Stopaj Tutarı " hesaplanır.
Vade Sonu işlemi ile, Günlük/Mahsup türünde banka fişi açılır. Banka fişinin tarihi Kasa Mevduatı Vade Sonu ekranında seçili Hesaplama Tarihi’dir. Banka fişinin “Faiz Faiz Geliri/Kredi Faiz Ödemesi” Ödemesi satırına, vade hareketinin “Faiz Tutarı” Faiz Tutarı yansır. “Stopaj Kesintisi” Stopaj Kesintisi satırına ise, vade hareketinin “Gelir Gelir Vergisi Tutarı” Tutarı yansır. Gelir Vergisi Tutarı sıfır hesaplanmış ise, banka fişinde stopaj kesintisi satırı oluşmaz. Banka fişinin bağlı olduğu kasa mevduatı kaydının durumu “Kapandı” Kapandı olur.