Muhasebe Bölümünde, "Raporlar/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Yevmiye Defteri basımın yapıldığı bölümdür. Genel Kısıtlar, Genel Kısıtlar-1, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Genel Kısıtlar
| Yevmiye Defteri Ekranı | |
|---|---|
Ay Kodu | Defter basımının yapılacağı ay kodunun girildiği alandır. |
Tarih | "Ay Kodu" alanında belirlenen aya ait tarih aralığının girildiği alandır. Girilen tarih aralığındaki yevmiye fişleri için yevmiye defter basımının yapılmasını sağlar. |
Fiş No Aralığı | Yevmiye defter basımı için fiş numarası kısıtı girilen alandır. |
Resmi Basım | Yevmiye defterinin basımı sırasında, kayıtlara yevmiye madde numarasının aktarılması için kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde; defter basımı yapıldığı zaman ilgili ay için nakli borç, nakli alacak tutarları ve en son basılan yevmiye madde numarası bilgileri, işlemler bölümündeki yevmiye bilgi değişikliğinden izlenir ve gerektiğinde bu bölümden düzenleme yapılabilir. Yevmiye Bilgi Değişikliği ile ilgili detaylı bilgi için; Muhasebe → İşlemler → Hızlı Bilgi Değişikliği → Yevmiye Bilgi Değişikliği |
Referans Kodu Basılsın | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Raporda referans kodlu yevmiye fişlerinin listelenmesi için kullanılır. |
Sadece Ana Toplam | Yevmiye defter basımının sadece ana hesaplar bazında alınması için kullanılan seçenektir. |
Sadece Muavin Hesap Basılsın | Raporda ana ve grup hesaplar olmadan sadece muavin hesapların basılması için kullanılan seçenektir. |
Grup Hesap Toplamı | Raporda grup hesapların listelenmesi ve grup hesaplar bazında toplam alınması için işaretlenen seçenektir. |
Miktar Yazılsın | Fişlere ait miktar bilgilerinin raporda listelenmesi için kullanılan seçenektir. |
Muavin Hesap Kümüle Edilsin | Bir fişin içinde, aynı muavin hesap kodu birden fazla satırda bulunuyorsa ve aynı muavin hesapların aynı fiş içinde tek satırda kümüle edilerek gösterilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Tutar Sıfır Olanlar Basılsın | Fiş tutarı sıfır olanların raporda basılması için kullanılan seçenektir. |
Proje Kodu Basılsın | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Raporda proje kodlu yevmiye fişlerinin listelenmesi için kullanılır. |
Hesap Adı | Yevmiye defter basımı için hesap adı seçilen alandır. Türkçe ve Diğer seçeneklerinden oluşur. “Türkçe” seçeneği seçildiği zaman, raporda listelenecek hesapların isimleri; Hesap planındaki “Hesap İsmi” alanındaki isim olarak, “Diğer” seçeneği seçildiği zaman ise; Hesap planındaki “Yabancı Hesap İsmi” alanında tanımlı isim olarak listelenir. |
Fiş Numaralarının Yevmiye Madde Numaralarına Göre Düzenlenmesi
Yevmiye defteri basımına geçmeden önce; fiş kayıtları, yevmiye defteri sırasına getirilebilir. İlgili ay içinde önceki tarihlere ait fiş kayıtları, bulunması gereken fiş numarasıyla değil de, fiş sonradan girildiği için daha büyük bir numarayla yapılmış olabilir. Ayrıca yevmiye fiş kayıtlarına her ay için 1 numaralı fişten başlanabilir. Hatta bir önceki aya ait fiş kayıtları bitmemişse ve önceki ayın son fişinin numarası belli değilse, her ay 1 numaradan başlama olanağı kullanıcı için bir avantaj olabilir. Yevmiye fiş basımı sırasında program, kanunen olması gerektiği gibi, bir önceki ayda kalınan yevmiye numarasından başlayarak, fişleri tarih sırasında basar ve numaralandırma işlemini yapar. Resmi basım yapılıyorsa, basım sırasında aktarılan yevmiye numaraları, bilgi açısından fişlere işlenir. Fakat, fiş numaraları önceden kaydedilen şekilde bırakılır. Yevmiye fiş kayıtları her ay 1 numaradan başlatıldığında veya kayıtlar tarih sırasını takip etmediğinde; programın yevmiye defteri basımı fiş sıralamasıyla, esas fiş sırası tutmaz. İstenirse, esas fiş sırası da yevmiye defterindeki sıraya dönüştürülebilir.
Bunun sonucunda diğer bölümlerden alınacak raporlardaki ve ekranda yevmiye fiş kayıtlarındaki sıralama, yevmiye defterindeki sırayla aynı olur ve kontroller kolaylaşır. Bu tür bir sıralama yapmak için; Muhasebe → İşlemler → Tarih Bazında Yeniden Numaralandırma bölümünün kullanılması gerekir.
Resmi Basım Seçeneği İle Yevmiye Defter Basımı Yapıldığında Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler
- İlgili ay içinde istenen sayıda, resmi ya da resmi olmayan defter raporu alınabilir.
- Resmi basımların alınma sırasının, önce “Yevmiye Defteri” sonra “Defteri Kebir” şeklinde olması gerekir. Resmi yevmiye defteri raporu sırasında, fiş kayıtlarının üzerine resmi yevmiye numaraları işlenir. Bu yevmiye numaraları, "Defteri Kebir" basımında kullanılır. Kebir basımında yevmiye numaralarının belli olması açısından bu sıranın izlenmesi gerekir.
- Yevmiye defteri raporu dönemsel alındığında, bir ay için "Defteri Kebir" alınmadan o ayın tüm dönemlerine ait resmi yevmiye defter raporlarının tamamlanması gerekir.
- Yevmiye defterinin resmi çekiminden önce bütün kontrollerin yapılması ve döneme ait mizanın tutması gerekmelidir.
- Resmi basımı tamamlanan fiş kayıtlarına, “Yevmiye Fişi” girişi ekranından herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır. Çünkü bu düzenlemeler resmi deftere yansımamış olacaktır. Resmi basım seçeneği işaretlenerek defter çekimi yapıldığı zaman tekrar yevmiye defteri dökümü alınmasına program tarafından izin verilecek fakat kullanıcı resmi basımın daha önce yapıldığına dair uyarı ekranı ile bilgilendirilecektir.
- Yevmiye Madde numaraları, Yevmiye defteri basımında “Resmi Basım” parametresi işaretlenmiş ise ekrandan alındığında da oluşacaktır.