Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. İlgili şubelerde, çalışılan banka hesaplarına ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Banka Hesap Bilgi-1, Banka Hesap Bilgi-2, Banka Hesap Bilgi-3, Banka Hesap Bilgi-4 sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Bilgi-1
| Banka Hesap Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Hesap kodu | Kullanıcının belirlediği hesap kodunun girildiği alandır. İstenen düzende, 15 haneden oluşacak alfa sayısal kodlama yapılır. Rehber butonu Örneğin; Koçbank İzmir Şubesi Ticari Mevduat TL Hesabı için "KCİZTTL" şeklinde bir kod tanımlaması yapılabilir. |
Ana Kod | Banka hesabının, "Banka Ana Kod Kayıtları" bölümünde tanımlaması yapılan ana kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Şube Kodu | "Banka Şube Kayıtları" bölümünde tanımlaması yapılan şube kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Kilit | Seçilen hesap ile ilgili işlem yapılmasını engellemek için kullanılan seçenektir. |
Durumu | İlgili banka hesabının durumunun belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan "Açık" ve "Kapalı" seçeneklerinden biri tercih edilir. Bankanın ilgili hesabı ile çalışılmayacaksa, durumun "Kapalı" olarak seçilmesi gerekir. |
| "Vadesiz Hesap" ve "Borçlu Cari Kredi (Rotatif) Hesap" tipleri için geçerli olan butondur. Bankalar, açılan bu tür hesaplar için mutlaka bir faiz oranı belirtir ve zaman zaman bu faiz oranını değiştirir. Söz konusu hesaba faiz oranı ile ilgili işlem yapmak için, ekrana gelen alanların doldurularak faiz kaydının mutlaka yapılması gerekir. Görüntülenen ekranda; Banka Hesap Kodu, Faiz Oranı ve Tarih alanları yer alır. Faiz oranı sıfır olarak girildiğinde bu hesaplar için faiz hesaplanmaz. Vadesiz hesaplarda genel olarak ilk hesap açılışında faiz oranı bellidir. Oran değişikliği yapılırken girilen faiz tarihine ait bir kayıt bulunduğunda, yeni bir ekran açılır ve faiz değişikliğinin ilgili hareket kaydının öncesine veya sonrasına yapılması sağlanır. Hatalı girişler için tekrar kayıt yapılabilir.
|
| |
| IBAN | Banka hesabına ait IBAN numarasının girildiği alandır. |
Hesap Tipi | Açılan hesap tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır. Hesap tipleri; Vadeli mevduat - Vadesiz mevduat, Repo - Spot kredi, Teminat çeki - Teminat senedi Tahsil çekleri – Tahsilat senetleri Nakit kredi/Borçlu Cari Kredi (Rotatif) Nakit kredi (Spot) Nakit Kredi – İskonto(İştira) Gayri Nakdi Kredi-Teminat Mektubu Gayri Nakdi Kredi-Harici Garanti Gayri Nakdi Kredi-İthalat Akreditifi Gayri Nakdi Kredi-Kabul ve Aval Kredi Kartı Hesabı Taksitli Kredi Uzun/Orta Vadeli Kredi Borç Çekleri Borç Senetleri seçeneklerinden oluşur. |
Banka Hesap No | Bankanın müşteriye verdiği hesap numarasının girildiği alandır. |
Banka Hesap İsmi | Hesabın tam unvanının girildiği alandır. Örneğin; Koçbank İzmir Şubesi Ticari TL Hesap gibi. |
Döviz Tipi | Tanımlanan hesabın dövizli olması halinde, hesabın döviz tipinin girildiği alandır. Hesap TL ise döviz tipinin 0 (sıfır) olarak tanımlanması gerekir. Döviz Tipi sıfırdan farklı ise, bu hesapla ilgili her işlemde döviz tipi sorulur. Rehber butonu |
Rapor Kodu | Raporlamaya yönelik tanımlama yapılan alandır. |
| Bağlantılı Hesap Kodu |
Banka Hesap Bilgi-2
| Banka Hesap Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
| Banka Hesap Kodu | "Banka Hesap Bilgi-1" sekmesinde girilen hesap kodunun izlendiği alandır. |
İşletmelerde Ortak/ Şubelerde Ortak | "İşletmelerde Ortak" ve "Şubelerde Ortak" seçenekleri ile, tanımlanan banka hesaplarının hangi şubelerde ya da işletmelerde kullanılacağı seçilir. Rehber butonu |
Banka | İlgili hesap ile işlem yaparken, çalışılacak muhasebe hesabının belirlendiği alandır. Bu alanın boş bırakılması durumunda Entegrasyon Modülü kullanılıyorsa, ilgili banka ile yapılan işlemlerde entegrasyon hataları alınır. Rehber butonu |
Kur farkı Gelir/Gider | Dövizli olarak tanımlanan hesaplarda kur farkı kaydının aktarılacağı muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Fark A.M.K/B.M.K | |
| Faiz M.K | |
| Faiz Tahakkuk M.K | |
Teminat Tipi | Kredi hesap tipindeki kayıtlar için teminat tipi girilen alandır. Teminat tipleri, "Teminat Tipi Tanımlama" bölümünden tanımlanır. Burada da kredi hesabının teminat tipi, tanımlı tiplerden biri olarak seçilmelidir. |
Çek/Senet Karşılığı Kredi | Kredi hesap tipindeki kayıtlar için girilmelidir. |
GKS No | İlgili banka hesabı kredi özelliği içeren bir hesap tipi ise banka şube kayıtlarının altında ilgili şube ile yapılmış olan Genel kredi sözleşmesi numarasının girileceği alandır. Önce Genel Kredi Sözleşmesi(GKS) kayıtlarından tanımlanma yapılmalıdır. |
Kredi Tem.Açık | Kredi Teminatı ile ilgili açıklamanın girilebileceği alandır. |
Banka Hesap Bilgi-3
Tanımlanan hesaba ait elektronik resim ya da döküman gibi belgeler bu ekrandan veritabanına eklenebilmektedir.
Resim/döküman ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı/Resim,Dosya Ekleme.
Banka Hesap Bilgi-4
İlgili Banka Hesabının aylar bazında Borç, Alacak, Döviz Borç, Döviz Alacak kümüle toplamlarının izlenebileceği alandır.
