Teminat Mektubu Fişi sırasıyla, Finans>Tanımlar>Teminat Mektubu>Ekle işlem adımları ile kaydedilir. Tanım penceresinden girilen bilgiler şunlardır:
Teminat mektubu giriş ve çıkış işlemlerini kaydetmek için Teminat Mektubu Fişleri Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Yapılan işleme uygun fiş türü, Tür alanında seçilir. Teminat mektubu fiş türleri ve açıklamaları şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Teminat Mektubu Girişi | Teminat Mektubu girişi işlemi Cari Hesaptan veya Bankadan yapılabilir. Cari Hesaptan teminat mektubu alımı Cari Hesaptan Giriş işlem tipi seçilmelidir. Bankadan teminat mektubu alımı için Bankadan Giriş işlem tipi seçilmelidir. |
Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Tahsil) | Cari hesaptan alınan teminat mektubunun bankaya tahsile gönderilmesi işlemi için Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Tahsil) tipi seçilir. |
Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) | Bir müşteriye teminat mektubu verilmesi için bir başka bankadan teminat mektubu alınmış olması gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) seçilmelidir. |
Teminat Mektubunun İadesi | Cari hesap veya bankada bulunan teminat mektubunun iade işlemi için 4 ayrı işlem seçilebilir. İşlem türleri şunlardır:
İlgili cari hesaba daha önce teminat olarak verilmiş verilen teminatlar arasından seçim yapılarak cari hesaba verilmiş bir teminat mektubunun geri alınması işlemi için Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir. Cari hesaptan alınan teminat mektubunun cari hesaba iadesi için Cari Hesaba İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Cari hesaptan alınan ve daha sonra bankaya tahsile verilmiş bir teminat mektubunun bankadan iadesi işlemi için Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Bankadan alınan teminat mektuplarının bankaya iadesi işlemi için Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir. |
Teminat Mektubu Tahsili | Teminat mektubunun bankada tahsil işlemi için; Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) ve Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Seçenekleri kullanılır. Müşteriye verilen bir teminat mektubunun karşı kurum tarafından çözdürülmesi işlemi için işlem türlerinden Teminat Mektubunun Tahsili işlem türü ve bu işlem türünün alt işlem türü olan Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) işlem türü seçilmelidir. Bankaya tahsile verilmiş olan teminat mektubunun bankada tahsil edilmesi işlemi için Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. |
Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Teminat) | Cari hesaptan alınan teminat mektubunun bankaya teminata gönderilmesi işlemi için Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Teminat) tipi seçilir. |
Teminat Mektubu Ekle penceresinden kaydedilen alan bilgileri ve açıklamaları şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Fiş Numarası | Teminat mektubu fişinin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her fiş türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda fişler numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler fiş numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir. |
Fiş Tarihi | İşlemin yapıldığı günün tarihidir. |
Özel Kod | Fişleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, teminat mektubu fişlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine farklı yetki kodları verilmelidir. |
Organizasyonel Birim | teminat mektubu fişinin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin kurumun kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili organizasyonel birim seçilir. |
Bölüm | Bölüm, bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. |