Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu, bankalardaki tahsil/teminat hesaplarına ciro edilen müşteri senetlerinin protesto olmaları durumunda, ilgili entegre kayıtların oluşturulması için kullanılan bölümdür.

Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu Ekranı

Senet No

Protestolu senet numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, senet numaralarına ulaşılır.

Seri No

Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Rehber butonu ile, seri numaralarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Dekont No

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş No

Bankadan gelen protestolu senet dekont kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır.

İşlem Tarihi

Bankadan gelen protestolu senet dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Tahsil/Teminat Banka Kodu

Girilen senet numarasına göre; verilen (ciro edilen) banka kodu, muhasebe hesap kodu veya cari hesap kodunun, "Tahsil/Teminat Banka Kodu" alanına otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Borç Cari Kodu

Veren (ciro eden/asıl borçlu) kodunun otomatik olarak "Borç Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır.

Tutar

Girilen senet numarasına göre tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Protesto Masrafı

Senedi veren kişinin üstleneceği masraflara (varsa) ait toplam tutarın girildiği alandır.

Genel Gider Masrafı

Protestolu senet ile ilgili masraflara ait toplam tutarın girildiği alandır.

Genel Gider Hesap Kodu

"Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarın aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Alacaklı Banka Kodu

"Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarın alacak kaydedileceği banka hesabı, cari hesap kodu veya muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Cari Rapor Kodu (C.R.K.)

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Cari Açıklama

Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Yevmiye Açıklama

Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Özel Basım

Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. İşlemler bittikten sonra Tamam  butonuna basıldığında; borçlu cari hesaba senet tutarı + senet masrafı kadar borç, alacaklı cari hesaba senet tutarı + senet masrafı + senet gider tutarı kadar alacak hareket kaydı işlenir. "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili senedin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir.

Masraflar Cariye Ayrı İşlensin

Borçlu/Alacaklı cari hesaba, senet tutarları ile masrafların ayrı satırlar halinde işlenmesi için kullanılan seçenektir.

 Tamam

Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.

 İptal 

Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu İptali

Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontunun iptali yerine ters kayıt oluşturulur. Bu dekont kaydına ait ters kayıtların nasıl oluşturulacağı ile ilgili detaylı bilgi; Çek Tahsil Dekontu bölümünde yer alır.