Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu, ciro edilen bir çekin karşılıksız çıkması durumunda kullanılan bölümdür.

Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu Ekranı

Çek No

Karşılıksız çıkan çek numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, çek numaralarına ulaşılır.

Seri Kodu

Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu ile, seri kodlarına ulaşılır.

Dekont No

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş No

Satıcıdan gelen karşılıksız çek dekont kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır.

İşlem Tarihi

Satıcıdan gelen karşılıksız çek dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Alacak Cari Kodu

Girilen karşılıksız çek numarasına göre, verilen (ciro edilen) kodunun otomatik olarak "Alacak Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır.

Borç Cari Kodu

Veren (ciro eden/asıl borçlu) kodunun otomatik olarak "Borç Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır.

Tutar

Girilen çek numarasına göre tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Çek Masrafları

Çeki veren kişinin üstleneceği masraflara (varsa) ait toplam tutarın girildiği alandır.

Genel Gider Masrafı

Karşılıksız çek ile ilgili masraflara ait toplam tutarın girildiği alandır.

Genel Gider Hesap Kodu

"Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarının aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Cari Açıklama

Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Yevmiye Açıklama

Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Cari Rapor Kodu (C.R.K.)

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Özel Basım

Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. İşlemler bittikten sonra Tamam  butonuna basıldığında; borçlu cari hesaba senet tutarı + senet masrafı kadar borç, alacaklı cari hesaba senet tutarı + senet masrafı + senet gider tutarı kadar alacak hareket kaydı işlenir. "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili senedin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir.

Masraflar Cariye Ayrı İşlensin

Borçlu/Alacaklı cari hesaba, çek tutarları ile masrafların ayrı satırlar halinde işlenmesi için kullanılan seçenektir.

 Tamam

Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.

 İptal

Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu İptali

Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontunun iptali yerine ters kaydı oluşturulur. Bu dekont kaydına ait ters kayıtların nasıl oluşturulacağı ile ilgili detaylı bilgi; Çek Tahsil Dekontu bölümünde yer alır.