Banka hesap durum raporu, banka hesaplarına ait son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Banka program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Banka hesap durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap /Kredi Hesabı /Dövizli Ticari Hesap /Dövizli Kredi Hesabı /Kredi Kartı Hesabı /Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup /Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup /Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar /Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup /Aralık |
Banka Hesap Yetki Kodu | Grup /Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap /(THS) Tahsil Senetleri /(TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler /(TMS) Teminat Senetleri /(TMÇ) Teminat Çekleri /(SKK) Senet Karşılığı Kredi /(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi /(TMM) Teminat Mektubu /(TMK) Teminatsız Kredi |
Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Genel Toplam Basılacak | Evet /Hayır |