Banka hesap durum raporu, banka hesaplarına ait son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Banka program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Banka hesap durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Banka Hesap Türü

Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı

Banka Hesap Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Açıklaması

Grup/Aralık

Banka Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Banka Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Detayı

(CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi

Hesap Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Genel Toplam Basılacak

Evet/Hayır