Cari hesapların kapanmamış borçlarının dönemlere dağılımının listelendiği rapor seçeneğidir. Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü>Borç Takip seçeneği altında yer alır. Yaşlandırma başlangıcı filtre satırında verilen tarih ve yaşlandırma aralığı filtre satırında verilen gün sayısı dikkate alınarak cari hesapların kapanmamış borçları listelenir.
Filtre satırlarında yapılan düzenlemelerden sonra rapor alındığında verilen yaşlandırma aralığı ve yaşlandırma şekline göre borç ya da alacakların dönemlere dağılımı listelenebilir. Borç dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Rapor Tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Borç Kapama | İşlem yapılmayacak/Kapanmamışlar kapatılacak/ Tümü kapatılacak |
Dağılım Aralığı | ..... e eşit |
Dağılım Başlangıcı | ..... e eşit |
Dağılım Şekli | Gün aralığı/Ay aralığı |
Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Raporlama | Aynı Sayfaya/Farklı Sayfaya |
Rapor Detayı | Evet/Hayır |
Referans Tarihi | Tarih Girişi |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet/Hayır |
İşlem Türü | Faturalar/Cari Hesap Fişleri/Banka Fişleri/Çek/Senet Fişleri/Siparişler |
Rapor detayı filtresi Evet ise , her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayı listelenir.
Borç takip raporunda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansır. Bu yüzden borç dağılım raporunun kontrolü borç takip raporu ile beraber yapılmalıdır.
“0”'ı bugün kabul edersek, geçmişteki kapanmamış tüm borç ya da alacaklar ilk kolonda, ileride kapatılması gereken borç ve alacaklar da verilen dağılım aralığına göre diğer kolonlarda listelenir.
Rapor kolonlarında “0” olarak görünen yer bugündür. Default filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır. (Borç dağılım raporunun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, borç takip raporunda bitiş tarihi; günün tarihi - 1 olarak verilmelidir) Borç dağılım raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında borç takip raporu ile birebirdir. Tarih filtresi kullanılmadığında borç dağılım raporunda ileri tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden borç takip raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve borç dağılım raporuyla karşılaştırılmalıdır. Aynı filtreler kullanılarak bu iki raporun karşılaştırılması gerektiği unutulmamalıdır. Borç takip raporunda kapama işlemi kısmen yapıldığında, borç/alacak tutarından kapanan tutar çıkarılıp, kalan borç/alacak tutarı kapanmamış işlemlerin üzerine eklenerek hesaplama yapılır.