Cari hesapların kapanmamış borçlarının dönemlere dağılımının listelendiği rapor seçeneğidir. Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü>Borç Takip seçeneği altında yer alır. Yaşlandırma başlangıcı filtre satırında verilen tarih ve yaşlandırma aralığı filtre satırında verilen gün sayısı dikkate alınarak cari hesapların kapanmamış borçları listelenir. 

Filtre satırlarında yapılan düzenlemelerden sonra rapor alındığında verilen yaşlandırma aralığı ve yaşlandırma şekline göre borç ya da alacakların dönemlere dağılımı listelenebilir. Borç dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı 2

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

C/H Özel Kodu

Grup/Aralık

C/H Yetki Kodu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Rapor Tarihi

Başlangıç ve Bitiş

Borç Kapama

İşlem yapılmayacak/Kapanmamışlar kapatılacak/ Tümü kapatılacak

Dağılım Aralığı

..... e eşit

Dağılım Başlangıcı

..... e eşit

Dağılım Şekli

Gün aralığı/Ay aralığı

Bakiye Aralığı

Başlangıç ve Bitiş

İşlem Tarihi

..../..../tarihinde

Raporlama

Aynı Sayfaya/Farklı Sayfaya

Rapor Detayı

Evet/Hayır

Referans Tarihi

Tarih Girişi

Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek

Evet/Hayır

İşlem Türü

Faturalar/Cari Hesap Fişleri/Banka Fişleri/Çek/Senet Fişleri/Siparişler

Rapor detayı filtresi Evet ise, her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayı listelenir.

Borç takip raporunda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansır. Bu yüzden borç dağılım raporunun kontrolü borç takip raporu ile beraber yapılmalıdır. Sıfırı “0'ı" bugün kabul edersek, geçmişteki kapanmamış tüm borç ya da alacaklar ilk kolonda, ileride kapatılması gereken borç ve alacaklar da verilen dağılım aralığına göre diğer kolonlarda listelenir.

Rapor kolonlarında “0” olarak görünen yer bugündür. Default filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır. (Borç dağılım raporunun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, borç takip raporunda bitiş tarihi; günün tarihi -1 olarak verilmelidir) Borç dağılım raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında borç takip raporu ile birebirdir. Tarih filtresi kullanılmadığında borç dağılım raporunda ileri tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden borç takip raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve borç dağılım raporuyla karşılaştırılmalıdır. Aynı filtreler kullanılarak bu iki raporun karşılaştırılması gerektiği unutulmamalıdır. Borç takip raporunda kapama işlemi kısmen yapıldığında, borç/alacak tutarından kapanan tutar çıkarılıp, kalan borç/alacak tutarı kapanmamış işlemlerin üzerine eklenerek hesaplama yapılır.