Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Çek-Senet Aktarımı, firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek çek/senet bilgilerinin oluşturulduğu bölümdür.
Çek/Senet Banka Entegrasyonu ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Çek/Senet Banka Entegrasyonu Ekranı | |
|---|---|
| Hesap Kodu | Çek/Senet aktarımı yapılacak bankaya ait hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu |
| Banka İsmi/Şube İsmi/IBAN | "Hesap Kodu" alanında seçilen hesabın; ismi, şube ismi ve IBAN numarasının izlendiği alandır. |
| Desen Kodu | Çek/Senet aktarımı yapılırken kullanılacak desene ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
| Ekranın "Ön Sorgulama" bölümündeki alanlara girilen bilgilerin temizlenmesi için kullanılan butondur. |
| Çek/Senet | Aktarımı yapılacak belgenin seçildiği alandır. Çek aktarımı yapılacaksa "Çek", Senet aktarımı yapılacaksa "Senet" seçeneği seçilir. |
| Numara Aralığı | Bankaya çek/senet aktarımı yapılacak belge numara/numaralarının girildiği alandır. Rehber butonu |
| Vade Tarih Aralığı | Bankaya çek/senet aktarımı yapılacak belgeler için vade tarih aralığı kısıdı verilen alandır. |
| Cari Kodu | Aktarımı yapılacak çek/senet için cari kod kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Girilen bilgiler doğrultusunda, aktarımı yapılacak çeklerin/senetlerin listelenmesi için kullanılan butondur. |
| Aktarım için listelenen çeklerin/senetlerin hepsinin seçilmesini sağlayan butondur. |
| Listelenen çeklerin/senetlerin hepsinin seçilmesi halinde, tümünün seçiminin kaldırılmasını sağlayan butondur. |
| Seçilen çekleri/senetleri içeren tahsilat dosyasının (TXT) oluşturulması için kullanılan butondur. Butona basıldıktan sonra, dosyanın kaydedileceği yer belirlenir. Oluşan dosya, bankaya iletilir. |
