Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek fatura bilgilerinin oluşturulduğu bölümdür.
| Fatura Aktarımı Ekranı | |
|---|---|
| Hesap Kodu | Fatura aktarımı yapılacak bankaya ait hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu |
| Banka İsmi/Şube İsmi/IBAN | "Hesap Kodu" alanında seçilen hesabın; ismi, şube ismi ve IBAN numarasının izlendiği alandır. |
| Desen Kodu | Fatura aktarımı yapılırken kullanılacak desene ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
| Ekranın "Ön Sorgulama" bölümündeki alanlara girilen bilgilerin temizlenmesi için kullanılan butondur. |
| Belge No | Bankaya fatura aktarımı yapılacak belge numara/numaralarının girildiği alandır. Rehber butonu |
| Tarih Aralığı | Bankaya fatura aktarımı yapılacak belgeler için tarih aralığı kısıdı verilen alandır. |
| Cari Kodu | Aktarımı yapılacak fatura için cari kod kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Girilen bilgiler doğrultusunda, aktarımı yapılacak fatura/faturaların listelenmesi için kullanılan butondur. |
| Aktarım için listelenen faturaların hepsinin seçilmesini sağlayan butondur. |
| Listelenen faturaların hepsinin seçilmesi halinde, tümünün seçiminin kaldırılmasını sağlayan butondur. |
| Seçilen faturaları içeren tahsilat dosyasının (TXT) oluşturulması için kullanılan butondur. Butona basıldıktan sonra, dosyanın kaydedileceği yer belirlenir. Oluşan dosya, bankaya iletilir. |
