Tahvil faiz tahakkukların muhasebeleşmesinin sağlandığı işlemdir. Genel Muhasebe İşlemler menüsü altında yer alır.
Öndeğer sekmesinde Muhasebe Fiş Türü seçimi zorunludur. İşlem çalıştırıldığında oluşacak olan muhasebe fişinin türü bu alandan seçilir. Oluşacak olan fişlerin durunu Taslak’tır. Hesaplanan her tahvil kaydı için bir muhasebe fişi oluşur. Farklı Organizasyonel Birimlere ait tahviller için farklı muhasebe fişi oluşur.
Periyot alanında Aylık ya da Üç Aylık seçimi yapılır.
Tarih alanında ise tahvil faiz tahakkuk işleminin gerçekleştirileceği tarih aralığı belirtilir. Zorunlu alandır.
Rapor için kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Tahvil Kodu | Grup/Aralık |
Tahvil Açıklaması | Grup/Aralık |
Tahvil Özel Kodu | Grup/Aralık |
Tahvil Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Başlangıç Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Alınış Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |