Vadeli kayıtlar ve bu kayıtların ödeme/tahsilat hareketleri için gerçekleştirilen işlemler “Vadeli Hareketler Raporu” üzerinden raporlanır. “Vadeli Hareketler Raporu”, Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
| Kaynak | Fatura / Cari Hesap İşlemi / Çek/Senet Bordrosu / Banka İşlemi / Genel Muhasebe İşlemi / Sipariş |
Fatura Türü | Fatura Tür Seçimi |
Cari Hesap İşlem Türü | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup |
Banka İşlem Türü | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup |
Çek Senet Bordro Türü | Çek / Senet Bordro Türü Seçenekleri |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Ödeme Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Opsiyon Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Durum | Taslak / Ödenmiş / Ödenmemiş / Muhasebe Onaylı / Beklemede |
Ödeme Haraketleri | Listelensin / Listelenmesin |