You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Ek olarak rapor kapsamında görüntülenen tüm kaynak işlemlere ilişkin olarak sistemde tanımlanmış analiz boyutu, proje detay bilgileri de listelenir. Ödeme / tahsilat hareketlerinin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları ve ödeme / tahsilat hareketlerini kapatan hareketlerin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları aynı raporda yer almaktadır. 

Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. 

Sipariş Detayı filtresinin değerinin "Evet" olarak seçilmesi durumunda, sipariş satırları görüntülenir. 

"Analiz Boyutu Kodu", "Analiz Boyutu Açıklaması", "Proje Kodu", "Proje Açıklaması", "Proje Aktivite Kodu", "Proje Aktivite Açıklaması" filtrelerinde değerlerin belirtilerek raporun çalıştırılması sonucunda, sadece belirtilen analiz boyutu - proje - proje aktivitelerine dağıtım yapılmış satırlara sahip cari hesap işlemleri listeneir. Belirtilen filtreler sadece cari hesabın ana hareketlerinin filtrelenmesinde etkindir, ancak kapatan hareketlere ilişkin kaynak hareketlerini filtrelemeyeceklerdir. 

"Analiz Detayları" filtresinde "Evet" seçeneğinin belirtilmiş olması durumunda, cari hesabın ana hareketlerine ve kapatan hareketlerine ilişkin analiz satırları görüntülenir. Kaynak fişin fatura, sipariş veya çek / senet bordrosu olması ve "Fatura Detayı", "Sipariş Detayı", "Bordro Detayı" filtrelerinin değerinin "Evet" olarak belirtilmesi durumunda kaynak fişe ait satırlar görüntülenir. Belirtilen türlerdeki fişlerin satırlarına bağlı olarak tanımlanmış analiz satırları sadece bu durumda görüntülenir. Kaynak fiş belirtilen türler haricinde ise sadece cari hesap hareketinin ilişkili olduğu fiş satırının analiz detay satırları görüntülenecektir. 
Cari Hesap Ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Sıralama

Koda Göre / Açıklamaya Göre

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

Cari Hesap Durumu

Kullanımda / Kullanım Dışı

Cari Hesap Özel Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 2

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 3

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 4

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 5

Grup / Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Sözleşme No

Grup / Aralık

Kayıt Türü

Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik

Borç Bakiye Aralığı

Grup / Aralık

Alacak Bakiye Aralığı

Grup / Aralık

Risk Toplamı

Grup / Aralık

Fiş Numaraları

Grup / Aralık

Fatura Detayı

Evet / Hayır

Bordro Detayı

Evet / Hayır

Sipariş Detayı

Evet / Hayır

Teminat Hareketleri Listelensin

Evet / Hayır

Fiş Belge No

Grup / Aralık

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

İşlem Türü

İrsaliye / Fatura / Cari Hesap Hareketi / Çek Senet / Banka Fişi / Kasa Fişi / Genel Muhasebe Fişi/Sipariş

Sipariş Türü

Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi

Faturalar

Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / (07) Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fişleri

Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Kur Farkı / Enflasyon Muhasebesi / Kapanış / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Kredi Kartı / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı İade Fişi / Kurum Kredi Kartı Fişi / Kurum Kredi Kartı İade Fiş / Kullanıcı Tanımlı Fişler

Banka Havaleleri

Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade

Bordrolar

Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Cari Hesap Hareket Özel Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Fiş Yetki Kodu

Grup / Aralık

Banka Havale Özel Kodu

Grup / Aralık

Fatura Özel Kodu

Grup / Aralık

Bordro Özel Kodu

Grup / Aralık

Sipariş Fişi Özel Kodu

Grup / Aralık

Sayfa Düzeni

Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

İşlem Para Birimi Türü

Döviz Türleri

Hareket Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Bakiye Türü

Borç / Alacak / Borç+Alacak / Hepsi

Fiş Durumu

Onaylı / Onaysız/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş

Ödeme Plan Detayı

Evet / Hayır

Vade Toplamı

Evet / Hayır

Organizasyonel Birim

Çoklu Seçim

Satır İlgili Organizasyonel BirimiÇoklu Seçim

Bölüm

Grup / Aralık

Sayfa No

Artırımlı / Cari Bağımlı

Analiz Detayları

Evet / Hayır

Analiz Boyutu Kodu

Grup / Aralık

Analiz Boyutu Açıklaması

Grup / Aralık

Proje Kodu

Grup / Aralık

Proje Açıklaması

Grup / Aralık

Proje Aktivite Kodu

Grup / Aralık

Proje Aktivite Açıklaması

Grup / Aralık

Satış Elemanı Kodu

Grup / Aralık

Satış Elemanı Açıklaması

Grup / Aralık

Gün içerisinde önce girişler listelensinEvet / Hayır
Toplamları Etkilemeyenler ListelensinEvet / Hayır