Vadeli Hareketler

İşlem Tarihi

Vadeli hareket kaydının (fatura) oluştuğu tarihtir.

Ödeme Tarihi

Ödeme/Tahsilat işleminin hangi tarihte yapılacağını belirtir. (Vade Tarihi)

Opsiyon Tarihi

Ödeme tarihi için opsiyon verilmişse “opsiyon tarihi” bilgisini, opsiyon verilmemiş ise “ödeme tarihi” bilgisini gösterir.

Cari Hesap Ünvanı

Hareket kaydının bağlı olduğu fişin cari hesap bilgisidir.

İşlem Türü

Vadeli hareketin hangi işlem sonucu oluştuğunu gösterir.

No

Vadeli hareketi oluşturan fişin numarasıdır.

Tutar

Ödeme/Tahsilat tutarını gösterir.

Borç/Alacak

(B): Borç / (A): Alacak. Hareketin borç veya alacak işlemi olduğunu belirtir.

İşlem Para Birimi

İşlem para birimidir.

Gün

Vade günüdür.

Ödeme Türü

Ödemenin nasıl yapılacağını belirtir. (Nakit, Kredi Kartı, DTS)

Durumu          

Taksit hareketinin ödenmesi ile ilgili durumunu gösterir. Alabileceği değerler;

Taslak: Taksit hareketinin ait olduğu faturanın durumu “Taslak” ise,

Ödenmemiş: Fatura onaylanmış ancak taksit için ödeme yapılmamış ise,

Ödenmiş: Taksit hareketi için gerçekleştirilmiş bir ödeme işlemi var ise,

Beklemede: Taksitin ilişkili olduğu fatura üzerinde “Ödemeleri Beklet” işlemi gerçekleştirilmiş ise,

Muhasebe Onaylı: Taksit hareketi için oluşan muhasebe fişi onaylanmış ise.

Kasa/Banka Kodu

Vadeli hareket için yapılan ödeme var ise, ödemenin karşı hesap bilgisidir.