You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Banka ve banka hesaplarına ait işlemler, cari hesaplara yapılan havale ve EFT işlemleri Banka Fişleri seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir. Banka Fişleri Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni banka fişi kaydetmek ve kayıtlı banka fişleri üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni banka fişi kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Sil

Banka fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.

İncele

Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır.

Durumunu Değiştir

Banka fişinin durumunu değiştirmek için kullanılır. Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları İptal durumuna getirildiğinde İptal Nedeni alanından, iptalin nedeni belirtilir.

Toplu Durum Değişikliği

Listede bulunan Banka Fişleri'nin durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır.

Ters İşlem Oluştur

Ödeme, Tahsilat, Günlük Mahsup türünden Banka Fişlerinin ters işlemini oluşturmak için kullanılır. Onaylı ve Muhasebe Onaylı durumunda olan fişler için aktif olur.

Ters işlemde, Tahsilat fişi için Ödeme, Ödeme fişi için Tahsilat fiş türü seçilir. Mahsup fişlerinin ters işlemi gerçekleştirilirken fiş türü aynı kalır; borç ve alacak yer değişir.

Banka İşlemlerini Aktar

Banka işlemlerini aktarmak için kullanılır.

Gönder

Banka fişlerini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Gönder

Banka fişlerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Gönder(Muhasebe Fişi)

Fişe bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi "Onaysız Fişler Yazdırılsın" parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır.

Gönder(Analitik Mahsup)

Banka fişine ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır.

Şablon İşlemleri

Veri Şablonu Başlat

Banka Fişleri Listesi'nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır.

Veri Şablonu Bitir

Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.

Şablondan Veri Doldur

Şablondan veri almak için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı banka fişi sayısını listeler. "Tür" bazında ve "Adet" alınır.

Yenile

Banka fişleri listesini güncellemek için kullanılır.

Tercihler

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler.

Ayarları Kaydet

Banka Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Genel Ayarları Kaydet

Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Banka Fişleri Listesi'nde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Rapor

Liste Raporu

Banka Fişleri Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Gruplanmış Liste Raporu

Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.

Seçim

Tümünü Seç

Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.

Tüm Seçimleri Kaldır

Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.

Seçimleri Tersine Çevir

Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.

Tablo Özellikleri

Banka Fişleri Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.

Bağlı Kayıtlar

Borç/Alacak Takibi

Borç kapatma işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

İlgili Kredi Kartı FişiKredi Kartı tahsilat fişleri üzerinden cari hesap kredi kartı ve kredi kartı iade fişlerine ulaşmak için kullanılır. Böylelikle banka tahsilat işleminin hangi kredi kartı fişleri için oluşturulduğu gözlenir.

Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı)

Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler.

Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı)

Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler.

Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı)

Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler.

Elektronik İmzalar

İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Banka Fişlerine ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Bilgiler

Kaynak Çapraz Hareket

Banka fişlerine ait çapraz hareketlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Portal Hareketleri

e-fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm Portal Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir.

Kayıt Bilgisi

Banka fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

İzleme

Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.


Çapraz Hareket 

Kurum içi organizasyonel birimler arası ve kurumlar arası hareketlerde çapraz hareket sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yapılan harekete bağlı olan çapraz hareketler bağlı kurumun altında bulunan ve birer tüzel kişilik olan işyerleri ya da genel birimler arasında olabileceği gibi, işyerleri ve bağlı kurumlar arasında da olabilir. Sisteme bir kayıt eklendiğinde nasıl bir çapraz hareket oluşturulmak isteniyorsa Çapraz Hareket Kuralları ile belirlenir. Çapraz hareket kuralları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem Altında yer alır.