Muhasebe Bölümü'nde, "İşlemler/Entegre" menüsünün altında yer alır. Entegrasyondaki bilgilerin aktarılmasında, aktarma işleminin birden fazla seçenekle yönlendirilmesini ve kullanıcının aktarılacak kayıtlar için kısıt vermesini sağlayan bölümdür.
Seçenekli Aktarma ekranı; Aktarma Sorgulama, Tarih Aralık Belirleme, Şube Sorgulama ve İleri Kısıt Tanımlama sekmesinden oluşur.
Aktarma Sorgulama
Aktarım yapılacak kayıtlar için kısıt verilmesini sağlayan sekmedir.
| Seçenekli Aktarma Ekranı | |
|---|---|
Başlangıç Fiş No | Muhasebe → Kayıt → Yevmiye Fiş Girişi kayıtlarında, son girilen fişten sonra fiş numarası aralığının verilmesi, birkaç fiş ayırıp daha sonraki bir numaradan başlanarak fiş oluşturulması için, aktarmanın yapılacağı ilk fiş numarasının girildiği alandır. Burada belirlenen fiş numarasından başlayarak aktarım yapılır. Herhangi bir başlangıç fiş numarası girilmesi istenmediğinde ise, klavyede bulunan <Tab> tuşu ile ilerlenerek boş bırakılır. |
Sıra No Aralığı | Entegrasyonda oluşan tüm kayıtların program tarafından atanmış sıra numaraları mevcuttur. Kayıtların "Muhasebe" modülüne aktarımı sırasında “Sıra No” aralığı verilmesi şartıyla, sadece istenen kayıt adedinin muhasebeye aktarılmasını sağlayan alandır. Örneğin; Tek bir fatura veya birkaç fatura kaydının muhasebeye aktarımı istendiğinde, entegrasyondaki faturaya ait kayıtların sıra numaralarına bakılır. Aktarılması istenen ilk bilgi satırının sıra numarası ve aktarılması istenen son bilgi satırının sıra numaraları alınarak bu bölüme girilir. Program, verilen numara aralığına giren kayıtları "Muhasebe" modülüne aktarır. |
İşlem Tipi | Entegrasyon → Kayıt → "İşlem Tipi Tanımlama" bölümünden işlem tipleri tanımlanarak, modüllerden işlem tiplerine göre kayıtlar oluşturulmuşsa, belli bir işlem tipi girilerek, entegrasyondan sadece bu işlem tipine sahip kayıtların muhasebeye aktarılması sağlanır. Rehber butonu |
Kasa Kodu | Çok kasalı çalışan firmalarda, kasa fişlerinin ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi için aktarılacak kasa kodunun girildiği alandır. Daha sonra diğer kasaların aktarım işleminin ayrı ayrı çalıştırılması gerekir. "Kasa Kodu" alanı boş bırakılarak klavyede yer alan <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde, program tarafından tüm kasalar arka arkaya muhasebeye entegre edilir. Rehber butonu |
Kullanıcı No | Belli bir kullanıcı tarafından kaydedilen fişlerin aktarılması için kullanıcı numarası girilen alandır. Klavyede yer alan <Tab> tuşu ile boş bırakılarak ilerlendiğinde, kullanıcı ayrımı yapılmaksızın tüm kayıtlar aktarılır. Bu durumda diğer kullanıcı kayıtlarının aktarılması için tekrar aktarma işleminin çalıştırılması gerekir. "Kullanıcı No" alanın aktif hale gelmesi için; Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Entegre Kullanıcı No. Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
Evrak Bazında Aktarım Yapılsın | Entegrasyon mahsup fişlerinde bulunan kayıtların, muhasebeye tek tek yevmiye fişi olarak aktarılması için kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde, her bir işlem muhasebeye ayrı bir fiş olarak aktarılır. İşaretlenmediği zaman, mahsup fişindeki bilgilerin girilecek tarih aralığındaki kayıtları, muhasebeye tek fiş olarak aktarılır. |
Evrak Tarihi Yevmiye Tarihi Olarak Kullanılsın | “Evrak Bazında Aktarım Yapılsın" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. Genelde, "Seçenekli Aktarma" yapıldığında muhasebeye aktarılacak bilgiler için tek bir yevmiye tarihi verilir. Yani 01/09/2003 ile 10/09/2003 tarih aralığı verildiğinde bile, sadece tek bir yevmiye tarihi sorgulanır ve bu örneğe göre 10 günlük bilginin aktarıldığı fişe aynı yevmiye tarihi aktarılır. Evrak bazında aktarım yapıldığında, her bir işlem muhasebeye ayrı bir fiş olarak aktarılır. İşaretlendiğinde, seçenekli aktarma sırasında sorgulanan yevmiye tarihi dikkate alınmaz ve entegrasyon kayıtlarındaki evrak tarihi muhasebe fişlerine yevmiye tarihi olarak aktarılır. |
Gün Bazında Aktarma Yapılsın | Entegrasyonda yedi adet mahsup bölümünde bulunan kayıtların gün bazında muhasebeye aktarımını sağlayan seçenektir. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda program, sistem tarihine bakarak o ay içerisinde yapılan 1 ve 2 numaralı kayıt tipindeki tüm işlemleri "Muhasebe" modülüne gün bazında aktarır. Seçenek işaretlendikten sonra, “Tarih Aralığı Belirleme” bölümüne gelindiğinde, sadece “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” alanlarına müdahale edilebilir. “Yevmiye Tarihi” alanı pasif olarak ekrana gelir. Sistem tarihine göre tarih aralığının belirlenmesi gerekir. Girilen tarih aralığındaki ay kodlarının sistem tarihinin ay kodu ile aynı olması gerekir. Örneğin; Sistem tarihi 06/06/2003 ise girilecek tarih aralığı 01/06/2003-30/06/2003 olabilir. Eğer sistem tarihi dışında farklı bir aya ait tarih aralığı girilecek olursa, program verilen tarih aralığının uymadığını “Fişteki Tarih ile Ay Kodu Uyumsuz” mesajıyla kullanıcıya bildirir ve aktarım yapılmaz. "Gün Bazında Aktarma Yapılsın" seçeneğinin aktif hale gelmesi için, “Evrak Bazında Aktarma Yapılsın” seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. |
Muhasebe Fiş Basımı Yapılsın | Entegrasyondan aktarma işlemi yapıldıktan sonra fiş basım ekranının görüntülenmesi ve "Dizayn" modülünden oluşturulan dizayna göre yevmiye fiş basımının yapılması için kullanılan seçenektir. |
Kullanıcı Bazında Aktarım Yapılsın | Her bir kullanıcı numarasına ait kayıtlar için ayrı yevmiye fişinin oluşturulmasını sağlayan seçenektir. |
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
| Ekranda yer alan seçeneklerin hepsinin işaretlenmesi için kullanılan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| "Aktarma Sorgulama" sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. "Seçenekli Aktarma" için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki seçenekli aktarma işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
Tarih Aralık Belirleme
Tarih Aralık Belirleme, "Entegrasyon Kayıtlarında" bulunan yedi adet mahsup fişinden aktarılması istenen fiş/fişlerin seçilmesini tarih aralığı belirlenmesini sağlayan sekmedir.
| Seçenekli Aktarma Ekranı | |
|---|---|
| Aktar | Entegrasyonda bulunan fiş isimlerinin yanında bulunan "Aktar" seçeneğinin işaretlenmesi ile, ilgili mahsup fişinin muhasebe aktarılması sağlanır. Herhangi bir fişin "Aktar" seçeneği işaretlenmediği zaman bu fiş muhasebeye aktarılmaz. Dolayısıyla, entegrasyondan muhasebeye aktarılması istenilen fişlerin “Aktar” seçeneklerinin işaretlenmesi gerekir. |
Başlangıç Tarihi | Entegrasyonda bulunan ve aktarılması istenen kayıtlar için başlangıç tarihi girilen alandır. Entegrasyonda, bu tarihten daha küçük tarihli kayıtlar varsa, küçük tarihli kayıtlar aktarılmaz. Girilen tarih ve bu tarihten büyük tarihli kayıtlar muhasebeye aktarılır. |
Bitiş Tarihi | Entegrasyonda bulunan ve aktarılması istenen kayıtlar için girilen sınır tarihtir. Entegrasyonda, bu tarihten büyük tarihe sahip kayıtlar muhasebeye aktarılmaz. |
Yevmiye Tarihi | Verilen kısıtlara uygun olarak muhasebede oluşacak yevmiye fişleri için girilen tarihtir. Oluşturulan yevmiye fişlerine, girilen tarih atanır. Seçenekli aktarma işlemi ile aktarılan 7 adet mahsup için yine muhasebede 7 adet yevmiye fişi oluşturulacaktır. Dolayısıyla eğer verilen tarih aralığı 1 günden fazla tarihi içeriyorsa, entegrasyonda bulunan, bu tarih aralığındaki ve aynı fişteki kayıtlar için 1’er Yevmiye Fişi oluşturulacaktır. |
İleri Kısıt Tanımlama
Listede bulunan sahalar ile ilgili kısıtlamaların yapılabileceği bölümdür.
Muhasebeye aktarma işlemi istenilen dönemlerde, günlük, haftalık, aylık olarak çalıştırılabilmektedir. Aktarma yapılmadan ön muhasebe kayıtlarına istenildiği sürece devam edilebilmektedir. Belirtilen tarih aralıklarına göre sadece belli bir dönemin kayıtları aktarılabilmektedir. Sadece aktarılan kayıtlar entegrasyon bölümlerinden silinecek, diğerleri yine entegrasyonda izlenebilecektir. Aktarma sırasında Entegrasyon Kayıtları bölümlerinden her biri için (kasa tahsil, tediye, müşteri/ satıcı borç, alacak, dekont) ayrı ayrı birer fiş kaydı olarak muhasebede düzenlenecektir.
Eğer şube uygulaması var ise şubelerin entegrasyon aktarım işlemi ilgili şubenin içerisine girilip şube bazında yapılmalıdır.
“Tamam” butonunun onaylanması ile “Seçenekli Aktarma İşlemi Yapılacak” şeklinde bir onay ekranı gelecektir. Bu sorgulamada “Hayır” seçeneği seçilirse aktarma işlemi kesilip menüye dönülebilecektir. Bu ekranda “Evet” seçeneğinin işaretlenmesi ile aktarma işlemi başlayacaktır.
“Tarih Aralık Belirleme” ekranında “Hepsi” seçeneği seçildiği zaman 7 mahsubun tümü için “Aktar” alanı program tarafından işaretlenecektir.
Seçenekli aktarım sonrasında oluşan fiş numaraları bilgi olarak aktarım referans numarası ile birlikte gösterilmektedir.
Aktarılacak olan kayıtlarda muhasebe kodu olmayan kayıtların bulunduğu durumlarda program işlemi kesecek, entegrasyonun devamına izin vermeyecektir. Özellikle 5 numaralı kayıt tipi olan bölümlerin entegrasyonunda, program hesap kodu hatası vererek entegrasyonun aktarım işlemini kesecektir.
Muhasebede kayıt tipi 1 ve 2 olanlar dışında, diğer 3,4,5 tipli kayıtlar muhasebeye aktarılmayacaktır. Entegrasyon kayıtlarında 3,4,5 tipli kayıtlar varsa aktarım sırasında “Geçersiz kayıt tipine rastlandı” uyarısı ile kullanıcı bilgilendirilecektir.
Raporlamaları alındıktan sonra gereksiz kayıt tiplerinin silinmesi için seçenekli ya da toplu aktarım öncesi Entegrasyon Kontrolü bölümü çalıştırılmalıdır.
