Muhasebe Bölümü'nde, "Kayıt/Entegre" menüsünün altında yer alır. "Ön Muhasebe" modülleri ile "Muhasebe" modülü arasındaki entegrasyonun kurulması için tanımlamaların yapıldığı bölümdür.
"Entegrasyon Kodları" ekranı; Fatura Genel, Fatura İskonto-1, Fatura İskonto-2, Fatura Ek Maliyet, Fatura KDV, Fatura İade KDV, Sigara Uygulaması, Stok/Cari, Senet/Çek ve Genel sekmesinden oluşur.
Fatura Genel
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Entegre "Fatura" modülünden yapılan işlemlerden, fatura ve depolar arası transfer işlemleriyle ilgili entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. |
|---|---|
Satış Faturaları Entegre | Satış faturaları kayıtlarından oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, satış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. |
Alış Faturaları Entegre | Alış faturaları kayıtlarından oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, alış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. |
Depolar Arası Transfer Entegre | Transfer fiş kayıtlarının (yevmiye maddeleri şeklinde), program tarafından otomatik olarak "Entegre" bölümünde oluşturulması için kullanılan seçenektir. "Depolar Arası Transfer" işlemleri yoksa veya bu işlemlerin muhasebeye otomatik olarak işlenmesi istenmiyorsa, "Depolar Arası Transfer Entegre" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde; programın stoklar için kullanacağı muhasebe hesap kodları, malların "Detay Kodları Tanımlama" bölümündeki "Satış Diğer-3" kodunda tanımlanacak hesap kodu olacaktır. İşlemi yapabilmek için; stoklar muhasebede detaylı ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümündeki, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → Stok/Cari sekmesindeki stoklarla ilgili "Satış Diğer-3" alanına, "Depolar Arası Transfer" işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılması istenen hesap kodlarının girilmesi gerekir. |
Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek | Alış/satış faturalarındaki miktarsal kayıtların, muhasebede stok muavinlerine aktarılması için kullanılan seçenektir. Muhasebeye stok miktarlarının aktarılması sonucu, "Muhasebe" modülünde ön muhasebe ile kontrol amaçlı stok takibi yapma imkanı elde edilerek, miktarsal mizan ve fiş dökümlerinin alınması sağlanır. |
Ölçü Birimi | “Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek“ seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. Muhasebeye aktarılacak miktarların, stokların ölçü birimi-1, ölçü birimi-2, ölçü birimi-3 değerlerinin hangisi üzerinden hesaplama yapılacağı belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. |
| Entegrasyon Kodları Ekranı | İskonto Entegre |
Satış Faturası İskontoları Entegre | Satış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması için kullanılan seçenektir. |
Alış Faturası İskontoları Entegre | Alış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması için kullanılan seçenektir. |
Özel Kod-2 İle Değişim | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-2" parametresinin işaretlendiği durumlarda, fatura kaydı sırasında girilecek kod-2 alanlarına göre, ayrı kodlu faturaların iskonto tutarlarının ayrı hesaplarda muhasebeleşmesi için kullanılan seçenektir. |
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Özel Kod 1 |
Özel Kod ile Satış Hesapları Değişsin | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" parametresinin işaretlendiği ve "Stok Sabit Kayıtları" bölümündeki satış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlandığında, ayrı kodlarla kesilen satış faturası yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı satış hesapları altında oluşturulması için kullanılan seçenektir. Satış faturalarındaki Özel Kod-1 uygulaması ile bağlantılı bir seçenektir. Stokların, ayrı satış hesapları muhasebede detaylı şekilde ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → "Stok/Cari" sekmesinden tanımlanır. Fatura parametrelerinde tanımlanan "Özel Kod-1" kodları ile stok satış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra, muhasebe bağlantıları kurulur. “Özel Kod ile Satış Hesapları Değişsin” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında yer alan "Özel Kod" alanlarının yanına, satış hesabına karşılık gelen "Satış Kodu" girilir. Örneğin; Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" olarak stokların peşin satışları için (P), vadeli satışları için de (V) kodu tanımlandığı varsayıldığında ve stoklar için detaylı olarak veya "Entegrasyon" bölümünde "Satış Hesabı" koduna peşin satışların muhasebe hesap kodu, "Satış Diğer-1" koduna da vadeli satışların muhasebe hesap kodu girildiğinde; "Özel Kod ile Satış Hesabı Değişsin" parametresi işaretlenerek, ÖZEL KOD-1: (P), SATIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), SATIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulması gerekir. |
Özel Kod ile Alış Hesapları Değişsin | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" parametresinin işaretlendiği ve "Stok Sabit Kayıtları" bölümündeki alış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlandığında, ayrı kodlarla kesilen alış faturası yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı alış hesapları altında oluşturulması için kullanılan seçenektir. Alış faturalarındaki Özel Kod-1 uygulaması ile bağlantılı bir seçenektir. Stokların, ayrı alış hesapları muhasebede detaylı şekilde ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → "Stok/Cari" sekmesinden tanımlanır. Fatura parametrelerinde tanımlanan "Özel Kod-1" kodları ile stok alış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra, muhasebe bağlantıları kurulur. “Özel Kod ile Alış Hesapları Değişsin” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında yer alan "Özel Kod" alanlarının yanına, alış hesabına karşılık gelen "Alış Kodu" girilir. Örneğin; Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" olarak stokların peşin alışları için (P), vadeli alışları için de (V) kodu tanımlandığı varsayıldığında ve stoklar için detaylı olarak veya "Entegrasyon" bölümünde "Alış Hesabı" koduna peşin alışların muhasebe hesap kodu, "Alış Diğer-1" koduna da vadeli alışların muhasebe hesap kodu girildiğinde; "Özel Kod ile Alış Hesabı Değişsin" parametresi işaretlenerek, ÖZEL KOD-1: (P), ALIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), ALIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulması gerekir. |
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Maliyet Dağıtım |
| Alış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin | Alış faturalarına yapılan maliyet dağıtımının muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan seçenektir. |
| Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin | Satış faturalarına yapılan maliyet dağıtımının muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan seçenektir. |
| Maliyet Dağıtımı Satış Gelir Hesabı | "Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Satış Hesabı" seçenekleri arasından seçim yapılarak, maliyet dağıtımı satış gelir hesabının belirlenmesini sağlar. |
| Maliyet Dağıtımı Satış İskonto hesabı | "Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Satış Hesabı" seçenekleri arasından seçim yapılarak, maliyet dağıtımı iskonto gelir hesabının belirlenmesini sağlar. |
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Fatura İskonto-1
"Fatura" modülünde, parametrelerden iskonto kullanımının onaylanması durumunda kullanılacak olan iskontoların entegrasyon bağlantısının yapıldığı sekmedir.
Fatura İskonto-1
| Entegrasyon Kodları Ekranı | |
|---|---|
Özel Kod-2 Değeri | Entegrasyon Kodları → Fatura Genel → "Özel Kod-2 ile Değişim" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Bir veya birden fazla "Kod-2" değeri için ayrı ayrı iskonto hesapları tanımlanması sağlanır. Bunu gerçekleştirmek için önce, ilk "Kod-2" değerinin girilmesi ve alt kısımdaki iskonto hesaplarının tanımlanmasından sonra tekrar ekranın üst kısımına geçilerek ekrana gelecek olan "Kod-2" değeri alanına ikinci "Kod-2" değerinin girilmesi gerekir. Alt kısıma geçildiğinde, ikinci "Kod-2" değeri için iskonto hesaplarının tanımlanması gerekir. İskonto hesaplarının bu şekilde ayrımının yapılması için, "Fatura" parametrelerindeki "Özel Kod-2" parametresinin işaretlenmesi gerekir. "Fatura" parametrelerindeki “Özel Kod-2 Boş Geçilmesin” parametresi işaretlenmiş ve bu bölümde bir veya birden fazla "Kod-2" değeri yukarıda anlatıldığı şekilde tanımlanmışsa; fatura kayıtları sırasında, "Özel Kod-2" alanına mutlaka burada tanımlanan değerlerden birinin girilmesi gerekir. Aksi halde program gerekli kontrolü yaparak, "Özel kod-2" alanının boş bırakılmasına izin vermez. |
Satır İskontosu Hesabı | "Fatura" parametrelerinde “Mal Bazı İskontosu” parametresi işaretlendiği ve fatura kayıtlarında satır bazında iskonto kullanıldığı durumlarda, satır iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) işlenmesi istenen muhasebe alt hesabı için alış/satış hesap kodlarının girildiği alandır. Rehber butonu |
Mal Fazlası İskonto Hesabı | "Fatura" parametrelerinde “Mal Fazlası İskontosu” parametresi işaretlendiği ve fatura kayıtlarında mal fazlası (satışta verilen hediye) kullanıldığı durumlarda, mal fazlası iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) işlenmesi istenen muhasebe alt hesabı için alış/satış hesap kodlarının girildiği alandır. Rehber butonu |
Genel İskonto-1, 2, 3 Hesabı | "Fatura" parametrelerinde "Genel İskonto" parametrelerinin işaretlendiği ve fatura kayıtlarında fatura altı iskontolarının kullanıldığı durumlarda, genel iskonto-1, 2, 3 olarak oluşan iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) işlenmesi istenen muhasebe alt hesabı için alış/satış hesap kodlarının girildiği alandır. Rehber butonu |
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Fatura İskonto-2
"Muhasebe" modülünde birden fazla iskonto hesabının açılması durumunda (her bir mal veya mal grubu için iskonto hesabı açılmış ise) iskonto bağlantısının yapıldığı sekmedir.
| Entegrasyon Kodları Ekranı | |
|---|---|
Mal Bazında İskonto Var Mı? | İskonto hesaplarının, muhasebede her mal için ayrı iskonto hesabı olacak şekilde tutulması için kullanılan seçenektir. |
Mal Bazında İskonto Tipi | "Mal Bazında İskonto Var Mı?" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Mal bazında detaylı iskonto hesapların işlenecek iskonto tipinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Satır İskontosu", "Fatura Alt-1 İskontosu" ve "Genel İskonto" seçenekleri arasından seçim yapılır. "Genel İskonto" işaretlendiğinde, iskonto hesabı takibi yine mal bazında olur fakat tüm iskontoların toplamı detaylı olarak takip edilir. |
Alışta/Satışta İskonto Mal Bazında | Sadece alış iskontoları, sadece satış iskontoları veya her ikisi için de iskontolar mal bazında tutulabilir. Seçeneğin işaretlenmesi ile, detaylı takip yapılacak hesabın belirlenmesi sağlanır. |
Alışta/Satışta Hangi Satış Kodu (1..7) | İskonto hesaplarının mal bazında detaylı takip edilmesi için, malların iskonto kodlarının Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünde, detay kodlarının "Satış Hesabı" veya "Diğer-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8" hesabı alanlarına yazılması gerekir. Alış için ayrı, satış için ayrı hesap kodu kullanılacaksa, alanların ikisinin de kullanılması gerekir.İskonto hesabı stokların detaylamasında Satış Hesabı hanesine yazıldıysa burada (1), Diğer-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hesaplarından birine yazıldıysa sırasıyla (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) seçeneklerinden biri kullanılmalıdır. |
Alış/Satış İade İskonto Mal Bazında | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile İade tipli Alış ve Satış faturalarının iskontolarının hangi hesaplarda mal bazında tutulacağı belirtilecektir. |
Alış/Satış İade Hangi Satış Kodu (1..7) | İade tipli Alış ve Satış faturalarının iskonto hesaplarının hangi satış kodlarında detaylandırılacağının belirtildiği alanlardır. |
Fatura Ek Maliyet
Fatura parametrelerinde fatura içerisinde belirtilecek olan ek maliyetlerin (Nakliye, Ambalaj Vb.) açılarak tanımlanması durumunda ilgili maliyetlerin muhasebe bağlantıları bu bölümden yapılmalıdır.
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Ek Maliyet |
|---|---|
Alışta Ek Maliyet- 1, 2 Hesabı | Alış Fatura parametrelerinde Ek Maliyet parametreleri işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında bu fatura altı ilave maliyetler kullanılıyorsa, bu sahalara ek maliyet-1, 2 olarak oluşan maliyet tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği, alış ve satış için hesap kodları yazılarak belirtilir. |
Satışta Ek Maliyet- 1, 2 Hesabı | Satış Fatura parametrelerinde Ek Maliyet parametreleri işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında bu fatura altı ilave maliyetler kullanılıyorsa, bu sahalara ek maliyet-1, 2 olarak oluşan maliyet tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği, alış ve satış için hesap kodları yazılarak belirtilir. |
Alışta/Satışta Ötv Hesabı | Alış ve satışlarda Özel Tüketim Vergisi kullanılıyorsa, bu tutarların hangi hesaplara işleneceği bu alanlarda belirtilmelidir. |
Alışta/Satışta İade Ötv Hesabı | İade alış ve satışlarda Özel Tüketim Vergisi kullanılıyorsa, bu tutarların hangi hesaplara işleneceği bu alanlarda belirtilmelidir. |
Alışta/Satışta Ötv Satış kodu | Alış ve Satışlarda Özel Tüketim Vergisi tutarlarının işleneceği muhasebe hesabı üstteki ötv hesabı alanlarından tanımlanabileceği gibi bu tutarlar istenilirse stok detay kodlarındaki satış hesaplarında da takip edilebilmektedir. Ötv tutarı bu alanda belirtilen satış kodundaki hesaba aktarılacaktır. |
Fatura KDV
İşletmenin kullanmış olduğu KDV oranlarına göre muhasebe bağlantılarının yapılabileceği bölümdür. Bir veya birden fazla KDV oranına göre tanımlama yapılabilir.
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura KDV |
|---|---|
Değişik KDV Oranları | Stoklarda kullanılan değişik KDV oranlarına göre, fatura kayıtları sırasında oluşan KDV tutarlarının, ayrı ayrı muhasebe kodları altında muhasebeleştirilmeleri istenildiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Muhasebe hesap planında oranlara göre ayrı ayrı değil de bir tek indirilecek KDV ve bir tek ödenecek KDV hesabı kullanılıyor ise bu sorgulama işaretlenmemelidir. |
KDV Oranı Sayısı | Yukarıdaki “Değişik KDV Oranları” sorgusu işaretlendi ise kaç ayrı KdV oranına göre ayrı muhasebe kodu tanımlanacağının belirtildiği alandır. “Değişik Kdv Oranları” sorgusu boş geçilir ise bu sahaya ulaşılamayacaktır. Değişik Kdv oranları için ayrı muhasebe kodları girilecekse, uygulanan Kdv oranlarının sayısı belirtilmelidir. En fazla 5 adet değişik Kdv oranı için, muhasebe kodu girişi yapılabilmektedir. |
Mal Bazında Kdv | Değişik Kdv oranları sorgulaması işaretlendiğinde program tarafından mal bazında Kdv sorgulaması yapılacaktır. Eğer Kdv muavin hesapları, stok kartları bazında takip edilecek ise bu parametre işaretlenmelidir. Bu tür uygulamalarda program, alış/satış faturalarının muhasebe kodlarını stok detay kodlarındaki Diğer-2 ve Diğer-3 sahalarından okuyarak entegre edecektir. Program, Mal Bazında Kdv uygulamasının gerektirdiği zorunlulukları uyarı ekranı ile belirtecektir. Stok kayıtları bazında Kdv uygulaması yapılabilmesinin ilk şartı, stok alış ve satış hesaplarının muhasebede muavin bazında detaylı tutuluyor olması ve Entegrasyon Kodları/Stok/Cari Kodları bölümünde “Mal Alış/Satış Hesapları Detaylı ” sorgulamaları işaretlenmelidir. Stok Modülü/Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden mallar bazında detay kodu tanımlamasının yapılmış olması gereklidir. Stokların muhasebe detay kodlarına Diğer-2 sahasına ödenen yani alış faturaları için entegre edilecek Kdv hesap kodu, Diğer-3 sahasına da hesaplanan yani satış faturalarında entegre edilecek olan Kdv’nin muhasebe hesap kodu girilmelidir. Eğer fatura işlemlerinde iskonto tutarları muhasebeye entegre ediliyor ise bu uygulamanın kullanıldığı durumlarda program stokların Kdv tutarını iskontoyu düşüp hesaplamayacağı yani Kdv tutarı iskontosuz matrah üzerinden hesaplanacağı için malların Kdv hesaplamalarında hatalar oluşacaktır. Bu nedenle fatura işlemlerinde mal bazında iskonto ya da fatura altı iskonto kullanılıyorsa bu özellik kullanılmamalıdır. |
Kdv Oranı | Muhasebe hesap kodları tanımlanacak Kdv oranlarının, oran olarak değerinin girildiği bölümdür. Örn: %18 Kdv oranı için muhasebe hesap kodları tanımlanacağında, bu sahaya 18 rakamı yazılmalıdır. |
İndirilecek, Hesaplanan Kdv Hesabı | Bu sahalara fatura kayıtları sırasında, oranı yazılan Kdv ile ilgili oluşacak tutarların muhasebede indirilecek ve ödenecek olmak üzere hangi hesap kodlarına işlenmesi istendiği, muhasebe hesap kodları yazılarak belirtilmelidir. |
Fatura İade KDV
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura İade KDV |
|---|---|
İade Kdv Oranı | Alış/Satış İade Fatura işlemlerinde İade Kdv Oranları alanına Fatura Kdv bölümünde tanımlanmış olan kdv oranları otomatik olarak gelecektir istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilecektir. |
İndirilecek/Ödenecek Kdv Hesabı | Alış/Satış İade Fatura işlemlerinde İade Kdv tutarlarının aktarılacağı hesapların girileceği bölümdür. Bu ekranda İade Kdv’ ler girilirken dikkat edilecek nokta, ön ekrandan girilen Kdv oranlarının sıralamasına bağlı kalınmasıdır. İade Kdv’ler de oran bazında ayrımlanmış ise ön ekranda girilen ilk Kdv oranına göre bu ekrandan da bu Kdv’ nin iade hesabı girilmelidir. Ayrıca kaç tane Kdv hesabı kullanılıyor ise ön ekranda bunların hepsi tanımlanmıştır. Bu bölümden de, kullanılan Kdv oranlarının hepsinin iade karşılık hesapları girilmelidir. Program iade işlemlerinde bu sahada girilen hesapları baz alacak ve Kdv tutarlarını bu ekrandan girilen hesap kodlarına entegre edecektir. |
Stok/Cari
Stokların ve cari hesapların muhasebe entegrasyonunu kurmak için gerekli tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Stok ve Cari modüllerinde hareket kayıtlarında manuel yapılan kayıtlar, genel muhasebeye entegre olarak işlenmez. Bu bölümde yapılacak tanımlamalar ile Fatura, Kasa, Dekont vb. bölümlerden yapılan entegre kayıtlardan stokları ve/ veya cari hesapları ilgilendiren muhasebe maddelerinin doğru olarak oluşması sağlanır. Burada yapılacak tanımlamalara göre Cari ve Stok modüllerinde ayrıca bir bağlantı yapılıp yapılmayacağı belirlenir.
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Stok / Cari |
|---|---|
Mal Alış Hesabı Detaylı | Stoklarla ilgili alış faturalarından kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen alış hesabı bir tek ise bu sorgulamanın işaretlenmemesi gerekir. Eğer mal alış hesapları birden fazla ve stok kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama işaretlenerek, Detaylı tanımlama Stok/ Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden yapılmalıdır. |
Mal Alış Hesabı | Mal alış hesabı detaysız olarak takip edilecek ise, yani yukarıdaki sorgulama işaretlenmemiş ise muhasebe hesap planındaki tek Mal Alış Hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün mallar için alış faturalarının stoklarla ilgili kayıtları, muhasebede bu sahada belirlenecek hesaba işlenecektir. |
Satıştan İade Hesabı | Mal alış hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, muhasebe hesap planındaki tek iade alış hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün mallar için satıştan iadelerinin alış faturaları bölümünden oluşturulacak stoklarla ilgili kayıtları, muhasebede bu sahada belirtilen hesaba işlenecektir. Yani alış faturaları bölümünden girilen iade fatura kayıtları için bu sahadaki muhasebe kodu kullanılacaktır. |
Mal Satış Hesabı Detaylı | Stoklarla ilgili satış faturalarından kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen satış hesabı bütün mallar için bir tek ise bu sorgulama işaretlenmemelidir. Eğer mal satış hesapları birden fazla ve stok kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama işaretlenerek, detaylı tanımlama Stok/ Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden yapılmalıdır. |
Mal Satış Hesabı | Mal satış hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, muhasebe hesap planındaki tek mal satış hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün mallar için satış faturalarının stoklarla ilgili kayıtları, muhasebede, bu sahada belirlenecek hesaba işlenecektir. Eğer stok satış hesapları ayrı satış fiyatlarından kesilen faturalar veya herhangi bir amaçla belirlenecek bir kodlamaya göre ayrı kodlarla kesilen faturalar bazında farklılaşma gösterecekse, satış hesabı olarak 4 ayrı satış hesabı tanımlanabilir ve bu hesaplar fatura modülünde belirlenecek kodlarla bağlanabilmektedir. Faturaların kodlama işlemi fatura modülünde yapılmaktadır. Bu uygulama için fatura parametrelerindeki Özel Kod-1 sahası kullanılmalı ve Özel Kod-1 sahasında fatura kaydı sırasında ayrı satış hesaplarına atılacak faturalar için ayrı birer kod belirlendikten sonra, stokların her bir özel koda karşılık gelen satış hesapları da Mal satış hesabı ile Diğer satış hesapları sahalarında tanımlanmalıdır. En son işlem olarak da Entegrasyon/ Fatura Kodları bölümünden tanımlanan özel kod-1’ ler ile, tanımlanan satış hesaplarını bağlama işlemi yapılmalıdır. Bu durumda, Özel Kod-1’ lerden herhangi birine karşılık gelen bir satış hesabı kodu bu sahada belirlenebilmektedir. |
Alıştan İade Hesabı | Mal satış hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, muhasebe hesap planındaki tek iade satış hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün mallar için alıştan iadelerin satış faturaları bölümünden oluşturulacak stoklarla ilgili kayıtları, muhasebede bu sahada belirlenecek hesaba işlenecektir. |
Diğer Satış Hesabı-1, 2, 3 | Mal satış hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, yani “Satış Hesapları Detaylı” sorgusu işaretlenmediyse, bütün mallar için geçerli olan diğer satış hesaplarının kodları bu sahalara girilmelidir. Mal satış hesabı sahasında olduğu gibi, herhangi bir amaçla ayrı kodlarla kesilen faturaların ayrı satış hesaplarında muhasebeleşmesi istenildiği durumlarda, birden fazla satış hesabı tanımlayabilmek için bu satış kodları kullanılabilir. Fatura parametrelerinde tanımlanacak Özel Kod-1 kodlarına karşılık gelecek hesap kodları Diğer-1, Diğer-2, Diğer-3 seçenekleri altında tanımlandıktan sonra yine Entegrasyon/ Fatura Kodları bölümünden özel kodlar ile satış hesapları bağlanabilmektedir. Tek satış kodunun bulunduğu durumlarda, bütün diğer satış kodları mal satış hesap kodunun aynısı olabilir. Diğer satış hesapları fatura kodlamaları bazında birden fazla satış hesabı tanımlanması dışında, Fatura/ Depolar Arası Transfer işlemi, Üretim modülü, Entegrasyon/ İskonto hesaplarının gruplandırılması vb. bölümlerde yedek hesap kodları olarak da kullanılırlar. |
Müşteri Hesabı Detaylı | Cari Hesap Kayıtlarındaki Tip sahası (A)lıcı ve (D)iğer olan kayıtlar için tanımlama yapılacak olan sahadır. Cari hesaplardan müşterilerle ilgili, ön muhasebedeki fatura, dekont, kasa, vb. bölümlerden kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen müşteriler hesabı, bütün müşteriler için bir tek ise bu sorgulama işaretlenmemelidir. Eğer müşteri hesapları birden fazla ve cari hesap kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama işaretlenerek, detaylı tanımlama Cari/ Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart 2/ Muh. Kodu sahalarına ilgili hesap kodları yazılarak yapılmalıdır. |
Müşteriler Hesabı | Müşteri hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise yukarıdaki sorgulama işaretlenmeyerek, muhasebe hesap planındaki tek müşteri hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün müşteriler için entegre bölümlerden oluşan cari hesaplarla ilgili kayıtlar, muhasebede bu sahada belirlenecek hesaba işlenecektir. |
Satıcı Hesabı Detaylı | Cari Hesap Kayıtlarındaki, Tip sahası (S)atıcı olan kayıtlar için tanımlama yapılacak olan sahadır. Cari hesaplardan satıcılarla ilgili, ön muhasebedeki fatura, dekont, kasa, vb. bölümlerden kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen satıcılar hesabı, bütün satıcılar için bir tek ise bu sorgulama işaretlenmemelidir. Eğer satıcı hesapları birden fazla ve cari hesap kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama işaretlenerek, detaylı tanımlama Cari/ Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart 2/ Muh. Kodu sahalarına ilgili hesap kodları yazılarak yapılmalıdır. |
Satıcılar Hesabı | Satıcı hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, yukarıdaki sorgulama işaretlenmeyerek, muhasebe hesap planındaki tek satıcı hesabının hesap kodu bu sahaya girilmelidir. Bütün satıcılar için entegre bölümlerden oluşan cari hesaplarla ilgili kayıtlar, muhasebede bu sahada belirtilecek hesaba işlenecektir. Müşteri veya satıcı hesaplarının detaylı takip edilmediği durumlarda, Entegrasyon Modülü/Müşteri-Satıcı Borç/Alacak Mahsuplarına burada girilen müşteri veya satıcı hesap kodları aktarılmamaktadır. Dolayısıyla ilgili mahsuplarda borç/alacak tutmamaktadır. Ancak entegrasyondaki mahsupların muhasebeye aktarılması sırasında ilgili hesaplar kullanılmakta ve mahsup bakiyeleri eşitlenmektedir. |
Senet/Çek
Senet/ çek modüllerinden yapılan kayıtların muhasebeye entegrasyonunu sağlamak için bu bölümde gerekli tanımlamalar yapılmaktadır.
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Senet / Çek |
|---|---|
Müşteri Senetleri Entegre | Müşteri senetleri modüllerinden giriş/ çıkışları oluşturulan senet kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir. |
Müşteri Senetleri Hesabı | Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, müşteri senetlerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir. |
Borç Senetleri Entegre | Borç senetleri modülünden ciro ve ödentileri oluşturulan borç senetleri kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir. |
Borç Senetleri Hesabı | Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, borç senetlerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir. |
Müşteri Çekleri Entegre | Müşteri çekleri modüllerinden giriş/ çıkışları oluşturulan çek kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir. |
Müşteri Çekleri Hesabı | Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, müşteri çeklerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir. |
Borç Çekleri Entegre | Borç çekleri modülünden ciro ve ödentileri oluşturulan borç çekleri kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir. |
Borç Çekleri Hesabı | Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, borç çeklerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir. |
Kur Farkı Borç Hesabı | Çek ve Senet Parametre Girişi bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek, döviz tutarları ile kayıt girişi yapan firmalar için kullanılacak olan, Çek/Senet kayıtlarının kayıt tarihi ödenme tarihi arasında oluşan kur farkı tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap kodudur. Bu bölüm Dekont modülünden yapılan Çek/Senet işlemleri sonucunda ortaya çıkan kur farkı için de geçerlidir. Çek/Senet modüllerinde İşlemler/ Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırıldığı durumlarda oluşan kur farkı tutarları, bu sahada belirtilen hesaba entegre olacaktır. Bu sahanın boş bırakılarak geçilmesi, ilgili bölümün çalıştırılması ile oluşan kur farkı tutarlarının muhasebede herhangi bir hesaba aktarılamamasına neden olacağı için yevmiye fişlerinde fark tutarı oluşacaktır. |
Kur Farkı Alacak Hesabı | Müşteri Çekleri ve Müşteri Senetlerinin Parametre Girişi bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek, senet çek bilgilerini döviz birimleri ve döviz tutarları ile kayıt yapan firmalar için kullanılacak olan ve çek/senet kayıtlarının kayıt tarihi ile ödenme tarihi arasında oluşan kur farkı tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap kodudur. Bu bölüm Dekont modülünden yapılan Çek/Senet işlemleri sonucunda ortaya çıkan kur farkı için de geçerlidir. Müşteri Çek/Senet modüllerinde İşlemler/ Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırıldığı durumlarda, oluşan kur farkı tutarları, bu sahada belirtilen hesaba entegre olacaktır. Bu sahanın boş bırakılarak geçildiği durumlarda, ilgili bölümün çalıştırılması ile oluşan kur farkı tutarları muhasebede herhangi bir hesaba aktarılamayacağından yevmiye fişlerinde fark tutarı oluşturacaktır. |
Dövizli Senet/Çek İçin Özel Hesap Kodu Uygulaması Var Mı? | Müşteri çek/senet ve Borç çek/senetleri dövizli takip eden firmalar için, senet ve çeklerin döviz tiplerine göre ayrı hesaplarda takip edilmesini sağlayan parametredir. Buna göre, ilgili parametrenin işaretlenmesinin dışında, muhasebe hesap planında çek ve senetler için döviz tiplerine göre muavin hesapların açılması gereklidir. Şöyle ki; program girilen senet çek için belirlenen döviz tipini entegrasyon modülündeki muavin hesap kodunun son dijitine atayacaktır. Örneğin; Borç çeklerinin entegrasyon modülündeki hesap kodunun 103-01-001 olduğu varsayılırsa; eğer borç çeki kaydedilirken döviz tipi olarak 1 girilir ise, muavin hesabın son dijiti de 1 olduğu için aynı hesap kodunu kullanacaktır. Eğer döviz tipi olarak 2 girilir ise muavin hesap kodunu 103-01-002 olarak atayacaktır. Dolayısıyla muhasebede de mutlaka 103-01-002 hesap kodunun açılmış olması gerekecektir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile program içinden yapılabilen ve entegrasyon kayıtları bölümündeki senet çek hesaplarının kullanıldığı işlemlerde bu fonksiyon kullanılacaktır. Örneğin; Kasa Modülü/Senet-Çek İşlemleri, Dekont Modülü/Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, vb. |
Dekont/ Senet Çek Modülünde Kur Farkı Kayıtları Yapılsın Mı? | Dövizli senet/çek işlemi yapan firmalarda oluşacak kur farklarının ilgili modüllere işlenip işlenmemesi bu parametre ile kontrol edilmektedir. Bu parametre işaretlenmediğinde, senet/çek modüllerindeki ciro ve kur farkı kayıtlarında, dekont modülündeki tahsil ve ödendi kayıtlarında kur farkı hesaplanmayacaktır. Bu parametre işaretlendiği zaman ise senet/çek modüllerindeki ciro ve kur farkı kayıtlarında, dekont modülündeki tahsil ve ödendi kayıtlarında kur farkı hesaplanacaktır. |
Genel
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Genel |
|---|---|
Yuvarlama Nedeni İle Fark Veren Fişlerde Kapatma Hesap Kodu | Yuvarlama nedeniyle (faturalardaki iskonto tanımlamaları ve dövizli işlemlerde küsuratlı döviz işlemlerinden vb. nedenlerden oluşabilir) fiş izleme bölümlerinin toplamlarında farklar oluşabilmektedir. Seçenekli ya da Toplu aktarma bölümlerinden, aktarım sırasında muhasebe fişlerinin bakiyeli oluşmaması için program bu sahaya girilen muhasebe hesap koduna bu küsüratı atayacak ve fişlerin bakiyeli oluşması engellenmiş olacaktır. |
Aktarım Yuvarlama Bazı (Kr) | Entegrasyondan, muhasebe modülüne aktarım yapılacak kayıtlar için kuruş cinsinden verilecek yuvarlama bazının tanımlandığı alandır. Eğer bu alana bir değer yazılırsa kayıtlar yuvarlama bazındaki değere göre yuvarlanıp sonra aktarılacaklardır. Örneğin; yuvarlama bazı 1 girildiğinde, 1 kuruş; 10 girildiğinde, 10 kuruş; 100 girildiğinde 1YTL vb. Yuvarlama yapılmaktadır. |
İşlem Tipi Bazında Hesap Kodu Değişimi | İşlem Tipi uygulaması kullanıldığında, entegrasyona işlenecek kayıtların hesap kodları, işlem tipi bazında değiştirilmek istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.q İşlem Tipi uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Entegrasyon/Kayıt/İşlem Tipi tanımlama. |