Parasal olmayan hesapların, dönem sonunda bir rapor yardımıyla maliyetlendirme işlemi yapılır. Ancak, dönem içinde çok fazla bu türden hesap çalışıyorsa, dönem sonunda elle düzenleme zor bir işlem haline gelir. İstendiğinde maliyetlendirme işleminin program tarafından yapılmasını sağlamak için, parasal olmayan hesaplarda yapılan çıkış/virman işlemleri, özel bir dekont ile yapılarak program tarafından maliyetlendirme işlemi yapılır.
| Hesap Kodu | TL.Tutar |
| 159-001 | <150,000> |
| 150-001 | 150,000 |
Şeklinde girilmesi gereken fiş, programın maliyetlendirmeyi otomatik yapabilmesi için, bu dekont adımından kaydedilebilir.
Bu bölümde genel dekont kaydı benzeri bir ekrandan giriş yapılmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.
Miktar: Çıkış / Virman yapılan parasal olmayan hesabın miktarı mutlaka doldurulmalıdır. Burada çıkış yapılan birim, ilgili hesapta hangi birim baz alınarak girişler yapılmışsa buna göre toplam olarak girilmelidir. Yukarıdaki örneğimizde 159-001 hesabından yapılan çıkış için miktar sahasına 150 birim yazılmalıdır.
Dağıtılacak: Çıkış / Virman yapılan satır(lar) dağıtılacak satırlar olarak işaretlenmelidir. Örneğimizde, 159-001 hesabından, 150 birim, 150,000 TL.lik çıkış hareketine dağıtılacak işareti konmalıdır.
Fişteki değer taşınma işlemi yapılacak olan diğer satırlarda miktar sahası doldurulmamalı ve dağıtılacak işareti konmamalıdır.
| Hesap Kodu | TL.Değer | Miktar | Dağıtılacak |
| 159-000 | <150,000> | 150 | |
| 150-001 | 300,000 | - | - |