Muhasebe Bölümünde, "Raporlar/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Kaydedilen yevmiye fişlerinin, ay kodunda ve istenen tarih/fiş numarası aralığında, tarih/fiş numarasına göre sıralı dökümlerinin ekran ya da yazıcıdan alınmasını sağlayan rapordur. Döküm Fiş No, Tarih, Sıra (fiş satır sırası), Hesap kodu, Hesap adı, Açıklama, Miktar, Borç/Alacak Tutarı ve istenirse döviz bilgileri başlıkları altında rapor alınır. Yevmiye Fişi ekranı; Genel Kısıtlar, Genel Kısıtlar 1, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Genel Kısıtlar
| Yevmiye Fişi Ekranı | |
|---|---|
Ay Kodu | Fiş dökümünün alınacağı ay kodunun girildiği alandır. |
Tarih Fiş Aralığı | Tarih fiş aralığı seçilen alandır. Tarih, Fiş Numarası ve Evrak Tarihi Aralığı seçeneklerinden oluşur. Burada yapılan seçime göre, bu alanın altındaki ekranda ilgili alan için aralık tanımlanır. |
Değişen Fiş Numarasında Sayfa Atlansın | Her fiş numarası değişiminde yeni bir sayfaya geçilmesi ve dökümün her fiş için ayrı sayfalarda alınması için kullanılan seçenektir. |
| Açıklama 2/Açıklama 3 Basılsın | Yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama 2 ve Açıklama 3 alanlarının raporda listelenmesi için kullanılan seçenektir. |
Miktar Yazılsın | Yevmiye fiş dökümünde, fişlere ait miktar bilgilerinin listelenmesi için kullanılan seçenektir. |
Hazırlayan/Onay/Kontrol Eden Basılsın | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile “Hazırlayan İsim”, “Onaylayan İsim”, “Kontrol Eden İsim” alanları aktif hale gelir. Bu alanlara girilen bilgiler raporda listelenerek, ilgili yevmiye fiş dökümünü kimin kontrol ettiği veya onayladığı ile ilgili bilgilerin de raporda izlenmesi sağlanır. |
Hazırlayan İsim/Onaylayan İsim/Kontrol Eden İsim | Alınan raporu kimin hazırladığı, kontrol ettiği ve onayladığı bilgilerinin tanımlandığı alandır. Bu alanda yazılan bilgiler raporda listelenecektir. |
Fiş Tipi | Yevmiye fiş dökümü için fiş tipi kısıtı verilen alandır. Tahsil, Tediye, Mahsup, Açılış Fişi, Kapanış ve Hepsi seçeneklerinden oluşur. Tüm fiş tiplerine ait rapor alınması istendiğinde “Hepsi” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
Hesap Adı | Bu alanda “Türkçe” seçeneği seçildiği zaman raporda listelenecek hesapların isimleri; Hesap Planındaki “Hesap İsmi” alanındaki isim olarak, “Diğer” seçeneği seçildiği zaman ise Hesap Planındaki “Yabancı Hesap İsmi” alanında tanımlı isim olarak listelenecektir. |
Döviz Yazılsın | Raporda eğer fişlere ait döviz değerleri varsa ve bu bilgilerin listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. Ön muhasebe ya da yevmiye fiş kayıtlarından elle kaydedilen döviz değerleri listelenmek isteniyorsa “Operasyon”, muhasebede “Enflasyon/Dövize Göre Çevrim” işlemi sonucunda oluşan döviz değerlerinin listelenmesi için “Firma” seçeneği seçilmelidir. Tüm döviz tiplerine ait değerlerin bir arada alınması için “Hepsi”, döviz ile ilgili değerlerin raporda görülmemesi istendiğinde ise “Hiçbiri” seçeneği işaretlenmelidir. |
Kullanıcı No | Raporun kullanıcı numarası bazında kısıt verilerek alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Kullanıcı numarası ile ilgili detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri/Kayıt/Kullanıcı Kayıtları. |
Ref.Kodu Basılsın | Muhasebe parametrelerinde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresi işaretlenerek referans kodu takibi yapılıyorsa ve raporda hesap kodlarına ait referans kodlarının da listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Basılsın | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’nda “Proje Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek proje kodu takibi yapılıyorsa ve raporda hesap kodlarına ait proje kodlarının da listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. Raporda bulunan Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı
|
