Günlük işlemlerin muhasebe fiş kayıtları olarak girildiği, önceden girilen fişlerin izlendiği ve fiş düzenlemesi yapıldığı bölümdür. Bu bölümdeki kayıtlar muavin, mizan ve kanuni defter dökümlerine aktarılacağı için, girişlerin düzenli ve doğru bilgilerden oluşmasına dikkat edilmesi gerekir.
"Yevmiye Fiş Girişi" ekranı; Fiş Genel Bilgisi ve Fiş Detay sekmelerinden oluşur.
Fiş Genel Bilgisi
| Yevmiye Fiş Girişi Ekranı | |
|---|---|
Ay Kodu | Yevmiye fişi oluşturulacak veya önceden girilen yevmiye fişinin düzenleneceği ay kodunun girildiği alandır. Son fiş numarası ve tarihi, kullanıcıya bilgi vermesi amacıyla ilgili ay içinde işlenen fişin numarası ve tarihi olarak ekrana getirilir. Bir aya ait sınırsız sayıda yevmiye fişi kaydedilebilir. Yevmiye fişi içinde ve diğer bölümlerde ay kodunu düzeltme ve değiştirme imkanı yoktur. |
Son Fiş Numarası | İlgili ay içinde kaydedilen son fiş numarasının izlendiği alandır. Kullanıcı tarafından değişiklik yapılamaz. |
Son Fiş Tarihi | İlgili ay içinde kaydedilen son fiş tarihinin izlendiği alandır. Kullanıcı tarafından değişiklik yapılamaz. |
Fiş Numarası | Kaydı yapılacak yevmiye fiş numarasının girildiği alandır. Kayıtlı olan son belge numarasının bir büyüğü, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Önceden kaydedilen bir fişi izlemek için, fiş numarasının bu alana girilmesi gerekir. Fiş bilgileri ekrana program tarafından otomatik olarak aktarılır. Son kalan fişe numara aralığı verilip daha büyük bir numaradan devam edilmesi istendiğinde, istenilen aralık verilerek fiş numarası girilir. Geçmiş tarihlere ait belgelerin kayıtları, kalan numara takip edilerek oluşturulur. Daha sonra Muhasebe → İşlemler → "Tarih Bazında Yeniden Numaralandırma" bölümü kullanılarak, fişler tarih sırasına göre numaralandırılabilir. Önceden hiç fiş kaydı yapılmamış ayın başlangıç numarasını belirlerken (bir önceki ayın son fiş numarası henüz belli değilse) 1 numarasından başlatılıp daha sonra yine “Tarih Bazında Yeniden Numaralandırma” bölümü kullanılarak, asıl başlangıç numarasından itibaren fişler numaralandırılabilir. Bu programın çalıştırılmasından sonra, program eski fiş numaralarını "Açıklama-2" alanına aktarır. Programda, şubeli muhasebe mantığına göre, şubelerden girilen fiş numaralarının başına şube numarası girilir. |
Tarih | Yevmiye fişinin hangi tarihe ait olduğu ve ay kodu daha önceden belirlendiği için, sadece gün bilgisinin girildiği alandır. Daha önce kaydedilen bir yevmiye fişinin tarihi bu ekrandan değiştirilemez. Kaydedilen fiş numarası yazıldıktan sonra, tarih bilgisi ekrana gelir. |
Yevmiye Madde No | Yevmiye defter basımı yapıldıktan sonra, ilgili fişin madde numarasının program tarafından otomatik aktarıldığı alandır. |
Düz. Yevmiye Madde No | Enflasyon muhasebesinin kullanıldığı durumlarda işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylı bilgi; Muhasebe → Ekler → Ek-1 Enflasyon Muhasebesi bölümünde yer alır. |
Fiş Tipi | Yevmiye fiş girişi sırasında, fiş tipinin “Kasa Tahsil”, “Kasa Tediye”, “Açılış Fişi”, “Kapanış Fişi” ya da “Mahsup” olarak belirlendiği alandır. Fiş listelerinden tipine göre seçimli döküm alınmasını sağlar. Programı muhasebe ile entegre kullanan kullanıcıların, entegrasyonda Kasa Tahsil/Tediye bölümündeki Fiş Tipi Tahsil/Tediye, Diğer Müşteri/Satıcı, Borç/Alacak ve Dekont kayıtlarının fiş tipi "Mahsup" olarak aktarılır. Ayrıca yıl sonu zamanı muhasebe hesaplarının kapatılması için "Kapanış Fişi" (hesaplar kapatıldıktan sonra Bilanço ve Gelir Tablosu almak için hesap kapatma kayıtlarının, "Kapanış" tipli fişlerde olması gerekir), kapatılan fişlerin sonraki yılda olması gereken bakiyelerinin oluşması için de "Açılış Fişi" kullanılır. |
Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | İsteğe bağlı, yevmiye fişine ait genel açıklamaların yazıldığı alanlardır. Muhasebe → İşlemler → "Tarih Bazında Yeniden Numaralandırma" bölümünün çalıştırılmasından sonra, eski fiş numaraları (istenen durumlarda) "Açıklama-2" alanına aktarılır. |
| Yevmiye fişinin iptal edilmesi için kullanılan butondur. "Fiş No" alanına iptal edilecek fiş numarası girildikten sonra "Fiş İptal" butonuna basılarak ilgili fiş iptal edilir. |
Fiş Detay
| Yevmiye Fiş Girişi Ekranı | |
|---|---|
Sıra No | Fiş içindeki kayıtların sıra numaralarıdır. Kayıtlar yapıldıkça program tarafından arttırılarak verilecek, müdahaleye izin verilmeyecektir. Bir yevmiye fişinde 32,000 satır girişi yapılabilir. |
Hesap Kodu | Yevmiye fiş satırının hesap planındaki hesaplardan hangisine ait olduğu, hesap kodu bu sahaya yazılarak belirtilmelidir. Sadece (M)uavin tipinde tanımlanmış hesaplara kayıt yapılabilmektedir. Hesap kodu sahası boş olarak geçilemez. Hesap planında şimdiye kadar tanımlanmamış bir kod girildiğinde sahanın geçilmesine izin verilmeyecektir. Hesap planında ilgili hesap tanımlandıktan sonra kayda devam edilebilir. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak, hesap kodları rehberine ulaşılabilir. |
Borç/Alacak (B/A) | Yevmiye fiş kaydının, ileride yazılacak tutarının, belirlenmiş olan hesap koduna borç olarak mı, alacak olarak mı işleneceğinin belirtildiği bölümdür. Borç/Alacak seçeneklerinden biri işaretlenerek kullanılmalıdır. |
Açıklama 1, 2 | Yevmiye fiş satırının açıklamasının istenilen şekilde oluşturulabileceği bölümdür. Çokça kullanılan bazı açıklama satırları, Kayıt/ Fiş Açıklama Kayıtları bölümünden tanımlanırsa, her seferinde tekrar yazmak yerine rehber tuşu kullanılarak ekrana yansıtılabilmektedir. Getirilen açıklama satırı üzerinde düzenleme yapılabilmektedir. |
Evrak Tarih | Evrakın kayıt tarihi ile evrak üzerindeki tarihin farklı olduğu durumlarda, evrak gerçek tarihinin girilerek izlenebilmesine ve raporlanabilmesine yöneliktir. Fişte girilen ilgili hareketin fiş tarihi bu sahaya atanacaktır, fakat üzerinde değişiklik yapılabilir. Entegrasyondan aktarılan kayıtlardan da, evrak tarihi ilgili kaydın tarihi olarak bu sahaya atanacaktır. |
R.Kod | Referans kodu girilen bölümde referans kodlarının girişi ve referans kodlarına isim açıklama tanımlaması yapılabilir. Bu bölümdeki girilen kayıtların yevmiye fişlerinde ve entegre kayıtlarda kullanımı için parametrelerdeki “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması gereklidir. Ayrıca yevmiye fişi girişi sırasında, entegrasyon işlemlerinde, dekont, kasa, ambar giriş/ çıkış fişi işlemlerinde referans kodu giriş sahası üzerinde rehber tuşu ile referans kodu rehberine ulaşılabilir. (Referans kodu rehberinin alınabilmesi için Referans kodu kayıtları bölümünden tanımlanmış olması gereklidir.) Referans kodu kullananlar için, referans mizanı listesi ve diğer raporlardaki referans aralığı tanımlamaları ile dökümleri de alınabilir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube parametre tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek proje takibi yapılıyorsa ilgili proje kodunun girileceği alandır. |
Miktar | Oluşturulan kaydın varsa miktarı, hesap kodunun ölçü birimi cinsinden girebilecek sahadır. |
KDV | İlgili kayda ait varsa KDV oranının girilebilmesi için işaretlenmesi gereken sahadır. Bu sahanın işaretlenmesi ile KDV oranının girileceği bir saha açılacaktır. |
Vade Günü | Bilgi amaçlı vade günü değerinin girilebileceği alandır. |
Dövizli Mi | Döviz uygulaması olan firmalar için gerekli olabilecek tuştur. Parametre Kayıtlarında, FAS52 parametresini işaretleyen firmalarda, hesap planı kayıtlarında döviz bilgileri ekranı gelecektir. Bu bölümde, her zaman döviz bilgisi girilmesi istenen hesaplar için döviz tipi girilmesi gerekmektedir. Bu durumda ilgili hesap, yevmiye fiş kayıtlarında kullanılır ise mutlaka döviz penceresi açılmakta ve döviz bilgileri girilmektedir. Bazı muavin hesaplarda ise yevmiye fiş girişinde her zaman döviz bilgisi girilmesi istenmemekte, bazı durumlarda döviz ekranlarının açılması istenmektedir. Bu durumda, ilgili muavin hesapların, hesap planındaki döviz tipi 0 (sıfır) olarak bırakılmakta ve döviz bilgisi girilecek ise bu tuş yardımı ile döviz bilgileri ekranı açılabilmektedir. |
Döviz Tipi, Kur, Döviz Tutarı | Parametre kayıtlarında FAS52 parametresinin işaretlenmesi ile Hesap Planı Kayıtlarında döviz tipi sahasının 0 (sıfır)’ dan farklı bir değer alması durumunda, yevmiye fişine yapılan kayıtlarda döviz bilgileri sorgulanacaktır. Bunu dışında parametre kayıtlarında FAS52 parametresi işaretlenir ve hesap planında döviz tipi sahası 0 (sıfır) olarak bırakılırsa da yukarıda anlatılan tuş yardımı ile yine döviz bilgileri ekranı sorgulanacaktır. Entegrasyondan aktarılan fişlerdeki kayıtlarda da, kaydın girişi sırasında sorgulanan döviz kuru ve döviz tutarı bu sahalara otomatik aktarılacaktır. Eğer Döviz Takibi bölümünden Günlük Kur girilmemiş ise program ilgili hesabın döviz kurunu sorgulayacaktır. Eğer Kur bilgisi girilmiş ise hesabın, hesap planında tanımlanan döviz tipine göre ilgili sahaya yansıtılacaktır. Döviz tutarı sahasına hesabın döviz tutarı girildikten sonra fişin tutar sahasına, hesaplanan Türk Lirası değer otomatik aktarılacaktır. Eğer Hesap planı kayıtlarında ilgili hesabın döviz bilgilerinin girişinde döviz tipi sahasına 0 (sıfır)’ dan farklı bir değer girilmiş ise program, kur veya döviz tutarı sahalarından birinin mutlaka dolu olmasını kontrol edecektir. Eğer döviz tutarı girilmeden geçilir ise fişin tutar sahasına girilen değer döviz tutarı olarak kabul edilerek yine döviz kuru ile çarpılarak Türk Lirasına çevrilip tutar sahasına yansıtılacaktır. Hesap planı kayıtlarındaki döviz tipi sahasının boş bırakıldığı durumda ise program döviz bilgileri ekranının açılmasını isteğe bağlı olarak döviz tuşu yardımı ile yaptıracaktır. Döviz bilgileri ekranında kur sahası boş bırakılarak sadece döviz bilgileriyle kayıt yapılmasına izin verilmektedir. |
Tutar | Yevmiye fiş satırının belirlenen hesap koduna Borç/ Alacak olarak işlenecek tutarın kaydedebileceği sahadır. Eğer yukarıdaki sahada KDV işaretlenmiş ve KDV oranı girilmiş ise tutar girildikten sonra “KDV kaydı oluşturmak istiyor musunuz?” şeklinde bir onay ekranı ile karşılaşılacaktır. Bu sorgulamada “EVET” seçeneği ile onaylanır ise girilen tutardan KDV düşülerek KDV hariç rakam hesaplanacaktır. Bu durumda girilen diğer hesap kodunda KDV’ si, açıklaması ve tutar kısmına da KDV tutarı otomatik getirilecektir. |
Düzeltme Tipi, Düzeltilmiş Tutarı | Döviz/ Enflasyona Dövize Çevrim işlemi çalıştırıldığında, yevmiye fişlerine dövizli olarak girilmiş kayıtların firma döviz tutarları oluşmaktadır. Daha sonra Yevmiye Fiş Girişinde bu kayıtların üzerine gelip iki kez tıklandığında, ilgili kaydın firma döviz tipine göre firma döviz tutarı izlenebilmektedir. |
Açıklama 3 | Yevmiye fiş satırının açıklamasının istenilen şekilde oluşturulabileceği bölümdür. Açıklama 1 ve 2 alanlarına ek olarak açıklama girilmek istendiğinde kullanılan alandır. Ekranın alt kısmında fiş bazında; Toplam Borç Tutarı, Toplam Alacak Tutarı, Borç/ Alacak Bakiyesi, Borç Miktar, Alacak Miktar, Döviz Borç/ Alacak ve Bakiye sahaları, sürekli program tarafından hesaplatılarak getirilecektir. Sağ alt kısımda ise üzerinde bulunulan satıra ait hesap kodunun, hesap planı kayıtlarındaki hesap ismi ve miktar birimi ile kaydedilen son fiş numarası, bilgilenilmesi amacıyla ekrandan izlenebilecektir. |
Yeni Fiş | İçerisinde bulunulan fişten çıkılıp yeni fiş giriş ekranına geçilmesini sağlayan tuştur. Kapanmamış, bakiye veren fişlerden çıkma imkanı vardır. Eğer parametrelerde “Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın” sorgulaması boş bırakılmış ise program, “Bakiyeli fişten çıkışı onaylıyor musunuz ?” şeklinde bir mesaj verecektir. (H)ayır denildiğinde tekrar fiş kaydı ekranına dönülecek ve işleme devam edilebilecektir. Eğer parametrelerde “Fark Veren Fişlerden Çıkılsın” sorgulaması işaretlenmiş ise program, “Bakiyeli fişten çıkamazsınız !” şeklinde bir mesaj verecek ve fiş kapatılmadan çıkmanıza izin vermeyecektir. Fişlere daha sonraki eklemeleri, düzeltmeleri ve fiş iptalleri aynı bölüme giriş yaparak ve yine aynı fiş üzerinden yapılabilmektedir. Fişlerin tarih ve numara değişiklikleri ise sadece İşlemler/ Hızlı Bilgi Değişikliğindeki ilgili bölümlerden yapılabilmektedir. |
Yevmiye Fiş Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar
| Yevmiye Fiş Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar | |
|---|---|
Araya Satır Ekleme | Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap kayıt ekranında iken farenin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan “Sıra Okuma” ekranına araya eklenmek istenen satırın hangi sırada oluşması gerektiği girilir. Bu işlemden sonra girilen kayıt verilen sırada oluşur (bu uygulamanın kullanılabilmesi için onaylı versiyon 4.0.8 olması şartı aranmaktadır). |
Yevmiye Detay İzleme | Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap kayıt ekranında iken farenin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Yevmiye Detay İzleme bölümü, yine farenin bu kez sol düğmesi bir kez tıklatılarak oluşturulan kaydın Döviz Tipi, Döviz Tutarı, Firma Döviz Tipi, Firma Döviz Tutarı, Referans Kodu, Evrak Tarihi, Son İşlem Tarihi vb. detay bilgileri izlenebilmektedir.
|
Hesap Kartı İzleme | Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap kayıt ekranında iken farenizin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Hesap Kartı İzleme bölümü, yine farenizin bu kez sol düğmesi bir kez tıklatılarak üzerinde bulunulan hesabın, Hesap planı girişi ekranında belirlenen Hesabın Adı, Hesap Türü, Hesap Tipi, Grup Kodu, Döviz Bilgileri vb. bilgilerin alınmasını sağlar.
|
Hesap Planı Detay İzleme | Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap kayıt ekranında iken farenizin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Hesap Planı Detay İzleme bölümü, yine farenizin bu kez sol düğmesi bir kez tıklatılarak üzerinde bulunulan hesabın ait olduğu Ana ve Grup Detay bilgileri ile hesapların toplam olarak şimdiye kadar oluşan Borç/Alacak Tutarlarının görüntülenmesini sağlar. |
KDV Oran Tablosu | Yevmiye fiş kayıtlarında fatura ve KDV kayıtları yapılırken, bir fiş bazında oluşan değişik KDV oranlarına göre toplam KDV tutarlarının izlenebilmesini sağlar.
|
Bakiye Kapatma | Yevmiye fiş girişinde birçok borç hareketinin bir tek alacak hareketi ile kapatılması istendiğinde, “Alacak” hareketinin tutarına “Borç” toplamını hesaplayarak getirir. Bu tuşu kullanmanız, böyle bir durumda hata yapma olasılığınızı düşürecektir. |
Muavin | Yevmiye fiş girişi ekranında, ilgili hesap, kayıt ekranında iken farenizin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Muavin bölümü, yine farenizin bu kez sol düğmesi bir kez tıklandığında üzerinde bulunduğunuz muavin hesabın dökümünü ekrandan veya yazıcıdan almanızı sağlar.
|
Klasik Yevmiye Fişi | Yevmiye fiş girişi ekranında, farenizin sağ düğmesi bir kez tıklatıldığında çıkan ekranda Klasik Yevmiye Fişi bölümü, yine farenizin bu kez sol düğmesi bir kez tıklandığında içinde bulunduğunuz yevmiye fişinin, Klasik Yevmiye Fişi formatında dökümünü ekrandan veya yazıcıdan almanızı sağlar.
|
Yevmiye Kaynak İzleme | Muhasebeye entegre olan ön muhasebe modüllerinden oluşturulan “Alış/ Satış Faturaları”, “Müstahsil Makbuzu Kayıtları”, “Müşteri/Borç Çek/Senet Bordrolarının” ekrandan izlenmesini sağlar. Örn; Satış Faturasıyla ilgili bir mahsup içinden iken, bu faturanın herhangi bir hesap kodunda Kaynak İzleme bölümü kullanıldığında, program kayıt girilen menü formatında bu faturanın içeriğini ekrana yansıtarak izleme imkanı verecektir. |
Tahsil/Tediye Kasaya Kapat | Muhasebe parametre girişi bölümünde kasa tahsil ve tediye muavin kodunun kaydedildiği durumlarda kullanılabilen tuştur. Tahsil ya da tediye olarak seçilen yevmiye fişlerinde ilk önce, “Tahsil” ya da “Tediye” ile ilgili kayıtlar oluşturulmalıdır. Fişin kapatılma aşamasına gelindiğinde muhasebe kodu sahasında farenizin sağ tuşuna basarak, gelen menüdeki bu bölüme basarak kasanın muavin kodu, açıklaması ve tutarı otomatikman ilgili satıra program tarafından yansıtılabilecektir. Fişinizde Borç/ Alacak tutarsızlığı yoksa fiş bakiyesi oluşmadan fişiniz kapatılmış olacaktır. |
Son Satır Kopyalama | Yevmiye Fiş Girişinde bulunan kayıtlardan en altta bulunan satırı kopyalamak için kullanılan kısa yoldur. Fiş Detay sayfasının kayıt girişi yapılan bölümü boş iken, ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ tuşuna basarak “Son Satır Kopyalama” dediğinizde, girilmiş olan son kayıt, ekranın üst kısmına kopyalanacaktır. <Tab> tuşu ile ilerleyerek bu bilgilerin ayrı bir satırda kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. |
Fiş Basımı | İçinde bulunulan fişin daha önce dizayn modülünden hazırlanmış dizayna göre basımının yapılabileceği alandır. |
Gönder | Gönder seçeneği ile Grid ekranındaki bilgilerin Excel, Word, Calculator, Writer programlarına aktarılması sağlanır. Detay bilgi için bakınız Giriş/Grid/Bilgi Gönderimi. |
