Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Satınalma ve satış irsaliyelerinde satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim ve masraf satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.
Aynı irsaliye içerisinde farklı malzeme kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, fişe kaydedilecek her malzeme işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme satırı veya malzeme hareketi denir. Bir malzeme fişine istenen sayıda malzeme satırı girilebilir.
Satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim ve masraf işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim ve masraf) belirlenerek kaydedilir.
Malzeme satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Satır Bilgileri için her fiş satırında kaydedilen alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Tanım | Açıklama |
---|---|
Tür | Satır türünü belirtir. |
Malzeme/Hizmet Kodu | Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet tanımları listelenir ve işlemin ait oldu tanım seçilir. |
Açıklama (1-3) | Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. Ancak kod alanından da kayıtlı malzeme/hizmet listelerine ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. |
Miktar | İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu alanda belirtilir. |
Birim | Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağını belirtir. Malzeme/hizmete ait işlemler, malzeme ya da hizmet tanımında belirtilen birimlerden biri üzerinden kaydedilir. Tanımda belirtilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. |
Birim Fiyat | Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. |
İndirim% | Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. |
KDV | Malzeme/hizmet için geçerli olan KDV oranıdır. Malzeme tanımında verilen değer alana öndeğer olarak gelir. |
Tutarı | Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. |
KDV (D/H) | Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır. |
Net Tutar | Malzeme veya hizmetin KDV hariç ve indirimler sonrası satır net tutarıdır. |
Çıkış İzleme Numarası | Lot / seri takip sistemine dahil olmayan malzemeler için çıkış hareketlerinde izleme amaçlı kullanılır. Bu alan yalnızca satış irsaliyelerinde yer alır. |
Rezerve | Rezervasyon malın satış için ayrılmasıdır. Bu alanda yapılan seçim malzeme takibi açısından önemlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. “Evet” seçiminin yapılması durumunda, Rezerve Miktarı alanında belirtilen miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. |
Rezerve Tarihi | Malın rezerve edildiği tarih girilir. |
Statü | Bu alan yalnızca sipariş fişlerinde yer alır. Verilen ya da alınan sipariş statü bilgisi bu alanda belirlenir. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. |
Hareket Özel Kodu | Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. |
Teslimat Kodu | Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Sipariş No | Sipariş numarasının girildiği alandır. |
Sipariş Tarihi | Sipariş tarihinin girildiği alandır. |
Temin/Teslim Tarihi | Verilen ve alınan sipariş fişlerinde yer alır. Verilen siparişin temin tarihi ile alınan siparişin teslim tarihi bu alanda belirtilir. |
Ödeme Şekli | Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Malzeme/Hizmet tanımında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. |
Açıklama | Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanumerik alandır. |
Tevkifat Pay/Tevkifat Payda | Sipariş, irsaliye satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir; istenirse değiştirilir. Malzeme ve hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranları tanımlanabilir. Bu alanlar yalnızca satıra tevkifatlı malzeme / hizmet seçildiğinde edit edilebilir. |
Ek Vergi Matrahı | Hesaplanmak istenilen ÖTV matrahının doğrudan yazılarak, ÖTV'nin bu alandaki değer üzerinden hesaplanması için kullanılır. Ek Vergi Tutarı alanı, matrah üzerinden hesaplanan ÖTV tutarını göstermektedir. |
Ek Vergi Tutarı | Satırdaki malzemenin ek vergi (özel tüketim vergisi) uygulamasına tabi olması durumunda hesaplanan ek vergi tutarının görüntülendiği alandır. |
Ek Vergi Muafiyet Kodu | Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna tipindeki e-fatura ve e-arşiv fatura satırları için ek vergi muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez. |
Ek Vergi Muafiyet Sebebi | İstisna tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için ek vergi muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez. |