Dekont Modülü
Genel dekont kaydından da bankalar ile ilgili işlem yapılabilmektedir. Sadece Vadesiz ve Rotatif hesaplar desteklenmektedir. Dekont’un çek/senet ile ilgili işlemlerinde banka kodu sorulduğu yerlerde banka modülünden hesap kodları sorgulanmaktadır.
Çek /Senet
Banka kodu sorulan yerlerde banka modülünden hesap kodu sorulmaktadır. Teminata çıkış için hesap tipi teminat olanlar seçilmelidir. Tahsile çıkış işleminde hesap tipi Tahsil olanlar seçilebilecektir.
Borç çeklerinde Banka kodu girişi işaretli ise banka menüsünden hesap kodu seçilebilmektedir.
Kasa
Kasa Kayıtları menüsüde Banka isimli bir alan yer almaktadır. Bu alanda Banka hesap kodu sorulmaktadır. Bankaya nakit giriş çıkış işlemi yapılabilmektedir. Bu ekranda silme işlemi olmamakta iptal için ters kayıt işlemi yapılabilmektedir. Rotatif ve Vadesiz hesaplar desteklenmektedir.
Cari
Banka entegrasyonu Ödeme Emirleri işleminde de desteklenmektedir. Ödeme emri oluşturulacak satıcılar için grid ekranında cari banka kayıtları sorgulanmaktadır. Ayrıca Cari kartlarda ödeme tipi eklenmiştir. Ödeme tipi havale ise bu cari hesaplara havale emri oluşturulacak, çek ise borç çeki oluşturulacaktır.
Finasman raporunda da banka ile ilgili rapor alınabilmektedir. Banka borçlar, banka alacaklar işaretli ise finansman raporuna dahil edilmektedir. Vadesiz ve rotatif hesapların son tutarı ile gelmektedir. Vadesiz için yıllık faiz rotatif için 3 ayda bir faiz kaydı atılmaktadır. Vadeli, repo ve kredi hesaplarında vade bitiş tarihleri ve faiz ödeme tarihlerine göre hesaplanıp getirilmektedir.
Cari Banka Kayıtları
Giriş ekranı Cari modülündedir. Müşteri/Satıcılarla Cari hesap bazında çalışılan firmaların bankalarının girildiği bölümdür. Bir cari hesap birden fazla Banka ile çalışabilmektedir. Müşteri / Satıcı ile ilgili bir banka işlemi yapılacağı zaman, ilgili cari hesaba ait burada tanımlanan banka hesaplarından seçim yapılabilir. Default kutucuğu işaretlendiği zaman, bu hesap, müşteri / satıcı ile ilgili işlemlerde öndeğer olarak ekrana getirilecektir. Kullanıcı isterse değişiklik yapabilecektir