Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Banka" menüsünün altında yer alır. "Banka Hesap Kayıtları" bölümünde "Muhasebe Hesapları" alanına girilen hesap kodlarına göre; banka kodları baz alınarak hareketlerdeki borç, alacak ve bakiyeler ile banka hesapların muhasebe muavinlerinin borç, alacak ve bakiyelerinin karşılaştırmalı listesinin alındığı rapordur. Banka Hesap Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Ön Sorgulama
| Banka Muhasebe Fark Listesi Ekranı | |
|---|---|
| Ana Kodu Aralığı | Banka ana hesabına ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Şube Kodu Aralığı | Banka şube koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Hesap Kodu Aralığı | Banka hesap koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Başlangıç/Bitiş Hesap Tipi | Banka muhasebe fark raporu için hesap tipi kısıdı verilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır. |
Banka Hesap No | Banka muhasebe fark raporu için hesap numarası kısıdı verilen alandır. |
| IBAN | Banka muhasebe fark raporu için IBAN kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
Rapor Kodu | Banka muhasebe fark raporu için rapor kodu kısıdı verilen alandır. |
| Döviz Tipi Aralığı | Banka muhasebe fark raporu için döviz tip kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Banka Hesap Ön Sorgulama ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Banka muhasebe fark raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki banka muhasebe fark raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Banka muhasebe fark raporu ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Banka muhasebe fark raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Banka Muhasebe Fark Raporu Ekranı | |
|---|---|
Tarih Aralığı | Banka muhasebe fark raporu için tarih kısıdı verilen alandır. |
Fark Vermeyenler Dökülsün | Banka ve muhasebe hesap bakiye farkı vermeyen kayıtların raporda listelenmesi için kullanılan seçenektir. |
Bakiye Sıfır Dahil | Bakiyesi sıfır olan hesapların raporda listelenmesi için kullanılan seçenektir |
| Dövizli Fark Listesi | Banka muhasebe fark raporu alırken dövizli farkların raporda listelenmesi için kullanılan seçenektir. |