Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Banka" menüsünün altında yer alır. Açılan spot kredi yada vadeli repo hesapları için ana paranın vade sonucunda dönen tutarı hakkında bilgi alınmasını sağlayan rapordur. Banka Hesap Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Ön Sorgulama
| Spot Kredi/Vadeli-Repo Hesapları Dökümü Ekranı | |
|---|---|
| Ana Kodu Aralığı | Banka ana hesabına ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Şube Kodu Aralığı | Banka şube koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Hesap Kodu Aralığı | Banka hesap koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Başlangıç/Bitiş Hesap Tipi | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için hesap tipi kısıdı verilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır. |
Banka Hesap No | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için hesap numarası kısıdı verilen alandır. |
| IBAN | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için IBAN kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
Rapor Kodu | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için rapor kodu kısıdı verilen alandır. |
| Döviz Tipi Aralığı | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için döviz tip kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Spot Kredi/Vadeli-Repo Hesapları Dökümü Ekranı | |
|---|---|
Vade Başlangıç/Bitiş Tarihi | Belirtilen vade tarih aralığındaki kayıtlar raporda listelenecektir. |
Yıl Günü | Faiz hesaplamasında bir yılın kaç gün olarak kabul edileceği bu alanda belirtilmelidir. 360 değeri default olarak gelmektedir, istenilirse değişiklik yapılabilmektedir. |
Spot Kredi/Vadeli-Repo | Raporun hangi hesap tipi için alınacağının belirtildiği alandır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |